Faro

PASS3

COMPASS GAS E ENERGIA S.A. · Gás · Ação

Preço

R$ 26,30

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
16,33
P/VP
3,11
Dividend yield
4,8%
ROE
20,2%
Margem líquida
7,6%
Dív. líq./EBITDA
2,62

No período: -3,98%

Preço de fechamento por pregão
11 de mai. de 2026R$ 27,39
12 de mai. de 2026R$ 26,70
13 de mai. de 2026R$ 26,33
14 de mai. de 2026R$ 26,40
15 de mai. de 2026R$ 25,90
18 de mai. de 2026R$ 26,10
19 de mai. de 2026R$ 25,77
20 de mai. de 2026R$ 26,65
21 de mai. de 2026R$ 27,01
22 de mai. de 2026R$ 26,90
25 de mai. de 2026R$ 27,26
26 de mai. de 2026R$ 26,85
27 de mai. de 2026R$ 26,50
28 de mai. de 2026R$ 26,99
29 de mai. de 2026R$ 26,77
01 de jun. de 2026R$ 26,38
02 de jun. de 2026R$ 26,50
03 de jun. de 2026R$ 25,79
05 de jun. de 2026R$ 25,50
08 de jun. de 2026R$ 24,50
09 de jun. de 2026R$ 25,05
10 de jun. de 2026R$ 24,89
11 de jun. de 2026R$ 25,26
12 de jun. de 2026R$ 25,29
15 de jun. de 2026R$ 25,06
16 de jun. de 2026R$ 24,99
17 de jun. de 2026R$ 25,00
18 de jun. de 2026R$ 24,70
19 de jun. de 2026R$ 24,28
22 de jun. de 2026R$ 24,47
23 de jun. de 2026R$ 25,10
24 de jun. de 2026R$ 24,90
25 de jun. de 2026R$ 25,54
26 de jun. de 2026R$ 24,94
29 de jun. de 2026R$ 24,38
30 de jun. de 2026R$ 24,28
01 de jul. de 2026R$ 24,55
02 de jul. de 2026R$ 24,65
03 de jul. de 2026R$ 24,77
06 de jul. de 2026R$ 24,92
07 de jul. de 2026R$ 24,93
08 de jul. de 2026R$ 24,52
09 de jul. de 2026R$ 24,68
10 de jul. de 2026R$ 25,50
13 de jul. de 2026R$ 24,77
14 de jul. de 2026R$ 25,20
15 de jul. de 2026R$ 25,11
16 de jul. de 2026R$ 24,91
17 de jul. de 2026R$ 24,88
20 de jul. de 2026R$ 24,60
21 de jul. de 2026R$ 24,44
22 de jul. de 2026R$ 24,81
23 de jul. de 2026R$ 25,08
24 de jul. de 2026R$ 24,76
27 de jul. de 2026R$ 25,30
28 de jul. de 2026R$ 25,22
29 de jul. de 2026R$ 24,21
30 de jul. de 2026R$ 24,84
31 de jul. de 2026R$ 24,84
03 de ago. de 2026R$ 25,10
04 de ago. de 2026R$ 24,60
05 de ago. de 2026R$ 24,22
06 de ago. de 2026R$ 23,32
07 de ago. de 2026R$ 22,83
10 de ago. de 2026R$ 22,52
11 de ago. de 2026R$ 21,73
12 de ago. de 2026R$ 22,39
13 de ago. de 2026R$ 22,48
14 de ago. de 2026R$ 21,94
17 de ago. de 2026R$ 21,08
18 de ago. de 2026R$ 20,44
19 de ago. de 2026R$ 21,15
20 de ago. de 2026R$ 21,40
21 de ago. de 2026R$ 21,55
24 de ago. de 2026R$ 21,58
25 de ago. de 2026R$ 22,32
26 de ago. de 2026R$ 23,16
27 de ago. de 2026R$ 22,57
28 de ago. de 2026R$ 22,65
31 de ago. de 2026R$ 23,00
01 de set. de 2026R$ 23,20
02 de set. de 2026R$ 23,26
03 de set. de 2026R$ 23,60
04 de set. de 2026R$ 23,51
08 de set. de 2026R$ 23,96
09 de set. de 2026R$ 23,80
10 de set. de 2026R$ 23,91
11 de set. de 2026R$ 24,30
14 de set. de 2026R$ 23,80
15 de set. de 2026R$ 23,86
16 de set. de 2026R$ 23,04
17 de set. de 2026R$ 23,11
18 de set. de 2026R$ 23,08
21 de set. de 2026R$ 23,20
22 de set. de 2026R$ 23,55
23 de set. de 2026R$ 23,27
24 de set. de 2026R$ 22,66
25 de set. de 2026R$ 22,88
28 de set. de 2026R$ 22,53
29 de set. de 2026R$ 22,08
30 de set. de 2026R$ 22,90
01 de out. de 2026R$ 23,48
02 de out. de 2026R$ 23,83
05 de out. de 2026R$ 25,35
06 de out. de 2026R$ 26,30

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

16,33

P/VP

3,11

P/Receita (PSR)

1,24

EV/EBITDA

6,33

EV/EBIT

8,60

P/EBITDA

3,71

P/EBIT

5,03

P/Ativo

0,55

P/Capital de giro

4,20

P/Ativo circ. líq.

-1,04

LPA

R$ 1,61

VPA

R$ 8,45

Earnings yield

6,1%

FCF yield

10,0%

Valor da firma (EV)

R$ 32,1 bi

Valor de mercado

R$ 18,8 bi

Rentabilidade

ROE

20,2%

ROA

3,4%

ROIC

12,2%

ROCE

12,2%

RoTE

-9,2%

Eficiência

Margem bruta

26,7%

Margem EBITDA

33,4%

Margem EBIT

24,6%

Margem líquida

7,6%

Giro do ativo

0,44

Ciclo de caixa

14 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 13,3 bi

Dív. líq./EBITDA

2,62

Dív. líq./PL

2,20

Dív. líq./EBIT

3,56

Dív. bruta/PL

2,96

Liquidez corrente

2,23

Liquidez seca

2,16

Liquidez imediata

0,77

Cobertura de juros

1,52

PL/Ativos

23,6%

Passivos/Ativos

76,4%

Crescimento

CAGR receita 5a

12,8%

CAGR lucro 5a

6,6%

Receita no ano

-9,7%

Lucro no ano

-34,7%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

4,8%

Dividendo por ação

R$ 1,27

Payout

91,2%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 17,50

Margem Graham

-33,5%

Preço teto (Bazin)

R$ 21,13

Margem Bazin

-19,6%

Risco

Liquidez diária

R$ 29,9 mi

Volatilidade 12m

31,8%

Queda máxima 12m

-25,4%

Beta

0,98

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de PASS3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L16,33 · mediana 10,89

    Maior que o de 69% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP3,11 · mediana 1,22

    Maior que o de 91% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA6,33 · mediana 5,83

    Maior que o de 59% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield4,8% · mediana 2,9%

    Maior que o de 61% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE20,2% · mediana 8,3%

    Maior que o de 80% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida7,6% · mediana 3,7%

    Maior que o de 63% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA2,62 · mediana 1,43

    Maior que o de 68% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

  • CAGR lucro 5a6,6% · mediana 9,8%

    Maior que o de 44% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

PASS3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • PASS3 (com proventos)+1,54%
  • CDI+5,41%
  • Ibovespa+15,74%
  • Inflação (IPCA)-0,09%

Acumulado desde 15 de mai. de 2026

Rentabilidade de PASS3 contra as referências
PASS3 (com proventos)+1,54%
CDI+5,41%
Ibovespa+15,74%
Inflação (IPCA)-0,09%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
PASS3 (com proventos)———
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com PASS3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
PASS3COMPASS GAS E ENERGIA S.A.R$ 26,3016,333,114,8%20,2%7,6%2,62

Rentabilidade com proventos

  • PASS3+1,54%
  • PETR4+25,39%
  • ITUB4+25,10%
  • VALE3-13,39%
  • BPAC11+46,49%

Acumulado desde 15 de mai. de 2026

Rentabilidade de PASS3 contra os maiores do setor
PASS3+1,54%
PETR4+25,39%
ITUB4+25,10%
VALE3-13,39%
BPAC11+46,49%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

4,8%

Dividend yield médio de 5 anos

—

Payout atual

91,2%

Payout médio de 5 anos

95,6%

Costuma ter data-com em novembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2021R$ 1,11
2022R$ 2,29
2023R$ 1,47
2024R$ 3,50
2025R$ 2,80
2026R$ 0,57
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo04/05/202631/12/2026R$ 0,57
Dividendo19/12/202530/12/2025R$ 0,70
Rest cap din18/02/2025—R$ 2,10
Dividendo12/11/2024—R$ 1,40
Dividendo02/04/2024—R$ 2,10
Dividendo20/11/2023—R$ 1,40
JCP03/01/2023—R$ 0,07
Dividendo03/11/2022—R$ 2,06
JCP27/09/2022—R$ 0,07
JCP01/07/2022—R$ 0,01

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2018R$ 0−R$ 1 mil
2019R$ 0−R$ 1,7 mi
2020R$ 9,1 biR$ 931,3 mi
2021R$ 12,3 biR$ 1,7 bi
2022R$ 19,7 biR$ 1,8 bi
2023R$ 17,8 biR$ 1,6 bi
2024R$ 18,4 biR$ 2,0 bi
2025R$ 16,6 biR$ 1,3 bi
Ano20182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 0R$ 0R$ 9,1 biR$ 12,3 biR$ 19,7 biR$ 17,8 biR$ 18,4 biR$ 16,6 bi
EBITR$ 0−R$ 2,6 miR$ 1,7 biR$ 2,0 biR$ 2,6 biR$ 3,3 biR$ 3,7 biR$ 3,7 bi
Lucro líquido−R$ 1 mil−R$ 1,7 miR$ 931,3 miR$ 1,7 biR$ 1,8 biR$ 1,6 biR$ 2,0 biR$ 1,3 bi
Margem líquida——10,2%14,0%9,4%9,0%10,7%7,7%
Patrimônio líquido————R$ 8,6 biR$ 8,8 biR$ 6,7 biR$ 7,4 bi
Dívida bruta————R$ 8,4 biR$ 11,7 biR$ 16,6 biR$ 17,3 bi
Caixa————R$ 3,4 biR$ 3,9 biR$ 5,3 biR$ 3,4 bi
Proventos pagos————R$ 1,7 biR$ 1,3 biR$ 3,1 biR$ 639,9 mi

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Renda mensal

Ações

9.465

Investimento hoje

R$ 248.929,50

Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,27 por ação). Proventos passados não garantem os futuros.

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.