SOND5
SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. · Ação
Preço
R$ 76,00
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/L
- 4,34
- P/VP
- 2,72
- Dividend yield
- 21,6%
- ROE
- 63,2%
- Margem líquida
- 17,2%
- Dív. líq./EBITDA
- -0,60
No período: +63,27%
Linha do tempo do período
- 30 de abr. de 2026Data-com: R$ 7,04 por ação
- 23 de dez. de 2025Data-com: R$ 9,41 por ação
| 06 de out. de 2025 | R$ 46,55 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 44,30 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 45,05 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 53,99 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 53,99 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 54,00 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 68,00 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 71,00 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 75,00 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 65,59 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 65,55 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 64,60 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 64,55 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 64,55 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 70,00 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 70,00 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 65,00 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 60,00 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 59,01 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 59,01 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 69,95 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 75,00 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 74,00 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 56,70 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 63,00 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 65,00 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 64,00 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 65,00 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 65,00 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 67,00 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 78,00 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 71,20 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 71,00 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 70,99 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 72,25 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 76,00 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 76,00 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 76,00 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 76,10 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 77,57 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 79,24 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 80,00 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 80,50 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 77,09 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 77,09 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 77,09 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 75,01 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 75,00 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 77,00 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 80,00 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 82,10 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 83,75 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 78,00 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 89,40 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 75,01 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 76,00 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/L
4,34
P/VP
2,72
P/Receita (PSR)
0,74
EV/EBITDA
2,44
EV/EBIT
2,73
P/EBITDA
3,04
P/EBIT
3,40
P/Ativo
1,35
P/Capital de giro
5,77
P/Ativo circ. líq.
9,25
LPA
R$ 17,53
VPA
R$ 27,90
Earnings yield
23,1%
FCF yield
14,5%
Valor da firma (EV)
R$ 149,9 mi
Valor de mercado
R$ 186,8 mi
Rentabilidade
ROE
63,2%
ROA
31,9%
ROIC
72,3%
ROCE
68,3%
RoTE
65,2%
Eficiência
Margem bruta
35,8%
Margem EBITDA
24,5%
Margem EBIT
21,9%
Margem líquida
17,2%
Giro do ativo
1,82
Ciclo de caixa
62 dias
Endividamento
Dívida líquida
−R$ 36,9 mi
Dív. líq./EBITDA
-0,60
Dív. líq./PL
-0,54
Dív. líq./EBIT
-0,67
Dív. bruta/PL
0,01
Liquidez corrente
1,56
Liquidez seca
1,56
Liquidez imediata
0,21
Cobertura de juros
14,06
PL/Ativos
49,4%
Passivos/Ativos
50,6%
Crescimento
CAGR receita 5a
28,6%
CAGR lucro 5a
11,1%
Receita no ano
14,4%
Lucro no ano
144,2%
Qualidade contábil
Alertas contábeis
0
Dividendos
Dividend yield
21,6%
Dividendo por ação
R$ 16,45
Payout
53,9%
Preço justo
Preço justo (Graham)
R$ 104,91
Margem Graham
38,0%
Preço teto (Bazin)
R$ 274,20
Margem Bazin
260,8%
Risco
Liquidez diária
R$ 11 mil
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de SOND5 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- P/L4,34 · mediana 11,11
Maior que o de 5% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)
- P/VP2,72 · mediana 1,22
Maior que o de 87% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)
- EV/EBITDA2,44 · mediana 5,85
Maior que o de 8% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)
- Dividend yield21,6% · mediana 2,9%
Maior que o de 96% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)
- ROE63,2% · mediana 8,3%
Maior que o de 96% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)
- Margem líquida17,2% · mediana 3,7%
Maior que o de 85% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)
- Dív. líq./EBITDA-0,60 · mediana 1,45
Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)
- CAGR lucro 5a11,1% · mediana 9,7%
Maior que o de 53% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)
Sinais nos balanços
Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.
Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.
Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026
Rentabilidade
SOND5 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- SOND5 (com proventos)+347,44%
- CDI+81,46%
- Ibovespa+85,67%
- Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado desde 06 de out. de 2021
| SOND5 (com proventos) | +347,44% |
|---|---|
| CDI | +81,46% |
| Ibovespa | +85,67% |
| Inflação (IPCA) | +26,83% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| SOND5 (com proventos) | +105,21% | +137,95% | +347,44% |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com SOND5.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Margem líquida | Dív. líq./EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | R$ 53,82 | 5,51 | 1,53 | 6,8% | 29,7% | 24,3% | 1,14 |
 ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | R$ 50,45 | 12,41 | 2,67 | 6,1% | 22,2% | 12,1% | — |
 VALE3VALE S.A. | R$ 70,37 | 30,13 | 1,59 | 8,0% | 5,4% | 4,8% | 1,31 |
 BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A. | R$ 78,62 | 16,83 | 3,74 | 0,0% | 23,6% | 59,2% | — |
| SOND5SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | R$ 76,00 | 4,34 | 2,72 | 21,6% | 63,2% | 17,2% | -0,60 |
Rentabilidade com proventos
- SOND5+347,44%
- PETR4+560,05%
- ITUB4+182,17%
- VALE3+33,54%
- BPAC11+251,15%
Acumulado desde 06 de out. de 2021
| SOND5 | +347,44% |
|---|---|
| PETR4 | +560,05% |
| ITUB4 | +182,17% |
| VALE3 | +33,54% |
| BPAC11 | +251,15% |
Proventos
Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).
Dividend yield atual
21,6%
Dividend yield médio de 5 anos
18,0%
Payout atual
53,9%
Payout médio de 5 anos
82,2%
Costuma ter data-com em abril, pelos últimos 4 anos.
| 2018 | R$ 1,27 |
|---|---|
| 2019 | R$ 6,36 |
| 2020 | R$ 0,92 |
| 2021 | R$ 8,52 |
| 2022 | R$ 6,63 |
| 2023 | R$ 6,09 |
| 2024 | R$ 5,04 |
| 2025 | R$ 15,69 |
| 2026 | R$ 7,04 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/04/2026 | 14/05/2026 | R$ 7,04 |
| Dividendo | 23/12/2025 | 31/12/9999 | R$ 9,41 |
| Dividendo | 30/04/2025 | — | R$ 6,27 |
| Dividendo | 30/04/2024 | — | R$ 5,04 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 6,09 |
| Dividendo | 04/05/2022 | — | R$ 0,98 |
| Dividendo | 29/04/2022 | — | R$ 5,66 |
| Dividendo | 30/04/2021 | — | R$ 8,52 |
| Dividendo | 30/04/2020 | — | R$ 0,92 |
| Dividendo | 29/04/2019 | — | R$ 6,36 |
Resultados por ano
Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.
- Receita
- Lucro líquido
| 2016 | R$ 86,2 mi | −R$ 5,5 mi |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 49,4 mi | R$ 3,2 mi |
| 2018 | R$ 48,9 mi | R$ 7,0 mi |
| 2019 | R$ 63,6 mi | R$ 4,4 mi |
| 2020 | R$ 64,3 mi | R$ 21,1 mi |
| 2021 | R$ 82,1 mi | R$ 13,8 mi |
| 2022 | R$ 141,9 mi | R$ 14,3 mi |
| 2023 | R$ 163,0 mi | R$ 11,9 mi |
| 2024 | R$ 197,9 mi | R$ 14,6 mi |
| 2025 | R$ 226,4 mi | R$ 35,7 mi |
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 86,2 mi | R$ 49,4 mi | R$ 48,9 mi | R$ 63,6 mi | R$ 64,3 mi | R$ 82,1 mi | R$ 141,9 mi | R$ 163,0 mi | R$ 197,9 mi | R$ 226,4 mi |
| EBIT | −R$ 2,9 mi | −R$ 83 mil | R$ 1,0 mi | R$ 2,7 mi | R$ 18,6 mi | R$ 14,5 mi | R$ 22,1 mi | R$ 20,4 mi | R$ 20,8 mi | R$ 50,3 mi |
| Lucro líquido | −R$ 5,5 mi | R$ 3,2 mi | R$ 7,0 mi | R$ 4,4 mi | R$ 21,1 mi | R$ 13,8 mi | R$ 14,3 mi | R$ 11,9 mi | R$ 14,6 mi | R$ 35,7 mi |
| Margem líquida | -6,4% | 6,5% | 14,3% | 6,9% | 32,8% | 16,8% | 10,1% | 7,3% | 7,4% | 15,8% |
| Patrimônio líquido | — | — | — | — | — | — | R$ 62,8 mi | R$ 60,2 mi | R$ 65,9 mi | R$ 67,7 mi |
| Dívida bruta | — | — | — | — | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,2 mi | R$ 882 mil |
| Caixa | — | — | — | — | — | — | R$ 10,7 mi | R$ 9,2 mi | R$ 13,3 mi | R$ 16,7 mi |
| Proventos pagos | — | — | — | — | — | — | R$ 15,6 mi | R$ 10,5 mi | R$ 12,0 mi | R$ 17,8 mi |
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Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Renda mensal
Ações
730
Investimento hoje
R$ 55.480,00
Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 16,45 por ação). Proventos passados não garantem os futuros.
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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.