Faro

ESTR4

MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. · Ação

Preço

R$ 2,00

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
—
P/VP
-0,07
Dividend yield
0,0%
ROE
0,0%
Margem líquida
0,0%
Dív. líq./EBITDA
0,50

No período: -62,26%

Preço de fechamento por pregão
08 de out. de 2025R$ 5,30
09 de out. de 2025R$ 5,30
14 de out. de 2025R$ 5,97
21 de out. de 2025R$ 5,97
23 de out. de 2025R$ 5,97
04 de nov. de 2025R$ 5,99
17 de nov. de 2025R$ 5,70
18 de nov. de 2025R$ 5,70
24 de nov. de 2025R$ 5,50
02 de dez. de 2025R$ 5,30
03 de dez. de 2025R$ 5,30
04 de dez. de 2025R$ 5,50
09 de dez. de 2025R$ 5,40
17 de dez. de 2025R$ 5,19
19 de jan. de 2026R$ 4,90
23 de jan. de 2026R$ 4,85
30 de jan. de 2026R$ 4,83
09 de fev. de 2026R$ 4,80
10 de fev. de 2026R$ 4,41
11 de fev. de 2026R$ 4,40
20 de fev. de 2026R$ 4,80
13 de mar. de 2026R$ 4,02
16 de mar. de 2026R$ 4,02
31 de mar. de 2026R$ 4,01
09 de abr. de 2026R$ 4,51
20 de mai. de 2026R$ 3,00
21 de mai. de 2026R$ 3,30
22 de mai. de 2026R$ 3,66
25 de mai. de 2026R$ 3,83
27 de mai. de 2026R$ 4,00
02 de jun. de 2026R$ 4,00
03 de jun. de 2026R$ 4,00
05 de jun. de 2026R$ 4,00
09 de jun. de 2026R$ 4,00
19 de jun. de 2026R$ 3,28
22 de jun. de 2026R$ 3,99
23 de jun. de 2026R$ 3,11
24 de jun. de 2026R$ 3,18
01 de jul. de 2026R$ 3,18
03 de jul. de 2026R$ 3,17
07 de jul. de 2026R$ 2,60
08 de jul. de 2026R$ 2,70
10 de jul. de 2026R$ 2,17
13 de jul. de 2026R$ 2,17
15 de jul. de 2026R$ 2,17
17 de jul. de 2026R$ 2,17
23 de jul. de 2026R$ 1,80
24 de jul. de 2026R$ 1,70
27 de jul. de 2026R$ 1,85
28 de jul. de 2026R$ 1,84
29 de jul. de 2026R$ 1,70
31 de jul. de 2026R$ 1,70
03 de ago. de 2026R$ 1,80
04 de ago. de 2026R$ 1,80
05 de ago. de 2026R$ 1,80
10 de ago. de 2026R$ 1,52
11 de ago. de 2026R$ 1,51
12 de ago. de 2026R$ 1,30
13 de ago. de 2026R$ 1,71
14 de ago. de 2026R$ 2,19
17 de ago. de 2026R$ 2,00
18 de ago. de 2026R$ 1,79
19 de ago. de 2026R$ 1,45
20 de ago. de 2026R$ 1,25
25 de ago. de 2026R$ 1,39
26 de ago. de 2026R$ 1,44
27 de ago. de 2026R$ 1,44
28 de ago. de 2026R$ 1,44
02 de set. de 2026R$ 1,44
04 de set. de 2026R$ 1,39
08 de set. de 2026R$ 1,25
09 de set. de 2026R$ 1,47
10 de set. de 2026R$ 1,47
11 de set. de 2026R$ 1,54
14 de set. de 2026R$ 1,36
15 de set. de 2026R$ 1,51
16 de set. de 2026R$ 1,79
17 de set. de 2026R$ 1,70
18 de set. de 2026R$ 1,85
21 de set. de 2026R$ 1,85
22 de set. de 2026R$ 1,85
23 de set. de 2026R$ 1,85
28 de set. de 2026R$ 1,87
01 de out. de 2026R$ 1,90
02 de out. de 2026R$ 2,00
06 de out. de 2026R$ 2,00

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 31/12/2025. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

-0,07

P/Receita (PSR)

0,11

EV/EBITDA

0,56

EV/EBIT

0,57

P/EBITDA

0,06

P/EBIT

0,07

P/Ativo

0,05

P/Capital de giro

-0,04

P/Ativo circ. líq.

-0,04

LPA

R$ 0,00

VPA

-R$ 28,04

Earnings yield

0,0%

FCF yield

-1.299,6%

Valor da firma (EV)

R$ 141,9 mi

Valor de mercado

R$ 16,2 mi

Rentabilidade

ROE

0,0%

ROA

0,0%

ROIC

-246,4%

ROCE

-175,0%

RoTE

0,0%

Eficiência

Margem bruta

37,7%

Margem EBITDA

166,6%

Margem EBIT

164,8%

Margem líquida

0,0%

Giro do ativo

0,43

Ciclo de caixa

127 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 125,8 mi

Dív. líq./EBITDA

0,50

Dív. líq./PL

-0,55

Dív. líq./EBIT

0,51

Dív. bruta/PL

-0,56

Liquidez corrente

0,25

Liquidez seca

0,19

Liquidez imediata

0,00

Cobertura de juros

1,87

PL/Ativos

-64,2%

Passivos/Ativos

164,2%

Crescimento

CAGR receita 5a

1,7%

Receita no ano

-2,4%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

2

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Risco

Liquidez diária

R$ 1 mil

Volatilidade 12m

163,3%

Queda máxima 12m

-79,2%

Beta

1,05

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de ESTR4 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • EV/EBITDA0,56 · mediana 5,85

    Maior que o de 0% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,82 a 232,06)

  • Dividend yield0,0% · mediana 3,1%

    Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE0,0% · mediana 8,7%

    Maior que o de 24% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida0,0% · mediana 3,7%

    Maior que o de 28% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA0,50 · mediana 1,45

    Maior que o de 36% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Patrimônio líquido negativo

    A empresa deve mais do que tem: patrimônio de −R$ 226,7 mi.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (patrimônio líquido).

  • Pouco dinheiro de curto prazo

    O que a empresa tem para receber e usar em até 1 ano cobre 24,8% do que ela tem para pagar no mesmo prazo.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (ativo e passivo circulantes).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025

Rentabilidade

ESTR4 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • ESTR4 (com proventos)-71,49%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de ESTR4 contra as referências
ESTR4 (com proventos)-71,49%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
ESTR4 (com proventos)-62,26%-46,38%-71,49%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com ESTR4.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
ESTR4MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.R$ 2,00—-0,070,0%0,0%0,0%0,50

Rentabilidade com proventos

  • ESTR4-71,49%
  • PETR4+560,05%
  • ITUB4+182,17%
  • VALE3+33,54%
  • BPAC11+251,15%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de ESTR4 contra os maiores do setor
ESTR4-71,49%
PETR4+560,05%
ITUB4+182,17%
VALE3+33,54%
BPAC11+251,15%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 141,0 mi−R$ 62,5 mi
2017R$ 142,7 mi−R$ 43,6 mi
2018R$ 135,3 mi−R$ 28,6 mi
2019R$ 112,2 mi−R$ 40,9 mi
2020R$ 138,6 mi−R$ 15,7 mi
2021R$ 179,1 miR$ 0
2022R$ 176,4 miR$ 0
2023R$ 160,6 miR$ 0
2024R$ 154,5 miR$ 0
2025R$ 150,8 miR$ 0
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 141,0 miR$ 142,7 miR$ 135,3 miR$ 112,2 miR$ 138,6 miR$ 179,1 miR$ 176,4 miR$ 160,6 miR$ 154,5 miR$ 150,8 mi
EBIT−R$ 10,8 mi−R$ 5,6 miR$ 17,7 mi−R$ 6,6 miR$ 25,2 miR$ 39,0 miR$ 23,1 mi−R$ 11,1 miR$ 572 milR$ 248,5 mi
Lucro líquido−R$ 62,5 mi−R$ 43,6 mi−R$ 28,6 mi−R$ 40,9 mi−R$ 15,7 miR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Margem líquida-44,3%-30,5%-21,1%-36,4%-11,3%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Patrimônio líquido——————−R$ 507,5 mi−R$ 529,3 mi−R$ 553,7 mi−R$ 226,7 mi
Dívida bruta——————R$ 94,5 miR$ 82,5 miR$ 101,0 miR$ 126,3 mi
Caixa——————R$ 496 milR$ 606 milR$ 339 milR$ 453 mil
Proventos pagos——————————

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Simular aportes

Usa o dividend yield de 0,0% como taxa, sem contar valorização.

Abrir na Calculadora

Faro, grátis durante o teste

Acompanhe ESTR4 na sua carteira

As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.

Criar conta grátis

Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.