Faro

EUCA3

EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO · Madeira · Ação

Preço

R$ 23,40

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
15,88
P/VP
0,73
Dividend yield
4,4%
ROE
4,8%
Margem líquida
4,4%
Dív. líq./EBITDA
0,53

No período: +16,30%

Linha do tempo do período

  1. 30 de dez. de 2025Data-com: R$ 1,02 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 20,12
08 de out. de 2025R$ 19,77
09 de out. de 2025R$ 21,35
15 de out. de 2025R$ 19,95
16 de out. de 2025R$ 19,40
17 de out. de 2025R$ 18,46
20 de out. de 2025R$ 18,50
21 de out. de 2025R$ 18,50
22 de out. de 2025R$ 18,50
23 de out. de 2025R$ 20,48
24 de out. de 2025R$ 18,50
27 de out. de 2025R$ 18,46
28 de out. de 2025R$ 18,45
29 de out. de 2025R$ 19,40
30 de out. de 2025R$ 18,60
03 de nov. de 2025R$ 18,71
10 de nov. de 2025R$ 19,45
12 de nov. de 2025R$ 19,77
13 de nov. de 2025R$ 19,50
14 de nov. de 2025R$ 18,80
17 de nov. de 2025R$ 19,89
19 de nov. de 2025R$ 19,95
25 de nov. de 2025R$ 19,82
26 de nov. de 2025R$ 20,35
27 de nov. de 2025R$ 20,35
01 de dez. de 2025R$ 20,35
02 de dez. de 2025R$ 19,45
03 de dez. de 2025R$ 20,50
09 de dez. de 2025R$ 20,50
10 de dez. de 2025R$ 20,50
15 de dez. de 2025R$ 20,00
16 de dez. de 2025R$ 20,50
17 de dez. de 2025R$ 20,49
18 de dez. de 2025R$ 20,11
19 de dez. de 2025R$ 20,90
22 de dez. de 2025R$ 22,32
23 de dez. de 2025R$ 22,60
26 de dez. de 2025R$ 21,20
02 de jan. de 2026R$ 20,74
05 de jan. de 2026R$ 21,60
06 de jan. de 2026R$ 21,03
07 de jan. de 2026R$ 20,42
09 de jan. de 2026R$ 20,05
12 de jan. de 2026R$ 20,05
13 de jan. de 2026R$ 20,05
14 de jan. de 2026R$ 20,05
16 de jan. de 2026R$ 20,05
19 de jan. de 2026R$ 20,06
20 de jan. de 2026R$ 20,10
22 de jan. de 2026R$ 21,00
23 de jan. de 2026R$ 20,98
27 de jan. de 2026R$ 22,27
29 de jan. de 2026R$ 22,27
30 de jan. de 2026R$ 21,00
02 de fev. de 2026R$ 21,02
03 de fev. de 2026R$ 20,56
04 de fev. de 2026R$ 20,60
06 de fev. de 2026R$ 22,00
09 de fev. de 2026R$ 21,88
10 de fev. de 2026R$ 21,87
11 de fev. de 2026R$ 22,00
12 de fev. de 2026R$ 21,75
13 de fev. de 2026R$ 22,30
19 de fev. de 2026R$ 22,61
25 de fev. de 2026R$ 23,05
26 de fev. de 2026R$ 23,25
02 de mar. de 2026R$ 23,46
03 de mar. de 2026R$ 21,64
06 de mar. de 2026R$ 22,00
09 de mar. de 2026R$ 20,70
10 de mar. de 2026R$ 21,50
12 de mar. de 2026R$ 20,70
13 de mar. de 2026R$ 20,60
16 de mar. de 2026R$ 20,70
19 de mar. de 2026R$ 20,70
20 de mar. de 2026R$ 20,60
25 de mar. de 2026R$ 20,51
26 de mar. de 2026R$ 20,98
27 de mar. de 2026R$ 20,85
31 de mar. de 2026R$ 20,50
01 de abr. de 2026R$ 20,51
02 de abr. de 2026R$ 21,50
07 de abr. de 2026R$ 21,40
08 de abr. de 2026R$ 22,00
09 de abr. de 2026R$ 22,00
10 de abr. de 2026R$ 21,30
13 de abr. de 2026R$ 21,80
14 de abr. de 2026R$ 21,80
15 de abr. de 2026R$ 21,80
17 de abr. de 2026R$ 22,00
20 de abr. de 2026R$ 22,40
22 de abr. de 2026R$ 21,56
23 de abr. de 2026R$ 21,20
05 de mai. de 2026R$ 21,20
06 de mai. de 2026R$ 21,20
07 de mai. de 2026R$ 21,20
08 de mai. de 2026R$ 22,50
11 de mai. de 2026R$ 22,60
12 de mai. de 2026R$ 23,33
13 de mai. de 2026R$ 23,70
14 de mai. de 2026R$ 25,00
15 de mai. de 2026R$ 25,47
18 de mai. de 2026R$ 25,48
19 de mai. de 2026R$ 25,70
20 de mai. de 2026R$ 25,70
21 de mai. de 2026R$ 25,70
25 de mai. de 2026R$ 26,20
26 de mai. de 2026R$ 26,50
27 de mai. de 2026R$ 26,00
29 de mai. de 2026R$ 26,00
01 de jun. de 2026R$ 25,71
02 de jun. de 2026R$ 26,20
03 de jun. de 2026R$ 26,21
08 de jun. de 2026R$ 25,30
09 de jun. de 2026R$ 25,00
15 de jun. de 2026R$ 25,60
16 de jun. de 2026R$ 25,00
22 de jun. de 2026R$ 24,95
23 de jun. de 2026R$ 24,60
24 de jun. de 2026R$ 25,49
26 de jun. de 2026R$ 25,49
30 de jun. de 2026R$ 24,20
01 de jul. de 2026R$ 24,24
03 de jul. de 2026R$ 25,89
08 de jul. de 2026R$ 24,45
10 de jul. de 2026R$ 24,45
13 de jul. de 2026R$ 23,56
14 de jul. de 2026R$ 23,15
16 de jul. de 2026R$ 23,00
20 de jul. de 2026R$ 22,30
21 de jul. de 2026R$ 22,16
28 de jul. de 2026R$ 22,30
29 de jul. de 2026R$ 22,16
30 de jul. de 2026R$ 22,00
04 de ago. de 2026R$ 22,70
05 de ago. de 2026R$ 22,75
06 de ago. de 2026R$ 23,89
07 de ago. de 2026R$ 23,59
10 de ago. de 2026R$ 23,59
12 de ago. de 2026R$ 22,00
13 de ago. de 2026R$ 21,45
14 de ago. de 2026R$ 21,16
18 de ago. de 2026R$ 21,05
19 de ago. de 2026R$ 20,75
21 de ago. de 2026R$ 20,77
25 de ago. de 2026R$ 21,00
26 de ago. de 2026R$ 21,10
28 de ago. de 2026R$ 21,05
01 de set. de 2026R$ 21,40
02 de set. de 2026R$ 21,35
03 de set. de 2026R$ 21,50
08 de set. de 2026R$ 21,02
09 de set. de 2026R$ 20,90
10 de set. de 2026R$ 21,00
17 de set. de 2026R$ 20,75
18 de set. de 2026R$ 21,00
21 de set. de 2026R$ 21,00
22 de set. de 2026R$ 21,90
23 de set. de 2026R$ 21,90
28 de set. de 2026R$ 21,05
30 de set. de 2026R$ 21,31
02 de out. de 2026R$ 21,30
05 de out. de 2026R$ 23,40
06 de out. de 2026R$ 23,40

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

15,88

P/VP

0,73

P/Receita (PSR)

0,69

EV/EBITDA

2,99

EV/EBIT

4,57

P/EBITDA

2,45

P/EBIT

3,75

P/Ativo

0,42

P/Capital de giro

2,00

P/Ativo circ. líq.

-13,49

LPA

R$ 1,49

VPA

R$ 32,61

Earnings yield

6,3%

FCF yield

13,6%

Valor da firma (EV)

R$ 2,7 bi

Valor de mercado

R$ 2,2 bi

Rentabilidade

ROE

4,8%

ROA

2,7%

ROIC

14,8%

ROCE

13,7%

RoTE

4,6%

Eficiência

Margem bruta

36,3%

Margem EBITDA

28,2%

Margem EBIT

18,5%

Margem líquida

4,4%

Giro do ativo

0,61

Ciclo de caixa

161 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 478,1 mi

Dív. líq./EBITDA

0,53

Dív. líq./PL

0,16

Dív. líq./EBIT

0,82

Dív. bruta/PL

0,32

Liquidez corrente

2,22

Liquidez seca

1,36

Liquidez imediata

0,53

Cobertura de juros

2,02

PL/Ativos

58,3%

Passivos/Ativos

41,7%

Crescimento

CAGR receita 5a

11,5%

CAGR lucro 5a

17,2%

Receita no ano

8,6%

Lucro no ano

61,1%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

4,4%

Dividendo por ação

R$ 1,02

Payout

40,8%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 33,09

Margem Graham

41,4%

Preço teto (Bazin)

R$ 17,04

Margem Bazin

-27,2%

Risco

Liquidez diária

R$ 14 mil

Volatilidade 12m

49,3%

Queda máxima 12m

-21,7%

Beta

0,55

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de EUCA3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L15,88 · mediana 10,89

    Maior que o de 68% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP0,73 · mediana 1,25

    Maior que o de 26% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA2,99 · mediana 5,85

    Maior que o de 12% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield4,4% · mediana 2,9%

    Maior que o de 58% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE4,8% · mediana 8,7%

    Maior que o de 42% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida4,4% · mediana 3,7%

    Maior que o de 52% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA0,53 · mediana 1,45

    Maior que o de 36% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

  • CAGR lucro 5a17,2% · mediana 9,7%

    Maior que o de 61% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

EUCA3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • EUCA3 (com proventos)+106,99%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EUCA3 contra as referências
EUCA3 (com proventos)+106,99%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
EUCA3 (com proventos)+22,04%+48,43%+113,15%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com EUCA3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
EUCA3EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIOR$ 23,4015,880,734,4%4,8%4,4%0,53

Rentabilidade com proventos

  • EUCA3+106,99%
  • PETR4+560,05%
  • ITUB4+182,17%
  • VALE3+33,54%
  • BPAC11+251,15%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EUCA3 contra os maiores do setor
EUCA3+106,99%
PETR4+560,05%
ITUB4+182,17%
VALE3+33,54%
BPAC11+251,15%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

4,4%

Dividend yield médio de 5 anos

7,1%

Payout atual

40,8%

Payout médio de 5 anos

20,3%

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 0,05
2018R$ 0,06
2019R$ 0,04
2020R$ 0,00
2021R$ 0,43
2022R$ 0,00
2023R$ 1,56
2024R$ 0,00
2025R$ 1,69
2026R$ 0,00
TipoData comPagamentoValor por ação
JCP30/12/202531/12/9999R$ 1,02
JCP06/01/2025—R$ 0,67
JCP26/12/2023—R$ 0,25
Dividendo15/12/2023—R$ 0,59
JCP02/01/2023—R$ 0,72
JCP21/12/2021—R$ 0,26
Dividendo11/05/2021—R$ 0,17
Dividendo06/05/2019—R$ 0,04
Dividendo30/04/2018—R$ 0,06
Dividendo25/04/2017—R$ 0,05

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 1,1 biR$ 33,6 mi
2017R$ 1,2 biR$ 41,9 mi
2018R$ 1,3 biR$ 29,0 mi
2019R$ 1,5 biR$ 65,7 mi
2020R$ 1,8 biR$ 144,2 mi
2021R$ 2,4 biR$ 428,0 mi
2022R$ 2,5 biR$ 257,5 mi
2023R$ 2,7 biR$ 422,2 mi
2024R$ 2,9 biR$ 198,0 mi
2025R$ 3,1 biR$ 319,1 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 1,1 biR$ 1,2 biR$ 1,3 biR$ 1,5 biR$ 1,8 biR$ 2,4 biR$ 2,5 biR$ 2,7 biR$ 2,9 biR$ 3,1 bi
EBITR$ 76,6 miR$ 82,5 miR$ 109,2 miR$ 132,7 miR$ 194,4 miR$ 549,7 miR$ 386,8 miR$ 350,5 miR$ 373,3 miR$ 525,7 mi
Lucro líquidoR$ 33,6 miR$ 41,9 miR$ 29,0 miR$ 65,7 miR$ 144,2 miR$ 428,0 miR$ 257,5 miR$ 422,2 miR$ 198,0 miR$ 319,1 mi
Margem líquida2,9%3,5%2,3%4,3%8,0%17,5%10,3%15,8%6,9%10,3%
Patrimônio líquido——————R$ 2,0 biR$ 2,4 biR$ 2,6 biR$ 2,8 bi
Dívida bruta——————R$ 625,2 miR$ 716,8 miR$ 805,7 miR$ 1,1 bi
Caixa——————R$ 22,8 miR$ 33,2 miR$ 246,2 miR$ 529,1 mi
Proventos pagos——————R$ 24,0 miR$ 121,1 miR$ 17,0 miR$ 111,1 mi

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Renda mensal

Ações

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Investimento hoje

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Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,02 por ação). Proventos passados não garantem os futuros.

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.