Faro

EUCA4

EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO · Ação

Preço

R$ 23,84

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
15,88
P/VP
0,73
Dividend yield
4,7%
ROE
4,8%
Margem líquida
4,4%
Dív. líq./EBITDA
0,53

No período: +40,90%

Linha do tempo do período

  1. 30 de dez. de 2025Data-com: R$ 1,12 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 16,92
07 de out. de 2025R$ 16,83
08 de out. de 2025R$ 16,64
09 de out. de 2025R$ 16,51
10 de out. de 2025R$ 16,45
13 de out. de 2025R$ 16,95
14 de out. de 2025R$ 16,98
15 de out. de 2025R$ 16,82
16 de out. de 2025R$ 16,99
17 de out. de 2025R$ 16,92
20 de out. de 2025R$ 17,19
21 de out. de 2025R$ 16,83
22 de out. de 2025R$ 16,89
23 de out. de 2025R$ 16,40
24 de out. de 2025R$ 16,50
27 de out. de 2025R$ 16,78
28 de out. de 2025R$ 16,89
29 de out. de 2025R$ 16,53
30 de out. de 2025R$ 16,72
31 de out. de 2025R$ 16,70
03 de nov. de 2025R$ 17,76
04 de nov. de 2025R$ 18,09
05 de nov. de 2025R$ 18,00
06 de nov. de 2025R$ 17,71
07 de nov. de 2025R$ 17,83
10 de nov. de 2025R$ 17,70
11 de nov. de 2025R$ 17,75
12 de nov. de 2025R$ 17,71
13 de nov. de 2025R$ 17,70
14 de nov. de 2025R$ 17,60
17 de nov. de 2025R$ 17,70
18 de nov. de 2025R$ 17,35
19 de nov. de 2025R$ 17,44
21 de nov. de 2025R$ 17,64
24 de nov. de 2025R$ 17,02
25 de nov. de 2025R$ 17,15
26 de nov. de 2025R$ 17,78
27 de nov. de 2025R$ 17,51
28 de nov. de 2025R$ 17,62
01 de dez. de 2025R$ 17,39
02 de dez. de 2025R$ 17,08
03 de dez. de 2025R$ 17,45
04 de dez. de 2025R$ 18,00
05 de dez. de 2025R$ 17,10
08 de dez. de 2025R$ 17,39
09 de dez. de 2025R$ 17,13
10 de dez. de 2025R$ 17,36
11 de dez. de 2025R$ 17,21
12 de dez. de 2025R$ 17,65
15 de dez. de 2025R$ 17,70
16 de dez. de 2025R$ 17,40
17 de dez. de 2025R$ 18,04
18 de dez. de 2025R$ 18,00
19 de dez. de 2025R$ 18,20
22 de dez. de 2025R$ 18,60
23 de dez. de 2025R$ 18,49
26 de dez. de 2025R$ 18,28
29 de dez. de 2025R$ 18,93
30 de dez. de 2025R$ 19,00
02 de jan. de 2026R$ 17,78
05 de jan. de 2026R$ 17,73
06 de jan. de 2026R$ 18,20
07 de jan. de 2026R$ 18,28
08 de jan. de 2026R$ 18,19
09 de jan. de 2026R$ 18,11
12 de jan. de 2026R$ 18,01
13 de jan. de 2026R$ 17,97
14 de jan. de 2026R$ 18,48
15 de jan. de 2026R$ 18,80
16 de jan. de 2026R$ 19,08
19 de jan. de 2026R$ 19,02
20 de jan. de 2026R$ 19,10
21 de jan. de 2026R$ 18,77
22 de jan. de 2026R$ 18,65
23 de jan. de 2026R$ 19,90
26 de jan. de 2026R$ 19,80
27 de jan. de 2026R$ 20,08
28 de jan. de 2026R$ 21,00
29 de jan. de 2026R$ 21,00
30 de jan. de 2026R$ 21,00
02 de fev. de 2026R$ 20,89
03 de fev. de 2026R$ 20,05
04 de fev. de 2026R$ 20,52
05 de fev. de 2026R$ 19,87
06 de fev. de 2026R$ 20,00
09 de fev. de 2026R$ 20,67
10 de fev. de 2026R$ 21,90
11 de fev. de 2026R$ 21,10
12 de fev. de 2026R$ 19,70
13 de fev. de 2026R$ 20,29
18 de fev. de 2026R$ 21,81
19 de fev. de 2026R$ 21,84
20 de fev. de 2026R$ 21,90
23 de fev. de 2026R$ 21,24
24 de fev. de 2026R$ 21,75
25 de fev. de 2026R$ 21,43
26 de fev. de 2026R$ 21,49
27 de fev. de 2026R$ 21,70
02 de mar. de 2026R$ 21,71
03 de mar. de 2026R$ 20,33
04 de mar. de 2026R$ 21,82
05 de mar. de 2026R$ 21,42
06 de mar. de 2026R$ 20,76
09 de mar. de 2026R$ 20,62
10 de mar. de 2026R$ 20,59
11 de mar. de 2026R$ 20,54
12 de mar. de 2026R$ 20,44
13 de mar. de 2026R$ 19,58
16 de mar. de 2026R$ 19,70
17 de mar. de 2026R$ 20,59
18 de mar. de 2026R$ 20,16
19 de mar. de 2026R$ 20,29
20 de mar. de 2026R$ 20,71
23 de mar. de 2026R$ 20,00
24 de mar. de 2026R$ 20,18
25 de mar. de 2026R$ 20,41
26 de mar. de 2026R$ 20,40
27 de mar. de 2026R$ 20,55
30 de mar. de 2026R$ 20,39
31 de mar. de 2026R$ 20,40
01 de abr. de 2026R$ 21,39
02 de abr. de 2026R$ 21,45
06 de abr. de 2026R$ 20,61
07 de abr. de 2026R$ 20,40
08 de abr. de 2026R$ 21,00
09 de abr. de 2026R$ 20,84
10 de abr. de 2026R$ 21,34
13 de abr. de 2026R$ 21,88
14 de abr. de 2026R$ 21,68
15 de abr. de 2026R$ 21,10
16 de abr. de 2026R$ 20,90
17 de abr. de 2026R$ 21,66
20 de abr. de 2026R$ 21,35
22 de abr. de 2026R$ 21,05
23 de abr. de 2026R$ 20,75
24 de abr. de 2026R$ 20,87
27 de abr. de 2026R$ 20,44
28 de abr. de 2026R$ 20,26
29 de abr. de 2026R$ 20,79
30 de abr. de 2026R$ 21,48
04 de mai. de 2026R$ 21,03
05 de mai. de 2026R$ 21,28
06 de mai. de 2026R$ 21,55
07 de mai. de 2026R$ 22,35
08 de mai. de 2026R$ 22,90
11 de mai. de 2026R$ 22,98
12 de mai. de 2026R$ 23,37
13 de mai. de 2026R$ 24,72
14 de mai. de 2026R$ 25,68
15 de mai. de 2026R$ 26,41
18 de mai. de 2026R$ 25,80
19 de mai. de 2026R$ 26,88
20 de mai. de 2026R$ 26,81
21 de mai. de 2026R$ 27,15
22 de mai. de 2026R$ 27,15
25 de mai. de 2026R$ 27,15
26 de mai. de 2026R$ 27,66
27 de mai. de 2026R$ 27,55
28 de mai. de 2026R$ 27,50
29 de mai. de 2026R$ 27,42
01 de jun. de 2026R$ 26,99
02 de jun. de 2026R$ 26,62
03 de jun. de 2026R$ 25,55
05 de jun. de 2026R$ 25,25
08 de jun. de 2026R$ 25,17
09 de jun. de 2026R$ 25,32
10 de jun. de 2026R$ 25,44
11 de jun. de 2026R$ 25,92
12 de jun. de 2026R$ 25,80
15 de jun. de 2026R$ 27,01
16 de jun. de 2026R$ 25,93
17 de jun. de 2026R$ 25,35
18 de jun. de 2026R$ 25,15
19 de jun. de 2026R$ 24,52
22 de jun. de 2026R$ 23,72
23 de jun. de 2026R$ 23,49
24 de jun. de 2026R$ 23,65
25 de jun. de 2026R$ 24,07
26 de jun. de 2026R$ 23,88
29 de jun. de 2026R$ 23,90
30 de jun. de 2026R$ 23,80
01 de jul. de 2026R$ 23,84
02 de jul. de 2026R$ 23,01
03 de jul. de 2026R$ 24,61
06 de jul. de 2026R$ 23,77
07 de jul. de 2026R$ 22,93
08 de jul. de 2026R$ 23,16
09 de jul. de 2026R$ 23,32
10 de jul. de 2026R$ 23,21
13 de jul. de 2026R$ 23,21
14 de jul. de 2026R$ 23,50
15 de jul. de 2026R$ 23,70
16 de jul. de 2026R$ 22,81
17 de jul. de 2026R$ 22,42
20 de jul. de 2026R$ 22,53
21 de jul. de 2026R$ 21,93
22 de jul. de 2026R$ 21,63
23 de jul. de 2026R$ 21,76
24 de jul. de 2026R$ 21,64
27 de jul. de 2026R$ 21,83
28 de jul. de 2026R$ 22,88
29 de jul. de 2026R$ 22,34
30 de jul. de 2026R$ 22,61
31 de jul. de 2026R$ 23,00
03 de ago. de 2026R$ 23,35
04 de ago. de 2026R$ 23,50
05 de ago. de 2026R$ 23,47
06 de ago. de 2026R$ 22,59
07 de ago. de 2026R$ 22,61
10 de ago. de 2026R$ 22,45
11 de ago. de 2026R$ 21,82
12 de ago. de 2026R$ 20,73
13 de ago. de 2026R$ 20,10
14 de ago. de 2026R$ 20,39
17 de ago. de 2026R$ 20,15
18 de ago. de 2026R$ 20,34
19 de ago. de 2026R$ 19,59
20 de ago. de 2026R$ 19,37
21 de ago. de 2026R$ 20,64
24 de ago. de 2026R$ 20,55
25 de ago. de 2026R$ 21,45
26 de ago. de 2026R$ 21,12
27 de ago. de 2026R$ 21,54
28 de ago. de 2026R$ 21,08
31 de ago. de 2026R$ 21,01
01 de set. de 2026R$ 20,87
02 de set. de 2026R$ 21,67
03 de set. de 2026R$ 21,24
04 de set. de 2026R$ 21,06
08 de set. de 2026R$ 21,56
09 de set. de 2026R$ 20,90
10 de set. de 2026R$ 21,12
11 de set. de 2026R$ 21,06
14 de set. de 2026R$ 21,13
15 de set. de 2026R$ 20,46
16 de set. de 2026R$ 21,04
17 de set. de 2026R$ 21,42
18 de set. de 2026R$ 21,25
21 de set. de 2026R$ 21,75
22 de set. de 2026R$ 22,30
23 de set. de 2026R$ 22,00
24 de set. de 2026R$ 21,63
25 de set. de 2026R$ 21,80
28 de set. de 2026R$ 21,62
29 de set. de 2026R$ 22,08
30 de set. de 2026R$ 22,26
01 de out. de 2026R$ 21,75
02 de out. de 2026R$ 22,83
05 de out. de 2026R$ 23,89
06 de out. de 2026R$ 23,84

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

15,88

P/VP

0,73

P/Receita (PSR)

0,69

EV/EBITDA

2,99

EV/EBIT

4,57

P/EBITDA

2,45

P/EBIT

3,75

P/Ativo

0,42

P/Capital de giro

2,00

P/Ativo circ. líq.

-13,49

LPA

R$ 1,49

VPA

R$ 32,61

Earnings yield

6,3%

FCF yield

13,6%

Valor da firma (EV)

R$ 2,7 bi

Valor de mercado

R$ 2,2 bi

Rentabilidade

ROE

4,8%

ROA

2,7%

ROIC

14,8%

ROCE

13,7%

RoTE

4,6%

Eficiência

Margem bruta

36,3%

Margem EBITDA

28,2%

Margem EBIT

18,5%

Margem líquida

4,4%

Giro do ativo

0,61

Ciclo de caixa

161 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 478,1 mi

Dív. líq./EBITDA

0,53

Dív. líq./PL

0,16

Dív. líq./EBIT

0,82

Dív. bruta/PL

0,32

Liquidez corrente

2,22

Liquidez seca

1,36

Liquidez imediata

0,53

Cobertura de juros

2,02

PL/Ativos

58,3%

Passivos/Ativos

41,7%

Crescimento

CAGR receita 5a

11,5%

CAGR lucro 5a

17,2%

Receita no ano

8,6%

Lucro no ano

61,1%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

4,7%

Dividendo por ação

R$ 1,12

Payout

40,8%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 33,09

Margem Graham

38,8%

Preço teto (Bazin)

R$ 18,75

Margem Bazin

-21,4%

Desempenho

Retorno 12m

38,0%

Risco

Liquidez diária

R$ 1,7 mi

Volatilidade 12m

38,6%

Queda máxima 12m

-30,0%

Beta

0,54

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de EUCA4 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L15,88 · mediana 10,89

    Maior que o de 68% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP0,73 · mediana 1,25

    Maior que o de 26% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA2,99 · mediana 5,85

    Maior que o de 12% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield4,7% · mediana 2,9%

    Maior que o de 60% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE4,8% · mediana 8,7%

    Maior que o de 42% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida4,4% · mediana 3,7%

    Maior que o de 52% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA0,53 · mediana 1,45

    Maior que o de 36% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

  • CAGR lucro 5a17,2% · mediana 9,7%

    Maior que o de 61% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

EUCA4 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • EUCA4 (com proventos)+253,03%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EUCA4 contra as referências
EUCA4 (com proventos)+253,03%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
EUCA4 (com proventos)+49,81%+65,30%+259,70%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com EUCA4.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIOR$ 23,8415,880,734,7%4,8%4,4%0,53

Rentabilidade com proventos

  • EUCA4+253,03%
  • PETR4+560,05%
  • ITUB4+182,17%
  • VALE3+33,54%
  • BPAC11+251,15%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EUCA4 contra os maiores do setor
EUCA4+253,03%
PETR4+560,05%
ITUB4+182,17%
VALE3+33,54%
BPAC11+251,15%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

4,7%

Dividend yield médio de 5 anos

8,6%

Payout atual

40,8%

Payout médio de 5 anos

20,3%

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 0,05
2018R$ 0,07
2019R$ 0,05
2020R$ 0,00
2021R$ 0,47
2022R$ 0,00
2023R$ 1,72
2024R$ 0,00
2025R$ 1,86
2026R$ 0,00
TipoData comPagamentoValor por ação
JCP30/12/202531/12/9999R$ 1,12
JCP06/01/2025—R$ 0,74
JCP26/12/2023—R$ 0,28
Dividendo15/12/2023—R$ 0,65
JCP02/01/2023—R$ 0,79
JCP21/12/2021—R$ 0,28
Dividendo11/05/2021—R$ 0,19
Dividendo06/05/2019—R$ 0,05
Dividendo30/04/2018—R$ 0,07
Dividendo25/04/2017—R$ 0,05

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 1,1 biR$ 33,6 mi
2017R$ 1,2 biR$ 41,9 mi
2018R$ 1,3 biR$ 29,0 mi
2019R$ 1,5 biR$ 65,7 mi
2020R$ 1,8 biR$ 144,2 mi
2021R$ 2,4 biR$ 428,0 mi
2022R$ 2,5 biR$ 257,5 mi
2023R$ 2,7 biR$ 422,2 mi
2024R$ 2,9 biR$ 198,0 mi
2025R$ 3,1 biR$ 319,1 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 1,1 biR$ 1,2 biR$ 1,3 biR$ 1,5 biR$ 1,8 biR$ 2,4 biR$ 2,5 biR$ 2,7 biR$ 2,9 biR$ 3,1 bi
EBITR$ 76,6 miR$ 82,5 miR$ 109,2 miR$ 132,7 miR$ 194,4 miR$ 549,7 miR$ 386,8 miR$ 350,5 miR$ 373,3 miR$ 525,7 mi
Lucro líquidoR$ 33,6 miR$ 41,9 miR$ 29,0 miR$ 65,7 miR$ 144,2 miR$ 428,0 miR$ 257,5 miR$ 422,2 miR$ 198,0 miR$ 319,1 mi
Margem líquida2,9%3,5%2,3%4,3%8,0%17,5%10,3%15,8%6,9%10,3%
Patrimônio líquido——————R$ 2,0 biR$ 2,4 biR$ 2,6 biR$ 2,8 bi
Dívida bruta——————R$ 625,2 miR$ 716,8 miR$ 805,7 miR$ 1,1 bi
Caixa——————R$ 22,8 miR$ 33,2 miR$ 246,2 miR$ 529,1 mi
Proventos pagos——————R$ 24,0 miR$ 121,1 miR$ 17,0 miR$ 111,1 mi

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Renda mensal

Ações

10.668

Investimento hoje

R$ 254.325,12

Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,12 por ação). Proventos passados não garantem os futuros.

Simular aportes

Usa o dividend yield de 4,7% como taxa, sem contar valorização.

Abrir na Calculadora

Faro, grátis durante o teste

Acompanhe EUCA4 na sua carteira

As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.

Criar conta grátis

Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.