Faro

PINE4

BCO PINE S.A. · Ação

Preço

R$ 14,02

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
5,57
P/VP
1,87
Dividend yield
7,0%
ROE
37,6%
Margem líquida
10,7%
Dív. líq./EBITDA
—

No período: +65,72%

Linha do tempo do período

  1. 14 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,27 por ação
  2. 20 de abr. de 2026Data-com: R$ 0,22 por ação
  3. 08 de jan. de 2026Data-com: R$ 0,10 por ação
  4. 08 de jan. de 2026Data-com: R$ 0,03 por ação
  5. 20 de out. de 2025Data-com: R$ 0,10 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 8,46
07 de out. de 2025R$ 8,61
08 de out. de 2025R$ 8,40
09 de out. de 2025R$ 8,60
10 de out. de 2025R$ 8,52
13 de out. de 2025R$ 8,63
14 de out. de 2025R$ 8,74
15 de out. de 2025R$ 8,68
16 de out. de 2025R$ 8,58
17 de out. de 2025R$ 8,60
20 de out. de 2025R$ 8,91
21 de out. de 2025R$ 8,96
22 de out. de 2025R$ 9,00
23 de out. de 2025R$ 9,00
24 de out. de 2025R$ 8,96
27 de out. de 2025R$ 8,87
28 de out. de 2025R$ 9,19
29 de out. de 2025R$ 8,99
30 de out. de 2025R$ 8,95
31 de out. de 2025R$ 9,39
03 de nov. de 2025R$ 9,20
04 de nov. de 2025R$ 9,17
05 de nov. de 2025R$ 9,57
06 de nov. de 2025R$ 9,65
07 de nov. de 2025R$ 9,61
10 de nov. de 2025R$ 9,97
11 de nov. de 2025R$ 10,35
12 de nov. de 2025R$ 10,69
13 de nov. de 2025R$ 10,59
14 de nov. de 2025R$ 10,42
17 de nov. de 2025R$ 10,38
18 de nov. de 2025R$ 10,33
19 de nov. de 2025R$ 10,21
21 de nov. de 2025R$ 10,12
24 de nov. de 2025R$ 10,17
25 de nov. de 2025R$ 10,12
26 de nov. de 2025R$ 10,47
27 de nov. de 2025R$ 10,65
28 de nov. de 2025R$ 10,61
01 de dez. de 2025R$ 10,55
02 de dez. de 2025R$ 10,80
03 de dez. de 2025R$ 10,73
04 de dez. de 2025R$ 11,04
05 de dez. de 2025R$ 10,78
08 de dez. de 2025R$ 10,69
09 de dez. de 2025R$ 10,62
10 de dez. de 2025R$ 10,93
11 de dez. de 2025R$ 11,03
12 de dez. de 2025R$ 11,36
15 de dez. de 2025R$ 11,70
16 de dez. de 2025R$ 11,93
17 de dez. de 2025R$ 11,65
18 de dez. de 2025R$ 11,84
19 de dez. de 2025R$ 12,03
22 de dez. de 2025R$ 11,98
23 de dez. de 2025R$ 13,17
26 de dez. de 2025R$ 12,90
29 de dez. de 2025R$ 12,96
30 de dez. de 2025R$ 13,45
02 de jan. de 2026R$ 13,15
05 de jan. de 2026R$ 12,90
06 de jan. de 2026R$ 12,75
07 de jan. de 2026R$ 12,85
08 de jan. de 2026R$ 13,10
09 de jan. de 2026R$ 13,17
12 de jan. de 2026R$ 13,27
13 de jan. de 2026R$ 13,38
14 de jan. de 2026R$ 13,59
15 de jan. de 2026R$ 13,36
16 de jan. de 2026R$ 13,24
19 de jan. de 2026R$ 13,50
20 de jan. de 2026R$ 13,20
21 de jan. de 2026R$ 13,54
22 de jan. de 2026R$ 14,02
23 de jan. de 2026R$ 14,02
26 de jan. de 2026R$ 14,30
27 de jan. de 2026R$ 14,81
28 de jan. de 2026R$ 14,82
29 de jan. de 2026R$ 14,38
30 de jan. de 2026R$ 13,37
02 de fev. de 2026R$ 13,86
03 de fev. de 2026R$ 13,75
04 de fev. de 2026R$ 13,60
05 de fev. de 2026R$ 13,61
06 de fev. de 2026R$ 14,36
09 de fev. de 2026R$ 14,18
10 de fev. de 2026R$ 14,39
11 de fev. de 2026R$ 14,59
12 de fev. de 2026R$ 14,68
13 de fev. de 2026R$ 13,95
18 de fev. de 2026R$ 13,40
19 de fev. de 2026R$ 13,03
20 de fev. de 2026R$ 12,58
23 de fev. de 2026R$ 12,48
24 de fev. de 2026R$ 13,37
25 de fev. de 2026R$ 13,75
26 de fev. de 2026R$ 14,00
27 de fev. de 2026R$ 13,51
02 de mar. de 2026R$ 12,74
03 de mar. de 2026R$ 12,32
04 de mar. de 2026R$ 11,19
05 de mar. de 2026R$ 11,20
06 de mar. de 2026R$ 11,30
09 de mar. de 2026R$ 11,70
10 de mar. de 2026R$ 11,88
11 de mar. de 2026R$ 12,12
12 de mar. de 2026R$ 11,90
13 de mar. de 2026R$ 11,57
16 de mar. de 2026R$ 11,74
17 de mar. de 2026R$ 11,70
18 de mar. de 2026R$ 11,60
19 de mar. de 2026R$ 11,70
20 de mar. de 2026R$ 11,30
23 de mar. de 2026R$ 12,29
24 de mar. de 2026R$ 12,25
25 de mar. de 2026R$ 12,10
26 de mar. de 2026R$ 12,39
27 de mar. de 2026R$ 12,59
30 de mar. de 2026R$ 12,66
31 de mar. de 2026R$ 13,28
01 de abr. de 2026R$ 13,58
02 de abr. de 2026R$ 14,06
06 de abr. de 2026R$ 14,23
07 de abr. de 2026R$ 14,00
08 de abr. de 2026R$ 14,24
09 de abr. de 2026R$ 14,71
10 de abr. de 2026R$ 14,72
13 de abr. de 2026R$ 14,99
14 de abr. de 2026R$ 15,35
15 de abr. de 2026R$ 15,27
16 de abr. de 2026R$ 15,77
17 de abr. de 2026R$ 15,78
20 de abr. de 2026R$ 15,80
22 de abr. de 2026R$ 15,90
23 de abr. de 2026R$ 16,07
24 de abr. de 2026R$ 15,45
27 de abr. de 2026R$ 14,55
28 de abr. de 2026R$ 13,70
29 de abr. de 2026R$ 13,71
30 de abr. de 2026R$ 14,37
04 de mai. de 2026R$ 13,89
05 de mai. de 2026R$ 13,70
06 de mai. de 2026R$ 14,23
07 de mai. de 2026R$ 13,65
08 de mai. de 2026R$ 13,40
11 de mai. de 2026R$ 13,91
12 de mai. de 2026R$ 14,13
13 de mai. de 2026R$ 13,83
14 de mai. de 2026R$ 14,35
15 de mai. de 2026R$ 14,11
18 de mai. de 2026R$ 14,05
19 de mai. de 2026R$ 13,72
20 de mai. de 2026R$ 14,33
21 de mai. de 2026R$ 14,34
22 de mai. de 2026R$ 14,47
25 de mai. de 2026R$ 14,86
26 de mai. de 2026R$ 15,36
27 de mai. de 2026R$ 15,50
28 de mai. de 2026R$ 15,45
29 de mai. de 2026R$ 14,58
01 de jun. de 2026R$ 12,73
02 de jun. de 2026R$ 13,15
03 de jun. de 2026R$ 12,64
05 de jun. de 2026R$ 12,75
08 de jun. de 2026R$ 12,24
09 de jun. de 2026R$ 12,78
10 de jun. de 2026R$ 12,53
11 de jun. de 2026R$ 13,00
12 de jun. de 2026R$ 13,26
15 de jun. de 2026R$ 13,44
16 de jun. de 2026R$ 13,42
17 de jun. de 2026R$ 13,15
18 de jun. de 2026R$ 13,59
19 de jun. de 2026R$ 13,25
22 de jun. de 2026R$ 13,02
23 de jun. de 2026R$ 13,09
24 de jun. de 2026R$ 12,82
25 de jun. de 2026R$ 12,29
26 de jun. de 2026R$ 12,00
29 de jun. de 2026R$ 11,89
30 de jun. de 2026R$ 12,13
01 de jul. de 2026R$ 11,97
02 de jul. de 2026R$ 11,90
03 de jul. de 2026R$ 12,25
06 de jul. de 2026R$ 12,20
07 de jul. de 2026R$ 12,57
08 de jul. de 2026R$ 12,29
09 de jul. de 2026R$ 12,30
10 de jul. de 2026R$ 12,47
13 de jul. de 2026R$ 12,17
14 de jul. de 2026R$ 12,37
15 de jul. de 2026R$ 11,80
16 de jul. de 2026R$ 11,26
17 de jul. de 2026R$ 11,37
20 de jul. de 2026R$ 11,74
21 de jul. de 2026R$ 11,61
22 de jul. de 2026R$ 12,42
23 de jul. de 2026R$ 13,09
24 de jul. de 2026R$ 13,09
27 de jul. de 2026R$ 13,64
28 de jul. de 2026R$ 13,58
29 de jul. de 2026R$ 12,60
30 de jul. de 2026R$ 12,76
31 de jul. de 2026R$ 13,07
03 de ago. de 2026R$ 13,45
04 de ago. de 2026R$ 13,51
05 de ago. de 2026R$ 13,28
06 de ago. de 2026R$ 12,56
07 de ago. de 2026R$ 11,92
10 de ago. de 2026R$ 11,85
11 de ago. de 2026R$ 11,56
12 de ago. de 2026R$ 10,59
13 de ago. de 2026R$ 10,33
14 de ago. de 2026R$ 10,39
17 de ago. de 2026R$ 10,12
18 de ago. de 2026R$ 10,14
19 de ago. de 2026R$ 10,10
20 de ago. de 2026R$ 10,01
21 de ago. de 2026R$ 10,41
24 de ago. de 2026R$ 10,52
25 de ago. de 2026R$ 10,90
26 de ago. de 2026R$ 10,71
27 de ago. de 2026R$ 10,91
28 de ago. de 2026R$ 10,81
31 de ago. de 2026R$ 11,01
01 de set. de 2026R$ 11,16
02 de set. de 2026R$ 11,52
03 de set. de 2026R$ 11,28
04 de set. de 2026R$ 11,14
08 de set. de 2026R$ 11,27
09 de set. de 2026R$ 11,34
10 de set. de 2026R$ 11,79
11 de set. de 2026R$ 11,95
14 de set. de 2026R$ 11,67
15 de set. de 2026R$ 11,98
16 de set. de 2026R$ 11,80
17 de set. de 2026R$ 11,45
18 de set. de 2026R$ 11,62
21 de set. de 2026R$ 11,80
22 de set. de 2026R$ 11,88
23 de set. de 2026R$ 11,94
24 de set. de 2026R$ 11,85
25 de set. de 2026R$ 11,67
28 de set. de 2026R$ 11,78
29 de set. de 2026R$ 11,88
30 de set. de 2026R$ 12,53
01 de out. de 2026R$ 12,33
02 de out. de 2026R$ 12,63
05 de out. de 2026R$ 13,76
06 de out. de 2026R$ 14,02

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

5,57

P/VP

1,87

P/Receita (PSR)

0,60

P/Ativo

0,10

LPA

R$ 2,37

VPA

R$ 7,08

Earnings yield

17,9%

Valor de mercado

R$ 3,4 bi

Rentabilidade

ROE

37,6%

ROA

1,8%

Eficiência

Margem líquida

10,7%

Giro do ativo

0,16

Endividamento

PL/Ativos

5,2%

Passivos/Ativos

94,8%

Crescimento

CAGR receita 5a

31,6%

Receita no ano

73,7%

Lucro no ano

324,4%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

7,0%

Dividendo por ação

R$ 0,98

Payout

26,0%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 19,44

Margem Graham

38,7%

Preço teto (Bazin)

R$ 16,34

Margem Bazin

16,5%

Desempenho

Retorno 12m

67,9%

Risco

Liquidez diária

R$ 11,9 mi

Volatilidade 12m

47,2%

Queda máxima 12m

-37,7%

Beta

1,12

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de PINE4 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L5,57 · mediana 11,11

    Maior que o de 10% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP1,87 · mediana 1,22

    Maior que o de 69% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • Dividend yield7,0% · mediana 2,9%

    Maior que o de 75% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE37,6% · mediana 8,3%

    Maior que o de 94% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida10,7% · mediana 3,7%

    Maior que o de 74% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

PINE4 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • PINE4 (com proventos)+891,81%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de PINE4 contra as referências
PINE4 (com proventos)+891,81%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
PINE4 (com proventos)+80,77%+217,23%+922,64%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com PINE4.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
PINE4BCO PINE S.A.R$ 14,025,571,877,0%37,6%10,7%—

Rentabilidade com proventos

  • PINE4+891,81%
  • PETR4+560,05%
  • ITUB4+182,17%
  • VALE3+33,54%
  • BPAC11+251,15%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de PINE4 contra os maiores do setor
PINE4+891,81%
PETR4+560,05%
ITUB4+182,17%
VALE3+33,54%
BPAC11+251,15%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

7,0%

Dividend yield médio de 5 anos

7,4%

Payout atual

26,0%

Payout médio de 5 anos

16,9%

Costuma ter data-com em janeiro e julho, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2023R$ 0,16
2024R$ 0,61
2025R$ 0,64
2026R$ 0,62
TipoData comPagamentoValor por ação
JCP14/07/202622/07/2026R$ 0,27
JCP20/04/202630/04/2026R$ 0,22
JCP08/01/202616/01/2026R$ 0,10
Dividendo08/01/202616/01/2026R$ 0,03
JCP20/10/202529/10/2025R$ 0,10
JCP16/10/202527/11/2025R$ 0,25
JCP16/07/2025—R$ 0,11
JCP10/04/2025—R$ 0,08
Dividendo19/02/2025—R$ 0,01
JCP06/01/2025—R$ 0,08

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 967,5 mi−R$ 28,5 mi
2017R$ 982,0 mi−R$ 228,4 mi
2018R$ 758,7 mi−R$ 43,1 mi
2019R$ 893,4 mi−R$ 115,6 mi
2020R$ 1,2 bi−R$ 71,0 mi
2021R$ 1,5 biR$ 2,5 mi
2022R$ 1,5 biR$ 47,3 mi
2023R$ 2,0 biR$ 177,7 mi
2024R$ 2,7 biR$ 101,4 mi
2025R$ 4,8 biR$ 430,5 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 967,5 miR$ 982,0 miR$ 758,7 miR$ 893,4 miR$ 1,2 biR$ 1,5 biR$ 1,5 biR$ 2,0 biR$ 2,7 biR$ 4,8 bi
EBIT——————————
Lucro líquido−R$ 28,5 mi−R$ 228,4 mi−R$ 43,1 mi−R$ 115,6 mi−R$ 71,0 miR$ 2,5 miR$ 47,3 miR$ 177,7 miR$ 101,4 miR$ 430,5 mi
Margem líquida-2,9%-23,3%-5,7%-12,9%-5,9%0,2%3,2%8,7%3,7%9,0%
Patrimônio líquido——————R$ 869,6 miR$ 981,9 miR$ 1,1 biR$ 1,4 bi
Dívida bruta——————————
Caixa——————R$ 301,6 miR$ 205,9 miR$ 2,3 biR$ 657,2 mi
Proventos pagos——————R$ 11,5 miR$ 25,7 miR$ 0R$ 123,9 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.