Faro

ENGI11

ENERGISA S.A. · Energia Elétrica · Ação

Preço

R$ 64,22

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
21,67
P/VP
1,69
Dividend yield
1,8%
ROE
7,8%
Margem líquida
4,1%
Dív. líq./EBITDA
3,72

No período: +42,34%

Linha do tempo do período

  1. 11 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,50 por ação
  2. 28 de nov. de 2025Desdobramento ou bonificação (cada ação virou 1,10)
  3. 26 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,70 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 45,12
07 de out. de 2025R$ 44,05
08 de out. de 2025R$ 43,89
09 de out. de 2025R$ 43,92
10 de out. de 2025R$ 43,56
13 de out. de 2025R$ 43,82
14 de out. de 2025R$ 43,67
15 de out. de 2025R$ 44,45
16 de out. de 2025R$ 44,47
17 de out. de 2025R$ 45,67
20 de out. de 2025R$ 45,93
21 de out. de 2025R$ 45,89
22 de out. de 2025R$ 45,97
23 de out. de 2025R$ 46,45
24 de out. de 2025R$ 47,25
27 de out. de 2025R$ 47,50
28 de out. de 2025R$ 46,25
29 de out. de 2025R$ 47,09
30 de out. de 2025R$ 47,05
31 de out. de 2025R$ 47,12
03 de nov. de 2025R$ 47,57
04 de nov. de 2025R$ 47,61
05 de nov. de 2025R$ 49,01
06 de nov. de 2025R$ 48,48
07 de nov. de 2025R$ 47,91
10 de nov. de 2025R$ 48,29
11 de nov. de 2025R$ 49,37
12 de nov. de 2025R$ 49,31
13 de nov. de 2025R$ 48,82
14 de nov. de 2025R$ 49,35
17 de nov. de 2025R$ 48,75
18 de nov. de 2025R$ 49,08
19 de nov. de 2025R$ 48,26
21 de nov. de 2025R$ 48,15
24 de nov. de 2025R$ 48,79
25 de nov. de 2025R$ 48,89
26 de nov. de 2025R$ 50,49
27 de nov. de 2025R$ 49,60
28 de nov. de 2025R$ 49,32
01 de dez. de 2025R$ 48,49
02 de dez. de 2025R$ 49,63
03 de dez. de 2025R$ 49,36
04 de dez. de 2025R$ 51,06
05 de dez. de 2025R$ 48,45
08 de dez. de 2025R$ 47,73
09 de dez. de 2025R$ 47,84
10 de dez. de 2025R$ 47,94
11 de dez. de 2025R$ 48,23
12 de dez. de 2025R$ 49,17
15 de dez. de 2025R$ 49,89
16 de dez. de 2025R$ 47,69
17 de dez. de 2025R$ 46,98
18 de dez. de 2025R$ 47,24
19 de dez. de 2025R$ 47,27
22 de dez. de 2025R$ 46,10
23 de dez. de 2025R$ 47,35
26 de dez. de 2025R$ 47,32
29 de dez. de 2025R$ 46,92
30 de dez. de 2025R$ 47,16
02 de jan. de 2026R$ 47,09
05 de jan. de 2026R$ 47,34
06 de jan. de 2026R$ 47,87
07 de jan. de 2026R$ 46,72
08 de jan. de 2026R$ 47,46
09 de jan. de 2026R$ 47,61
12 de jan. de 2026R$ 47,65
13 de jan. de 2026R$ 46,91
14 de jan. de 2026R$ 47,01
15 de jan. de 2026R$ 46,84
16 de jan. de 2026R$ 46,79
19 de jan. de 2026R$ 46,65
20 de jan. de 2026R$ 47,40
21 de jan. de 2026R$ 48,92
22 de jan. de 2026R$ 50,31
23 de jan. de 2026R$ 51,80
26 de jan. de 2026R$ 51,55
27 de jan. de 2026R$ 53,05
28 de jan. de 2026R$ 52,97
29 de jan. de 2026R$ 51,42
30 de jan. de 2026R$ 51,01
02 de fev. de 2026R$ 50,64
03 de fev. de 2026R$ 51,66
04 de fev. de 2026R$ 50,08
05 de fev. de 2026R$ 50,01
06 de fev. de 2026R$ 50,56
09 de fev. de 2026R$ 51,27
10 de fev. de 2026R$ 51,49
11 de fev. de 2026R$ 52,12
12 de fev. de 2026R$ 51,99
13 de fev. de 2026R$ 51,60
18 de fev. de 2026R$ 51,34
19 de fev. de 2026R$ 52,47
20 de fev. de 2026R$ 53,29
23 de fev. de 2026R$ 53,43
24 de fev. de 2026R$ 54,43
25 de fev. de 2026R$ 54,31
26 de fev. de 2026R$ 55,30
27 de fev. de 2026R$ 53,85
02 de mar. de 2026R$ 53,54
03 de mar. de 2026R$ 52,32
04 de mar. de 2026R$ 54,04
05 de mar. de 2026R$ 52,85
06 de mar. de 2026R$ 52,90
09 de mar. de 2026R$ 53,59
10 de mar. de 2026R$ 54,40
11 de mar. de 2026R$ 54,30
12 de mar. de 2026R$ 53,25
13 de mar. de 2026R$ 52,26
16 de mar. de 2026R$ 52,85
17 de mar. de 2026R$ 51,61
18 de mar. de 2026R$ 50,51
19 de mar. de 2026R$ 51,03
20 de mar. de 2026R$ 48,84
23 de mar. de 2026R$ 50,51
24 de mar. de 2026R$ 50,30
25 de mar. de 2026R$ 51,73
26 de mar. de 2026R$ 50,30
27 de mar. de 2026R$ 49,82
30 de mar. de 2026R$ 50,28
31 de mar. de 2026R$ 52,46
01 de abr. de 2026R$ 53,00
02 de abr. de 2026R$ 53,22
06 de abr. de 2026R$ 53,01
07 de abr. de 2026R$ 53,81
08 de abr. de 2026R$ 55,34
09 de abr. de 2026R$ 56,48
10 de abr. de 2026R$ 57,35
13 de abr. de 2026R$ 57,80
14 de abr. de 2026R$ 58,15
15 de abr. de 2026R$ 58,15
16 de abr. de 2026R$ 57,70
17 de abr. de 2026R$ 57,35
20 de abr. de 2026R$ 57,47
22 de abr. de 2026R$ 55,93
23 de abr. de 2026R$ 55,50
24 de abr. de 2026R$ 55,29
27 de abr. de 2026R$ 54,30
28 de abr. de 2026R$ 53,73
29 de abr. de 2026R$ 51,98
30 de abr. de 2026R$ 52,82
04 de mai. de 2026R$ 52,48
05 de mai. de 2026R$ 53,04
06 de mai. de 2026R$ 54,05
07 de mai. de 2026R$ 52,20
08 de mai. de 2026R$ 52,73
11 de mai. de 2026R$ 51,80
12 de mai. de 2026R$ 50,49
13 de mai. de 2026R$ 49,05
14 de mai. de 2026R$ 49,08
15 de mai. de 2026R$ 48,46
18 de mai. de 2026R$ 48,27
19 de mai. de 2026R$ 47,62
20 de mai. de 2026R$ 48,70
21 de mai. de 2026R$ 48,49
22 de mai. de 2026R$ 47,91
25 de mai. de 2026R$ 48,95
26 de mai. de 2026R$ 48,47
27 de mai. de 2026R$ 48,24
28 de mai. de 2026R$ 48,40
29 de mai. de 2026R$ 48,00
01 de jun. de 2026R$ 47,92
02 de jun. de 2026R$ 48,55
03 de jun. de 2026R$ 47,15
05 de jun. de 2026R$ 46,50
08 de jun. de 2026R$ 46,21
09 de jun. de 2026R$ 46,68
10 de jun. de 2026R$ 45,95
11 de jun. de 2026R$ 47,08
12 de jun. de 2026R$ 47,40
15 de jun. de 2026R$ 47,01
16 de jun. de 2026R$ 46,16
17 de jun. de 2026R$ 45,70
18 de jun. de 2026R$ 45,49
19 de jun. de 2026R$ 45,44
22 de jun. de 2026R$ 46,07
23 de jun. de 2026R$ 46,66
24 de jun. de 2026R$ 46,40
25 de jun. de 2026R$ 46,90
26 de jun. de 2026R$ 47,60
29 de jun. de 2026R$ 47,93
30 de jun. de 2026R$ 48,00
01 de jul. de 2026R$ 47,41
02 de jul. de 2026R$ 48,39
03 de jul. de 2026R$ 48,57
06 de jul. de 2026R$ 47,73
07 de jul. de 2026R$ 48,56
08 de jul. de 2026R$ 48,60
09 de jul. de 2026R$ 50,10
10 de jul. de 2026R$ 52,12
13 de jul. de 2026R$ 50,96
14 de jul. de 2026R$ 51,64
15 de jul. de 2026R$ 50,91
16 de jul. de 2026R$ 50,07
17 de jul. de 2026R$ 49,25
20 de jul. de 2026R$ 49,49
21 de jul. de 2026R$ 49,02
22 de jul. de 2026R$ 50,28
23 de jul. de 2026R$ 50,00
24 de jul. de 2026R$ 49,00
27 de jul. de 2026R$ 49,64
28 de jul. de 2026R$ 49,80
29 de jul. de 2026R$ 48,46
30 de jul. de 2026R$ 49,61
31 de jul. de 2026R$ 49,81
03 de ago. de 2026R$ 50,19
04 de ago. de 2026R$ 50,33
05 de ago. de 2026R$ 50,24
06 de ago. de 2026R$ 49,46
07 de ago. de 2026R$ 46,88
10 de ago. de 2026R$ 46,32
11 de ago. de 2026R$ 45,64
12 de ago. de 2026R$ 44,49
13 de ago. de 2026R$ 43,95
14 de ago. de 2026R$ 43,80
17 de ago. de 2026R$ 43,69
18 de ago. de 2026R$ 43,67
19 de ago. de 2026R$ 44,29
20 de ago. de 2026R$ 43,71
21 de ago. de 2026R$ 44,76
24 de ago. de 2026R$ 45,42
25 de ago. de 2026R$ 47,24
26 de ago. de 2026R$ 47,57
27 de ago. de 2026R$ 47,50
28 de ago. de 2026R$ 47,37
31 de ago. de 2026R$ 48,00
01 de set. de 2026R$ 48,78
02 de set. de 2026R$ 51,15
03 de set. de 2026R$ 51,37
04 de set. de 2026R$ 51,43
08 de set. de 2026R$ 51,49
09 de set. de 2026R$ 50,46
10 de set. de 2026R$ 51,81
11 de set. de 2026R$ 51,61
14 de set. de 2026R$ 51,35
15 de set. de 2026R$ 51,53
16 de set. de 2026R$ 52,21
17 de set. de 2026R$ 52,11
18 de set. de 2026R$ 52,08
21 de set. de 2026R$ 52,81
22 de set. de 2026R$ 53,03
23 de set. de 2026R$ 52,15
24 de set. de 2026R$ 51,37
25 de set. de 2026R$ 51,47
28 de set. de 2026R$ 50,90
29 de set. de 2026R$ 51,88
30 de set. de 2026R$ 52,97
01 de out. de 2026R$ 53,20
02 de out. de 2026R$ 55,15
05 de out. de 2026R$ 62,85
06 de out. de 2026R$ 64,22

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

21,67

P/VP

1,69

P/Receita (PSR)

0,90

EV/EBITDA

7,39

EV/EBIT

9,85

P/EBITDA

3,68

P/EBIT

4,90

P/Ativo

0,38

P/Capital de giro

3,85

P/Ativo circ. líq.

-0,84

LPA

R$ 0,60

VPA

R$ 7,74

Earnings yield

4,6%

FCF yield

1,3%

Valor da firma (EV)

R$ 66,1 bi

Valor de mercado

R$ 32,9 bi

Rentabilidade

ROE

7,8%

ROA

1,8%

ROIC

7,3%

ROCE

9,5%

RoTE

-7,4%

Eficiência

Margem bruta

24,7%

Margem EBITDA

24,4%

Margem EBIT

18,3%

Margem líquida

4,1%

Giro do ativo

0,43

Ciclo de caixa

14 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 33,2 bi

Dív. líq./EBITDA

3,72

Dív. líq./PL

1,70

Dív. líq./EBIT

4,95

Dív. bruta/PL

2,19

Liquidez corrente

1,56

Liquidez seca

1,55

Liquidez imediata

0,08

Cobertura de juros

0,92

PL/Ativos

26,7%

Passivos/Ativos

73,3%

Crescimento

CAGR receita 5a

11,9%

CAGR lucro 5a

10,2%

Receita no ano

5,1%

Lucro no ano

-41,6%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

1

Dividendos

Dividend yield

1,8%

Dividendo por ação

R$ 1,14

Payout

105,8%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 10,24

Margem Graham

-84,0%

Preço teto (Bazin)

R$ 18,96

Margem Bazin

-70,5%

Desempenho

Retorno 12m

39,7%

Risco

Liquidez diária

R$ 210,6 mi

Volatilidade 12m

30,1%

Queda máxima 12m

-24,9%

Beta

1,32

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de ENGI11 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L21,67 · mediana 12,28

    Maior que o de 79% do setor (14 comparáveis, de 7,78 a 68,74)

  • P/VP1,69 · mediana 1,97

    Maior que o de 39% do setor (18 comparáveis, de 0,28 a 2,98)

  • EV/EBITDA7,39 · mediana 8,33

    Maior que o de 39% do setor (18 comparáveis, de 5,42 a 59,05)

  • Dividend yield1,8% · mediana 5,3%

    Maior que o de 28% do setor (18 comparáveis, de 0,0% a 18,8%)

  • ROE7,8% · mediana 13,9%

    Maior que o de 39% do setor (18 comparáveis, de -9,1% a 30,1%)

  • Margem líquida4,1% · mediana 6,9%

    Maior que o de 33% do setor (18 comparáveis, de -22,0% a 56,0%)

  • Dív. líq./EBITDA3,72 · mediana 3,33

    Maior que o de 67% do setor (18 comparáveis, de -0,64 a 11,48)

  • CAGR lucro 5a10,2% · mediana 5,0%

    Maior que o de 85% do setor (13 comparáveis, de -10,8% a 16,7%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre 1,5 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos).

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

ENGI11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • ENGI11 (com proventos)+103,39%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de ENGI11 contra as referências
ENGI11 (com proventos)+103,39%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
ENGI11 (com proventos)+45,79%+76,85%+111,02%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Energia Elétrica por valor de mercado, lado a lado com ENGI11.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
EQTL3EQUATORIAL S.A.R$ 48,2063,342,323,3%3,7%1,8%4,76
ENEV3ENEVA S.AR$ 30,2461,082,890,0%4,8%5,0%3,18
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.R$ 49,959,582,537,5%26,6%13,2%1,97
CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPELR$ 17,3316,492,146,1%13,3%11,2%2,81
ENGI11ENERGISA S.A.R$ 64,2221,671,691,8%7,8%4,1%3,72

Rentabilidade com proventos

  • ENGI11+103,39%
  • EQTL3+120,09%
  • ENEV3+97,90%
  • CPFE3+196,56%
  • CPLE3+320,09%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de ENGI11 contra os maiores do setor
ENGI11+103,39%
EQTL3+120,09%
ENEV3+97,90%
CPFE3+196,56%
CPLE3+320,09%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

1,8%

Dividend yield médio de 5 anos

5,2%

Payout atual

105,8%

Payout médio de 5 anos

76,4%

Costuma ter data-com em agosto, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 0,51
2018R$ 0,71
2019R$ 0,98
2020R$ 0,55
2021R$ 3,59
2022R$ 1,05
2023R$ 2,27
2024R$ 0,91
2025R$ 3,27
2026R$ 0,50
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo11/08/202624/08/2026R$ 0,50
Dividendo26/11/202519/12/2025R$ 0,70
Dividendo12/08/2025—R$ 1,00
Dividendo25/02/2025—R$ 1,90
Dividendo12/08/2024—R$ 1,00
Dividendo28/12/2023—R$ 1,00
Dividendo15/08/2023—R$ 0,70
Dividendo21/03/2023—R$ 0,80
Dividendo23/08/2022—R$ 1,16
Dividendo30/12/2021—R$ 2,20

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 11,8 biR$ 154,7 mi
2017R$ 13,6 biR$ 558,6 mi
2018R$ 15,8 biR$ 1,1 bi
2019R$ 19,9 biR$ 455,4 mi
2020R$ 20,2 biR$ 1,4 bi
2021R$ 26,5 biR$ 2,6 bi
2022R$ 26,5 biR$ 2,1 bi
2023R$ 28,5 biR$ 1,9 bi
2024R$ 33,7 biR$ 3,8 bi
2025R$ 35,4 biR$ 2,2 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 11,8 biR$ 13,6 biR$ 15,8 biR$ 19,9 biR$ 20,2 biR$ 26,5 biR$ 26,5 biR$ 28,5 biR$ 33,7 biR$ 35,4 bi
EBITR$ 1,1 biR$ 1,2 biR$ 2,9 biR$ 2,3 biR$ 2,6 biR$ 4,6 biR$ 5,7 biR$ 6,0 biR$ 6,1 biR$ 6,8 bi
Lucro líquidoR$ 154,7 miR$ 558,6 miR$ 1,1 biR$ 455,4 miR$ 1,4 biR$ 2,6 biR$ 2,1 biR$ 1,9 biR$ 3,8 biR$ 2,2 bi
Margem líquida1,3%4,1%7,3%2,3%6,8%9,8%8,1%6,6%11,2%6,2%
Patrimônio líquido——————R$ 12,5 biR$ 15,7 biR$ 22,1 biR$ 21,2 bi
Dívida bruta——————R$ 28,2 biR$ 32,4 biR$ 35,1 biR$ 44,6 bi
Caixa——————R$ 916,2 miR$ 1,3 biR$ 899,1 miR$ 1,4 bi
Proventos pagos——————R$ 1,6 biR$ 1,3 biR$ 1,6 biR$ 2,7 bi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.