Faro

CPFE3

CPFL ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Ação

Preço

R$ 49,95

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
9,58
P/VP
2,53
Dividend yield
7,5%
ROE
26,6%
Margem líquida
13,2%
Dív. líq./EBITDA
1,97

No período: +29,61%

Linha do tempo do período

  1. 29 de abr. de 2026Data-com: R$ 3,73 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 38,54
07 de out. de 2025R$ 37,90
08 de out. de 2025R$ 37,88
09 de out. de 2025R$ 37,88
10 de out. de 2025R$ 37,89
13 de out. de 2025R$ 38,36
14 de out. de 2025R$ 38,81
15 de out. de 2025R$ 38,96
16 de out. de 2025R$ 39,12
17 de out. de 2025R$ 39,48
20 de out. de 2025R$ 40,09
21 de out. de 2025R$ 40,13
22 de out. de 2025R$ 40,65
23 de out. de 2025R$ 40,70
24 de out. de 2025R$ 40,80
27 de out. de 2025R$ 41,39
28 de out. de 2025R$ 41,50
29 de out. de 2025R$ 41,58
30 de out. de 2025R$ 41,68
31 de out. de 2025R$ 41,60
03 de nov. de 2025R$ 42,70
04 de nov. de 2025R$ 43,08
05 de nov. de 2025R$ 42,84
06 de nov. de 2025R$ 42,57
07 de nov. de 2025R$ 42,84
10 de nov. de 2025R$ 43,60
11 de nov. de 2025R$ 44,65
12 de nov. de 2025R$ 45,51
13 de nov. de 2025R$ 45,00
14 de nov. de 2025R$ 46,10
17 de nov. de 2025R$ 46,59
18 de nov. de 2025R$ 47,34
19 de nov. de 2025R$ 47,77
21 de nov. de 2025R$ 47,69
24 de nov. de 2025R$ 48,11
25 de nov. de 2025R$ 48,20
26 de nov. de 2025R$ 49,04
27 de nov. de 2025R$ 49,26
28 de nov. de 2025R$ 48,77
01 de dez. de 2025R$ 48,60
02 de dez. de 2025R$ 49,73
03 de dez. de 2025R$ 49,59
04 de dez. de 2025R$ 50,25
05 de dez. de 2025R$ 48,55
08 de dez. de 2025R$ 48,70
09 de dez. de 2025R$ 48,99
10 de dez. de 2025R$ 48,80
11 de dez. de 2025R$ 48,85
12 de dez. de 2025R$ 50,13
15 de dez. de 2025R$ 51,60
16 de dez. de 2025R$ 50,97
17 de dez. de 2025R$ 50,47
18 de dez. de 2025R$ 50,61
19 de dez. de 2025R$ 51,11
22 de dez. de 2025R$ 50,19
23 de dez. de 2025R$ 51,49
26 de dez. de 2025R$ 53,23
29 de dez. de 2025R$ 53,11
30 de dez. de 2025R$ 53,29
02 de jan. de 2026R$ 53,76
05 de jan. de 2026R$ 53,65
06 de jan. de 2026R$ 53,30
07 de jan. de 2026R$ 52,38
08 de jan. de 2026R$ 54,03
09 de jan. de 2026R$ 53,54
12 de jan. de 2026R$ 54,00
13 de jan. de 2026R$ 52,24
14 de jan. de 2026R$ 51,96
15 de jan. de 2026R$ 51,86
16 de jan. de 2026R$ 51,22
19 de jan. de 2026R$ 51,05
20 de jan. de 2026R$ 51,83
21 de jan. de 2026R$ 53,03
22 de jan. de 2026R$ 54,99
23 de jan. de 2026R$ 55,16
26 de jan. de 2026R$ 54,86
27 de jan. de 2026R$ 54,60
28 de jan. de 2026R$ 53,05
29 de jan. de 2026R$ 51,70
30 de jan. de 2026R$ 51,46
02 de fev. de 2026R$ 51,11
03 de fev. de 2026R$ 51,15
04 de fev. de 2026R$ 50,31
05 de fev. de 2026R$ 50,22
06 de fev. de 2026R$ 49,31
09 de fev. de 2026R$ 50,20
10 de fev. de 2026R$ 50,02
11 de fev. de 2026R$ 50,10
12 de fev. de 2026R$ 50,51
13 de fev. de 2026R$ 50,74
18 de fev. de 2026R$ 49,57
19 de fev. de 2026R$ 50,02
20 de fev. de 2026R$ 49,76
23 de fev. de 2026R$ 50,09
24 de fev. de 2026R$ 51,16
25 de fev. de 2026R$ 50,87
26 de fev. de 2026R$ 51,65
27 de fev. de 2026R$ 50,35
02 de mar. de 2026R$ 49,47
03 de mar. de 2026R$ 47,59
04 de mar. de 2026R$ 48,29
05 de mar. de 2026R$ 46,95
06 de mar. de 2026R$ 47,40
09 de mar. de 2026R$ 49,17
10 de mar. de 2026R$ 49,20
11 de mar. de 2026R$ 48,75
12 de mar. de 2026R$ 48,24
13 de mar. de 2026R$ 48,15
16 de mar. de 2026R$ 48,77
17 de mar. de 2026R$ 48,71
18 de mar. de 2026R$ 47,98
19 de mar. de 2026R$ 47,62
20 de mar. de 2026R$ 45,66
23 de mar. de 2026R$ 47,15
24 de mar. de 2026R$ 46,88
25 de mar. de 2026R$ 47,12
26 de mar. de 2026R$ 46,66
27 de mar. de 2026R$ 46,85
30 de mar. de 2026R$ 47,66
31 de mar. de 2026R$ 48,76
01 de abr. de 2026R$ 48,51
02 de abr. de 2026R$ 49,25
06 de abr. de 2026R$ 48,35
07 de abr. de 2026R$ 48,85
08 de abr. de 2026R$ 51,15
09 de abr. de 2026R$ 52,86
10 de abr. de 2026R$ 53,81
13 de abr. de 2026R$ 54,62
14 de abr. de 2026R$ 56,03
15 de abr. de 2026R$ 56,48
16 de abr. de 2026R$ 56,26
17 de abr. de 2026R$ 55,01
20 de abr. de 2026R$ 55,42
22 de abr. de 2026R$ 53,61
23 de abr. de 2026R$ 54,14
24 de abr. de 2026R$ 53,32
27 de abr. de 2026R$ 52,80
28 de abr. de 2026R$ 51,55
29 de abr. de 2026R$ 50,61
30 de abr. de 2026R$ 48,93
04 de mai. de 2026R$ 48,10
05 de mai. de 2026R$ 49,41
06 de mai. de 2026R$ 49,74
07 de mai. de 2026R$ 48,23
08 de mai. de 2026R$ 48,94
11 de mai. de 2026R$ 47,45
12 de mai. de 2026R$ 46,59
13 de mai. de 2026R$ 45,47
14 de mai. de 2026R$ 45,21
15 de mai. de 2026R$ 44,52
18 de mai. de 2026R$ 44,72
19 de mai. de 2026R$ 43,72
20 de mai. de 2026R$ 44,37
21 de mai. de 2026R$ 43,70
22 de mai. de 2026R$ 43,31
25 de mai. de 2026R$ 43,30
26 de mai. de 2026R$ 43,59
27 de mai. de 2026R$ 44,18
28 de mai. de 2026R$ 43,03
29 de mai. de 2026R$ 43,39
01 de jun. de 2026R$ 42,85
02 de jun. de 2026R$ 43,50
03 de jun. de 2026R$ 43,30
05 de jun. de 2026R$ 42,69
08 de jun. de 2026R$ 42,69
09 de jun. de 2026R$ 43,60
10 de jun. de 2026R$ 43,28
11 de jun. de 2026R$ 44,37
12 de jun. de 2026R$ 44,42
15 de jun. de 2026R$ 44,07
16 de jun. de 2026R$ 43,77
17 de jun. de 2026R$ 43,43
18 de jun. de 2026R$ 44,01
19 de jun. de 2026R$ 43,88
22 de jun. de 2026R$ 44,37
23 de jun. de 2026R$ 44,12
24 de jun. de 2026R$ 44,37
25 de jun. de 2026R$ 45,12
26 de jun. de 2026R$ 45,50
29 de jun. de 2026R$ 45,15
30 de jun. de 2026R$ 44,78
01 de jul. de 2026R$ 44,26
02 de jul. de 2026R$ 45,10
03 de jul. de 2026R$ 45,69
06 de jul. de 2026R$ 44,88
07 de jul. de 2026R$ 45,44
08 de jul. de 2026R$ 45,46
09 de jul. de 2026R$ 46,29
10 de jul. de 2026R$ 47,87
13 de jul. de 2026R$ 46,84
14 de jul. de 2026R$ 47,20
15 de jul. de 2026R$ 46,83
16 de jul. de 2026R$ 47,19
17 de jul. de 2026R$ 46,87
20 de jul. de 2026R$ 46,32
21 de jul. de 2026R$ 46,40
22 de jul. de 2026R$ 46,71
23 de jul. de 2026R$ 46,22
24 de jul. de 2026R$ 45,09
27 de jul. de 2026R$ 44,75
28 de jul. de 2026R$ 45,96
29 de jul. de 2026R$ 44,79
30 de jul. de 2026R$ 46,09
31 de jul. de 2026R$ 46,14
03 de ago. de 2026R$ 46,11
04 de ago. de 2026R$ 46,35
05 de ago. de 2026R$ 46,09
06 de ago. de 2026R$ 45,85
07 de ago. de 2026R$ 44,80
10 de ago. de 2026R$ 44,40
11 de ago. de 2026R$ 43,65
12 de ago. de 2026R$ 43,11
13 de ago. de 2026R$ 43,23
14 de ago. de 2026R$ 41,29
17 de ago. de 2026R$ 40,99
18 de ago. de 2026R$ 41,18
19 de ago. de 2026R$ 42,29
20 de ago. de 2026R$ 42,25
21 de ago. de 2026R$ 42,32
24 de ago. de 2026R$ 42,85
25 de ago. de 2026R$ 44,24
26 de ago. de 2026R$ 44,55
27 de ago. de 2026R$ 44,06
28 de ago. de 2026R$ 44,80
31 de ago. de 2026R$ 44,54
01 de set. de 2026R$ 45,01
02 de set. de 2026R$ 46,08
03 de set. de 2026R$ 46,73
04 de set. de 2026R$ 46,83
08 de set. de 2026R$ 47,32
09 de set. de 2026R$ 46,00
10 de set. de 2026R$ 46,44
11 de set. de 2026R$ 45,54
14 de set. de 2026R$ 44,73
15 de set. de 2026R$ 44,72
16 de set. de 2026R$ 45,14
17 de set. de 2026R$ 45,17
18 de set. de 2026R$ 45,45
21 de set. de 2026R$ 45,23
22 de set. de 2026R$ 45,79
23 de set. de 2026R$ 45,06
24 de set. de 2026R$ 44,48
25 de set. de 2026R$ 44,30
28 de set. de 2026R$ 43,90
29 de set. de 2026R$ 44,50
30 de set. de 2026R$ 45,51
01 de out. de 2026R$ 46,61
02 de out. de 2026R$ 48,09
05 de out. de 2026R$ 50,04
06 de out. de 2026R$ 49,95

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

9,58

P/VP

2,53

P/Receita (PSR)

1,26

EV/EBITDA

6,08

EV/EBIT

7,38

P/EBITDA

4,11

P/EBIT

4,99

P/Ativo

0,69

P/Capital de giro

-40,99

P/Ativo circ. líq.

-1,35

LPA

R$ 5,21

VPA

R$ 19,72

Earnings yield

10,4%

FCF yield

10,4%

Valor da firma (EV)

R$ 85,1 bi

Valor de mercado

R$ 57,6 bi

Rentabilidade

ROE

26,6%

ROA

7,3%

ROIC

16,6%

ROCE

17,8%

RoTE

-44,6%

Eficiência

Margem bruta

32,1%

Margem EBITDA

30,7%

Margem EBIT

25,3%

Margem líquida

13,2%

Giro do ativo

0,55

Ciclo de caixa

11 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 27,6 bi

Dív. líq./EBITDA

1,97

Dív. líq./PL

1,21

Dív. líq./EBIT

2,39

Dív. bruta/PL

1,39

Liquidez corrente

0,92

Liquidez seca

0,91

Liquidez imediata

0,12

Cobertura de juros

2,15

PL/Ativos

28,4%

Passivos/Ativos

71,6%

Crescimento

CAGR receita 5a

7,5%

CAGR lucro 5a

8,5%

Receita no ano

4,1%

Lucro no ano

0,5%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

7,5%

Dividendo por ação

R$ 3,73

Payout

67,5%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 48,08

Margem Graham

-3,7%

Preço teto (Bazin)

R$ 62,19

Margem Bazin

24,5%

Desempenho

Retorno 12m

28,7%

Risco

Liquidez diária

R$ 97,6 mi

Volatilidade 12m

26,0%

Queda máxima 12m

-27,4%

Beta

0,85

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de CPFE3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L9,58 · mediana 13,41

    Maior que o de 36% do setor (14 comparáveis, de 7,78 a 68,74)

  • P/VP2,53 · mediana 1,90

    Maior que o de 89% do setor (18 comparáveis, de 0,28 a 2,98)

  • EV/EBITDA6,08 · mediana 8,33

    Maior que o de 11% do setor (18 comparáveis, de 5,42 a 59,05)

  • Dividend yield7,5% · mediana 4,0%

    Maior que o de 72% do setor (18 comparáveis, de 0,0% a 18,8%)

  • ROE26,6% · mediana 13,1%

    Maior que o de 89% do setor (18 comparáveis, de -9,1% a 30,1%)

  • Margem líquida13,2% · mediana 5,6%

    Maior que o de 78% do setor (18 comparáveis, de -22,0% a 56,0%)

  • Dív. líq./EBITDA1,97 · mediana 3,55

    Maior que o de 6% do setor (18 comparáveis, de -0,64 a 11,48)

  • CAGR lucro 5a8,5% · mediana 5,0%

    Maior que o de 69% do setor (13 comparáveis, de -10,8% a 16,7%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

CPFE3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • CPFE3 (com proventos)+196,56%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de CPFE3 contra as referências
CPFE3 (com proventos)+196,56%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
CPFE3 (com proventos)+39,49%+69,68%+204,64%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Energia Elétrica por valor de mercado, lado a lado com CPFE3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
EQTL3EQUATORIAL S.A.R$ 48,2063,342,323,3%3,7%1,8%4,76
ENEV3ENEVA S.AR$ 30,2461,082,890,0%4,8%5,0%3,18
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.R$ 49,959,582,537,5%26,6%13,2%1,97
CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPELR$ 17,3316,492,146,1%13,3%11,2%2,81
EGIE3ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.R$ 31,6011,302,983,5%28,5%28,9%3,04

Rentabilidade com proventos

  • CPFE3+196,56%
  • EQTL3+120,09%
  • ENEV3+97,90%
  • CPLE3+320,09%
  • EGIE3+56,42%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de CPFE3 contra os maiores do setor
CPFE3+196,56%
EQTL3+120,09%
ENEV3+97,90%
CPLE3+320,09%
EGIE3+56,42%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

7,5%

Dividend yield médio de 5 anos

9,0%

Payout atual

67,5%

Payout médio de 5 anos

67,1%

Costuma ter data-com em abril, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 0,22
2018R$ 0,28
2019R$ 0,48
2020R$ 1,80
2021R$ 3,70
2022R$ 3,24
2023R$ 2,89
2024R$ 2,75
2025R$ 2,79
2026R$ 3,73
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo29/04/202631/12/2026R$ 3,73
Dividendo29/04/2025—R$ 2,79
Dividendo26/04/2024—R$ 2,75
Dividendo17/08/2023—R$ 0,78
Dividendo28/04/2023—R$ 1,23
Dividendo28/04/2023—R$ 0,87
Dividendo29/04/2022—R$ 1,62
Dividendo29/04/2022—R$ 1,62
Dividendo09/12/2021—R$ 0,70
Dividendo31/08/2021—R$ 1,50

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 19,1 biR$ 900,9 mi
2017R$ 26,7 biR$ 1,2 bi
2018R$ 28,1 biR$ 2,1 bi
2019R$ 29,9 biR$ 2,7 bi
2020R$ 30,9 biR$ 3,6 bi
2021R$ 39,2 biR$ 4,7 bi
2022R$ 39,4 biR$ 5,1 bi
2023R$ 39,7 biR$ 5,5 bi
2024R$ 42,6 biR$ 5,5 bi
2025R$ 44,4 biR$ 5,5 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 19,1 biR$ 26,7 biR$ 28,1 biR$ 29,9 biR$ 30,9 biR$ 39,2 biR$ 39,4 biR$ 39,7 biR$ 42,6 biR$ 44,4 bi
EBITR$ 2,8 biR$ 3,3 biR$ 4,0 biR$ 4,7 biR$ 5,1 biR$ 7,4 biR$ 10,2 biR$ 10,6 biR$ 10,8 biR$ 11,1 bi
Lucro líquidoR$ 900,9 miR$ 1,2 biR$ 2,1 biR$ 2,7 biR$ 3,6 biR$ 4,7 biR$ 5,1 biR$ 5,5 biR$ 5,5 biR$ 5,5 bi
Margem líquida4,7%4,4%7,3%9,0%11,8%12,1%13,0%13,9%12,8%12,4%
Patrimônio líquido——————R$ 17,5 biR$ 20,0 biR$ 21,8 biR$ 23,5 bi
Dívida bruta——————R$ 25,4 biR$ 26,4 biR$ 28,8 biR$ 29,1 bi
Caixa——————R$ 3,7 biR$ 4,4 biR$ 2,0 biR$ 2,2 bi
Proventos pagos——————R$ 3,9 biR$ 3,6 biR$ 3,5 biR$ 3,5 bi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.