Faro

EQPA3

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Ação

Preço

R$ 5,65

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
7,95
P/VP
2,38
Dividend yield
9,7%
ROE
30,1%
Margem líquida
12,3%
Dív. líq./EBITDA
2,08

No período: -0,70%

Linha do tempo do período

  1. 19 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,10 por ação
  2. 25 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,32 por ação
  3. 29 de abr. de 2026Data-com: R$ 0,13 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 5,69
07 de out. de 2025R$ 5,65
08 de out. de 2025R$ 5,58
09 de out. de 2025R$ 5,67
10 de out. de 2025R$ 5,61
13 de out. de 2025R$ 5,65
14 de out. de 2025R$ 5,66
15 de out. de 2025R$ 5,63
16 de out. de 2025R$ 5,54
17 de out. de 2025R$ 5,58
20 de out. de 2025R$ 5,56
21 de out. de 2025R$ 5,54
22 de out. de 2025R$ 5,45
23 de out. de 2025R$ 5,47
24 de out. de 2025R$ 5,57
27 de out. de 2025R$ 5,52
28 de out. de 2025R$ 5,60
29 de out. de 2025R$ 5,74
30 de out. de 2025R$ 5,68
31 de out. de 2025R$ 5,58
03 de nov. de 2025R$ 5,70
04 de nov. de 2025R$ 5,74
05 de nov. de 2025R$ 5,78
06 de nov. de 2025R$ 5,74
07 de nov. de 2025R$ 5,72
10 de nov. de 2025R$ 5,72
11 de nov. de 2025R$ 5,63
12 de nov. de 2025R$ 5,71
13 de nov. de 2025R$ 5,88
14 de nov. de 2025R$ 5,79
17 de nov. de 2025R$ 5,68
18 de nov. de 2025R$ 5,68
19 de nov. de 2025R$ 5,74
21 de nov. de 2025R$ 5,81
24 de nov. de 2025R$ 5,75
25 de nov. de 2025R$ 5,76
26 de nov. de 2025R$ 5,80
27 de nov. de 2025R$ 5,86
28 de nov. de 2025R$ 5,91
01 de dez. de 2025R$ 5,86
02 de dez. de 2025R$ 5,87
03 de dez. de 2025R$ 5,78
04 de dez. de 2025R$ 5,79
05 de dez. de 2025R$ 5,77
08 de dez. de 2025R$ 5,75
09 de dez. de 2025R$ 5,71
10 de dez. de 2025R$ 5,62
11 de dez. de 2025R$ 5,68
12 de dez. de 2025R$ 5,65
15 de dez. de 2025R$ 5,66
16 de dez. de 2025R$ 5,64
17 de dez. de 2025R$ 5,62
18 de dez. de 2025R$ 5,69
19 de dez. de 2025R$ 5,74
22 de dez. de 2025R$ 5,72
23 de dez. de 2025R$ 5,76
26 de dez. de 2025R$ 5,83
29 de dez. de 2025R$ 5,85
30 de dez. de 2025R$ 5,99
02 de jan. de 2026R$ 6,11
05 de jan. de 2026R$ 5,90
06 de jan. de 2026R$ 6,21
07 de jan. de 2026R$ 6,12
08 de jan. de 2026R$ 6,18
09 de jan. de 2026R$ 6,16
12 de jan. de 2026R$ 5,99
13 de jan. de 2026R$ 6,07
14 de jan. de 2026R$ 6,05
15 de jan. de 2026R$ 6,20
16 de jan. de 2026R$ 6,08
19 de jan. de 2026R$ 6,17
20 de jan. de 2026R$ 6,21
21 de jan. de 2026R$ 6,21
22 de jan. de 2026R$ 6,25
23 de jan. de 2026R$ 6,28
26 de jan. de 2026R$ 6,29
27 de jan. de 2026R$ 6,25
28 de jan. de 2026R$ 6,47
29 de jan. de 2026R$ 6,43
30 de jan. de 2026R$ 6,39
02 de fev. de 2026R$ 6,40
03 de fev. de 2026R$ 6,45
04 de fev. de 2026R$ 6,36
05 de fev. de 2026R$ 6,26
06 de fev. de 2026R$ 6,17
09 de fev. de 2026R$ 6,17
10 de fev. de 2026R$ 6,23
11 de fev. de 2026R$ 6,27
12 de fev. de 2026R$ 6,28
13 de fev. de 2026R$ 6,27
18 de fev. de 2026R$ 6,47
19 de fev. de 2026R$ 6,42
20 de fev. de 2026R$ 6,41
23 de fev. de 2026R$ 6,39
24 de fev. de 2026R$ 6,38
25 de fev. de 2026R$ 6,39
26 de fev. de 2026R$ 6,49
27 de fev. de 2026R$ 6,53
02 de mar. de 2026R$ 6,39
03 de mar. de 2026R$ 6,49
04 de mar. de 2026R$ 6,49
05 de mar. de 2026R$ 6,35
06 de mar. de 2026R$ 6,40
09 de mar. de 2026R$ 6,36
10 de mar. de 2026R$ 6,39
11 de mar. de 2026R$ 6,39
12 de mar. de 2026R$ 6,49
13 de mar. de 2026R$ 6,41
16 de mar. de 2026R$ 6,28
17 de mar. de 2026R$ 6,40
18 de mar. de 2026R$ 6,43
19 de mar. de 2026R$ 6,59
20 de mar. de 2026R$ 6,49
23 de mar. de 2026R$ 6,64
24 de mar. de 2026R$ 6,65
25 de mar. de 2026R$ 6,71
26 de mar. de 2026R$ 6,65
27 de mar. de 2026R$ 6,98
30 de mar. de 2026R$ 6,71
31 de mar. de 2026R$ 6,78
01 de abr. de 2026R$ 6,98
02 de abr. de 2026R$ 6,79
06 de abr. de 2026R$ 6,93
07 de abr. de 2026R$ 6,91
08 de abr. de 2026R$ 6,98
09 de abr. de 2026R$ 6,99
10 de abr. de 2026R$ 7,03
13 de abr. de 2026R$ 7,03
14 de abr. de 2026R$ 7,20
15 de abr. de 2026R$ 7,30
16 de abr. de 2026R$ 7,25
17 de abr. de 2026R$ 7,35
20 de abr. de 2026R$ 7,35
22 de abr. de 2026R$ 7,33
23 de abr. de 2026R$ 7,28
24 de abr. de 2026R$ 7,33
27 de abr. de 2026R$ 7,23
28 de abr. de 2026R$ 7,29
29 de abr. de 2026R$ 7,24
30 de abr. de 2026R$ 7,00
04 de mai. de 2026R$ 7,11
05 de mai. de 2026R$ 7,03
06 de mai. de 2026R$ 6,90
07 de mai. de 2026R$ 6,68
08 de mai. de 2026R$ 6,62
11 de mai. de 2026R$ 6,40
12 de mai. de 2026R$ 6,43
13 de mai. de 2026R$ 6,24
14 de mai. de 2026R$ 6,29
15 de mai. de 2026R$ 6,07
18 de mai. de 2026R$ 5,90
19 de mai. de 2026R$ 5,82
20 de mai. de 2026R$ 5,82
21 de mai. de 2026R$ 5,82
22 de mai. de 2026R$ 5,94
25 de mai. de 2026R$ 6,10
26 de mai. de 2026R$ 6,06
27 de mai. de 2026R$ 6,02
28 de mai. de 2026R$ 5,92
29 de mai. de 2026R$ 5,94
01 de jun. de 2026R$ 5,95
02 de jun. de 2026R$ 6,03
03 de jun. de 2026R$ 5,93
05 de jun. de 2026R$ 5,88
08 de jun. de 2026R$ 5,80
09 de jun. de 2026R$ 5,81
10 de jun. de 2026R$ 5,76
11 de jun. de 2026R$ 5,83
12 de jun. de 2026R$ 5,87
15 de jun. de 2026R$ 5,80
16 de jun. de 2026R$ 5,78
17 de jun. de 2026R$ 5,79
18 de jun. de 2026R$ 5,77
19 de jun. de 2026R$ 5,71
22 de jun. de 2026R$ 5,78
23 de jun. de 2026R$ 6,45
24 de jun. de 2026R$ 6,69
25 de jun. de 2026R$ 6,59
26 de jun. de 2026R$ 5,85
29 de jun. de 2026R$ 5,80
30 de jun. de 2026R$ 5,73
01 de jul. de 2026R$ 5,70
02 de jul. de 2026R$ 5,42
03 de jul. de 2026R$ 5,20
06 de jul. de 2026R$ 5,10
07 de jul. de 2026R$ 5,12
08 de jul. de 2026R$ 5,24
09 de jul. de 2026R$ 5,32
10 de jul. de 2026R$ 5,37
13 de jul. de 2026R$ 5,40
14 de jul. de 2026R$ 5,43
15 de jul. de 2026R$ 5,38
16 de jul. de 2026R$ 5,34
17 de jul. de 2026R$ 5,30
20 de jul. de 2026R$ 5,20
21 de jul. de 2026R$ 5,26
22 de jul. de 2026R$ 5,28
23 de jul. de 2026R$ 5,28
24 de jul. de 2026R$ 5,29
27 de jul. de 2026R$ 5,25
28 de jul. de 2026R$ 5,31
29 de jul. de 2026R$ 5,30
30 de jul. de 2026R$ 5,30
31 de jul. de 2026R$ 5,31
03 de ago. de 2026R$ 5,36
04 de ago. de 2026R$ 5,48
05 de ago. de 2026R$ 5,50
06 de ago. de 2026R$ 5,38
07 de ago. de 2026R$ 5,32
10 de ago. de 2026R$ 5,24
11 de ago. de 2026R$ 5,18
12 de ago. de 2026R$ 5,20
13 de ago. de 2026R$ 5,25
14 de ago. de 2026R$ 5,17
17 de ago. de 2026R$ 5,41
18 de ago. de 2026R$ 5,45
19 de ago. de 2026R$ 5,52
20 de ago. de 2026R$ 5,37
21 de ago. de 2026R$ 5,41
24 de ago. de 2026R$ 5,42
25 de ago. de 2026R$ 5,54
26 de ago. de 2026R$ 5,44
27 de ago. de 2026R$ 5,38
28 de ago. de 2026R$ 5,55
31 de ago. de 2026R$ 5,62
01 de set. de 2026R$ 5,56
02 de set. de 2026R$ 5,58
03 de set. de 2026R$ 5,51
04 de set. de 2026R$ 5,52
08 de set. de 2026R$ 5,50
09 de set. de 2026R$ 5,46
10 de set. de 2026R$ 5,49
11 de set. de 2026R$ 5,48
14 de set. de 2026R$ 5,55
15 de set. de 2026R$ 5,51
16 de set. de 2026R$ 5,52
17 de set. de 2026R$ 5,45
18 de set. de 2026R$ 5,47
21 de set. de 2026R$ 5,51
22 de set. de 2026R$ 5,53
23 de set. de 2026R$ 5,48
24 de set. de 2026R$ 5,46
25 de set. de 2026R$ 5,54
28 de set. de 2026R$ 5,54
29 de set. de 2026R$ 5,58
30 de set. de 2026R$ 5,57
01 de out. de 2026R$ 5,54
02 de out. de 2026R$ 5,58
05 de out. de 2026R$ 5,81
06 de out. de 2026R$ 5,65

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

7,95

P/VP

2,38

P/Receita (PSR)

0,98

EV/EBITDA

6,13

EV/EBIT

7,69

P/EBITDA

4,04

P/EBIT

5,07

P/Ativo

0,62

P/Capital de giro

4,77

P/Ativo circ. líq.

-1,48

LPA

R$ 0,71

VPA

R$ 2,38

Earnings yield

12,6%

Valor da firma (EV)

R$ 18,9 bi

Valor de mercado

R$ 12,5 bi

Rentabilidade

ROE

30,1%

ROA

8,1%

ROIC

15,9%

ROCE

15,1%

RoTE

-26,5%

Eficiência

Margem bruta

28,7%

Margem EBITDA

24,2%

Margem EBIT

19,3%

Margem líquida

12,3%

Giro do ativo

0,64

Ciclo de caixa

19 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 6,4 bi

Dív. líq./EBITDA

2,08

Dív. líq./PL

1,23

Dív. líq./EBIT

2,61

Dív. bruta/PL

1,69

Liquidez corrente

1,71

Liquidez seca

1,70

Liquidez imediata

0,21

Cobertura de juros

1,46

PL/Ativos

26,3%

Passivos/Ativos

73,7%

Crescimento

CAGR receita 5a

15,8%

CAGR lucro 5a

16,7%

Receita no ano

12,5%

Lucro no ano

-21,4%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

9,7%

Dividendo por ação

R$ 0,55

Payout

111,6%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 6,17

Margem Graham

9,1%

Preço teto (Bazin)

R$ 9,12

Margem Bazin

61,4%

Desempenho

Retorno 12m

-3,3%

Risco

Liquidez diária

R$ 62 mil

Volatilidade 12m

29,4%

Queda máxima 12m

-30,6%

Beta

0,28

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de EQPA3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L7,95 · mediana 13,41

    Maior que o de 14% do setor (14 comparáveis, de 7,78 a 68,74)

  • P/VP2,38 · mediana 1,90

    Maior que o de 78% do setor (18 comparáveis, de 0,28 a 2,98)

  • EV/EBITDA6,13 · mediana 8,33

    Maior que o de 17% do setor (18 comparáveis, de 5,42 a 59,05)

  • Dividend yield9,7% · mediana 4,0%

    Maior que o de 89% do setor (18 comparáveis, de 0,0% a 18,8%)

  • ROE30,1% · mediana 13,1%

    Maior que o de 100% do setor (18 comparáveis, de -9,1% a 28,5%)

  • Margem líquida12,3% · mediana 5,6%

    Maior que o de 72% do setor (18 comparáveis, de -22,0% a 56,0%)

  • Dív. líq./EBITDA2,08 · mediana 3,55

    Maior que o de 11% do setor (18 comparáveis, de -0,64 a 11,48)

  • CAGR lucro 5a16,7% · mediana 5,0%

    Maior que o de 100% do setor (13 comparáveis, de -10,8% a 11,3%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

EQPA3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • EQPA3 (com proventos)+78,57%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EQPA3 contra as referências
EQPA3 (com proventos)+78,57%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
EQPA3 (com proventos)+8,59%+12,89%+80,71%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Energia Elétrica por valor de mercado, lado a lado com EQPA3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
EQTL3EQUATORIAL S.A.R$ 48,2063,342,323,3%3,7%1,8%4,76
ENEV3ENEVA S.AR$ 30,2461,082,890,0%4,8%5,0%3,18
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.R$ 49,959,582,537,5%26,6%13,2%1,97
CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPELR$ 17,3316,492,146,1%13,3%11,2%2,81
EQPA3EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.R$ 5,657,952,389,7%30,1%12,3%2,08

Rentabilidade com proventos

  • EQPA3+78,57%
  • EQTL3+120,09%
  • ENEV3+97,90%
  • CPFE3+196,56%
  • CPLE3+320,09%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EQPA3 contra os maiores do setor
EQPA3+78,57%
EQTL3+120,09%
ENEV3+97,90%
CPFE3+196,56%
CPLE3+320,09%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

9,7%

Dividend yield médio de 5 anos

9,7%

Payout atual

111,6%

Payout médio de 5 anos

79,6%

Costuma ter data-com em abril, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 0,04
2018R$ 0,06
2019R$ 0,11
2020R$ 0,28
2021R$ 0,41
2022R$ 0,88
2023R$ 0,15
2024R$ 0,76
2025R$ 0,66
2026R$ 0,55
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo19/08/202631/08/2026R$ 0,10
Dividendo25/06/202608/07/2026R$ 0,32
Dividendo29/04/202622/06/2026R$ 0,13
Dividendo29/04/2025—R$ 0,66
Dividendo30/04/2024—R$ 0,76
JCP12/01/2024—R$ 0,00
Dividendo28/04/2023—R$ 0,13
Dividendo28/04/2023—R$ 0,02
Dividendo28/11/2022—R$ 0,36
Dividendo23/11/2022—R$ 0,40

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 4,6 biR$ 351,6 mi
2017R$ 5,2 biR$ 613,5 mi
2018R$ 5,5 biR$ 455,4 mi
2019R$ 5,6 biR$ 469,1 mi
2020R$ 5,9 biR$ 718,5 mi
2021R$ 8,1 biR$ 1,0 bi
2022R$ 8,5 biR$ 1,6 bi
2023R$ 10,4 biR$ 2,2 bi
2024R$ 10,9 biR$ 2,0 bi
2025R$ 12,2 biR$ 1,6 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 4,6 biR$ 5,2 biR$ 5,5 biR$ 5,6 biR$ 5,9 biR$ 8,1 biR$ 8,5 biR$ 10,4 biR$ 10,9 biR$ 12,2 bi
EBITR$ 600,3 miR$ 730,0 miR$ 798,0 miR$ 741,5 miR$ 1,2 biR$ 1,6 biR$ 2,0 biR$ 2,9 biR$ 2,5 biR$ 2,3 bi
Lucro líquidoR$ 351,6 miR$ 613,5 miR$ 455,4 miR$ 469,1 miR$ 718,5 miR$ 1,0 biR$ 1,6 biR$ 2,2 biR$ 2,0 biR$ 1,6 bi
Margem líquida7,7%11,9%8,3%8,4%12,2%12,6%18,3%21,4%18,2%12,7%
Patrimônio líquido——————R$ 2,9 biR$ 4,6 biR$ 5,0 biR$ 5,2 bi
Dívida bruta——————R$ 5,6 biR$ 4,9 biR$ 7,7 biR$ 8,2 bi
Caixa——————R$ 220,8 miR$ 342,1 miR$ 1,3 biR$ 807,2 mi
Proventos pagos——————R$ 2,0 biR$ 326,0 miR$ 1,7 biR$ 1,5 bi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.