Faro

EGIE3

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Ação

Preço

R$ 31,60

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
11,30
P/VP
2,98
Dividend yield
3,5%
ROE
28,5%
Margem líquida
28,9%
Dív. líq./EBITDA
3,04

No período: +10,74%

Linha do tempo do período

  1. 20 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,54 por ação
  2. 04 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,49 por ação
  3. 18 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,09 por ação
  4. 27 de nov. de 2025Desdobramento ou bonificação (cada ação virou 1,40)
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 28,54
07 de out. de 2025R$ 28,68
08 de out. de 2025R$ 28,44
09 de out. de 2025R$ 28,48
10 de out. de 2025R$ 28,89
13 de out. de 2025R$ 29,64
14 de out. de 2025R$ 28,61
15 de out. de 2025R$ 28,44
16 de out. de 2025R$ 28,76
17 de out. de 2025R$ 28,61
20 de out. de 2025R$ 28,50
21 de out. de 2025R$ 28,33
22 de out. de 2025R$ 28,09
23 de out. de 2025R$ 28,14
24 de out. de 2025R$ 28,05
27 de out. de 2025R$ 28,47
28 de out. de 2025R$ 28,39
29 de out. de 2025R$ 28,61
30 de out. de 2025R$ 28,44
31 de out. de 2025R$ 28,57
03 de nov. de 2025R$ 28,79
04 de nov. de 2025R$ 29,54
05 de nov. de 2025R$ 30,15
06 de nov. de 2025R$ 30,64
07 de nov. de 2025R$ 30,36
10 de nov. de 2025R$ 30,89
11 de nov. de 2025R$ 31,26
12 de nov. de 2025R$ 31,68
13 de nov. de 2025R$ 31,22
14 de nov. de 2025R$ 30,84
17 de nov. de 2025R$ 30,82
18 de nov. de 2025R$ 30,88
19 de nov. de 2025R$ 30,61
21 de nov. de 2025R$ 30,46
24 de nov. de 2025R$ 31,02
25 de nov. de 2025R$ 30,95
26 de nov. de 2025R$ 31,69
27 de nov. de 2025R$ 31,72
28 de nov. de 2025R$ 30,64
01 de dez. de 2025R$ 30,36
02 de dez. de 2025R$ 31,07
03 de dez. de 2025R$ 30,81
04 de dez. de 2025R$ 31,24
05 de dez. de 2025R$ 29,64
08 de dez. de 2025R$ 30,09
09 de dez. de 2025R$ 30,14
10 de dez. de 2025R$ 30,29
11 de dez. de 2025R$ 30,31
12 de dez. de 2025R$ 30,45
15 de dez. de 2025R$ 30,98
16 de dez. de 2025R$ 30,31
17 de dez. de 2025R$ 30,37
18 de dez. de 2025R$ 30,66
19 de dez. de 2025R$ 31,00
22 de dez. de 2025R$ 30,31
23 de dez. de 2025R$ 31,12
26 de dez. de 2025R$ 31,28
29 de dez. de 2025R$ 30,92
30 de dez. de 2025R$ 31,37
02 de jan. de 2026R$ 31,13
05 de jan. de 2026R$ 31,12
06 de jan. de 2026R$ 31,42
07 de jan. de 2026R$ 30,90
08 de jan. de 2026R$ 30,86
09 de jan. de 2026R$ 30,95
12 de jan. de 2026R$ 31,19
13 de jan. de 2026R$ 30,27
14 de jan. de 2026R$ 30,93
15 de jan. de 2026R$ 30,57
16 de jan. de 2026R$ 30,47
19 de jan. de 2026R$ 30,75
20 de jan. de 2026R$ 31,24
21 de jan. de 2026R$ 32,31
22 de jan. de 2026R$ 33,24
23 de jan. de 2026R$ 33,23
26 de jan. de 2026R$ 33,38
27 de jan. de 2026R$ 33,47
28 de jan. de 2026R$ 33,55
29 de jan. de 2026R$ 33,53
30 de jan. de 2026R$ 32,77
02 de fev. de 2026R$ 33,51
03 de fev. de 2026R$ 33,78
04 de fev. de 2026R$ 33,25
05 de fev. de 2026R$ 33,31
06 de fev. de 2026R$ 33,35
09 de fev. de 2026R$ 33,45
10 de fev. de 2026R$ 33,78
11 de fev. de 2026R$ 34,97
12 de fev. de 2026R$ 34,13
13 de fev. de 2026R$ 33,70
18 de fev. de 2026R$ 33,27
19 de fev. de 2026R$ 33,72
20 de fev. de 2026R$ 33,64
23 de fev. de 2026R$ 33,66
24 de fev. de 2026R$ 34,18
25 de fev. de 2026R$ 33,41
26 de fev. de 2026R$ 33,81
27 de fev. de 2026R$ 33,68
02 de mar. de 2026R$ 33,31
03 de mar. de 2026R$ 32,26
04 de mar. de 2026R$ 33,01
05 de mar. de 2026R$ 31,81
06 de mar. de 2026R$ 32,13
09 de mar. de 2026R$ 32,38
10 de mar. de 2026R$ 32,60
11 de mar. de 2026R$ 32,37
12 de mar. de 2026R$ 31,60
13 de mar. de 2026R$ 31,55
16 de mar. de 2026R$ 31,98
17 de mar. de 2026R$ 31,88
18 de mar. de 2026R$ 31,60
19 de mar. de 2026R$ 32,09
20 de mar. de 2026R$ 31,31
23 de mar. de 2026R$ 32,05
24 de mar. de 2026R$ 31,71
25 de mar. de 2026R$ 32,45
26 de mar. de 2026R$ 31,69
27 de mar. de 2026R$ 31,54
30 de mar. de 2026R$ 31,90
31 de mar. de 2026R$ 32,83
01 de abr. de 2026R$ 32,88
02 de abr. de 2026R$ 33,28
06 de abr. de 2026R$ 33,30
07 de abr. de 2026R$ 33,14
08 de abr. de 2026R$ 34,20
09 de abr. de 2026R$ 34,46
10 de abr. de 2026R$ 36,06
13 de abr. de 2026R$ 37,24
14 de abr. de 2026R$ 37,95
15 de abr. de 2026R$ 38,41
16 de abr. de 2026R$ 38,19
17 de abr. de 2026R$ 37,51
20 de abr. de 2026R$ 37,42
22 de abr. de 2026R$ 36,73
23 de abr. de 2026R$ 36,94
24 de abr. de 2026R$ 36,67
27 de abr. de 2026R$ 36,20
28 de abr. de 2026R$ 35,14
29 de abr. de 2026R$ 34,65
30 de abr. de 2026R$ 35,31
04 de mai. de 2026R$ 35,15
05 de mai. de 2026R$ 34,04
06 de mai. de 2026R$ 33,82
07 de mai. de 2026R$ 33,87
08 de mai. de 2026R$ 34,29
11 de mai. de 2026R$ 33,65
12 de mai. de 2026R$ 33,16
13 de mai. de 2026R$ 32,85
14 de mai. de 2026R$ 32,50
15 de mai. de 2026R$ 32,57
18 de mai. de 2026R$ 32,33
19 de mai. de 2026R$ 31,77
20 de mai. de 2026R$ 32,36
21 de mai. de 2026R$ 32,34
22 de mai. de 2026R$ 32,31
25 de mai. de 2026R$ 32,58
26 de mai. de 2026R$ 32,25
27 de mai. de 2026R$ 32,63
28 de mai. de 2026R$ 32,32
29 de mai. de 2026R$ 33,10
01 de jun. de 2026R$ 32,80
02 de jun. de 2026R$ 33,94
03 de jun. de 2026R$ 34,09
05 de jun. de 2026R$ 33,73
08 de jun. de 2026R$ 33,42
09 de jun. de 2026R$ 33,83
10 de jun. de 2026R$ 33,24
11 de jun. de 2026R$ 34,54
12 de jun. de 2026R$ 35,21
15 de jun. de 2026R$ 35,32
16 de jun. de 2026R$ 34,33
17 de jun. de 2026R$ 33,45
18 de jun. de 2026R$ 33,88
19 de jun. de 2026R$ 33,88
22 de jun. de 2026R$ 34,22
23 de jun. de 2026R$ 34,20
24 de jun. de 2026R$ 33,60
25 de jun. de 2026R$ 33,71
26 de jun. de 2026R$ 34,16
29 de jun. de 2026R$ 34,18
30 de jun. de 2026R$ 34,83
01 de jul. de 2026R$ 32,69
02 de jul. de 2026R$ 32,36
03 de jul. de 2026R$ 32,14
06 de jul. de 2026R$ 32,14
07 de jul. de 2026R$ 32,75
08 de jul. de 2026R$ 32,42
09 de jul. de 2026R$ 32,62
10 de jul. de 2026R$ 33,58
13 de jul. de 2026R$ 32,44
14 de jul. de 2026R$ 32,27
15 de jul. de 2026R$ 30,62
16 de jul. de 2026R$ 30,40
17 de jul. de 2026R$ 29,97
20 de jul. de 2026R$ 30,27
21 de jul. de 2026R$ 30,34
22 de jul. de 2026R$ 30,30
23 de jul. de 2026R$ 30,15
24 de jul. de 2026R$ 29,39
27 de jul. de 2026R$ 30,04
28 de jul. de 2026R$ 30,01
29 de jul. de 2026R$ 29,29
30 de jul. de 2026R$ 29,99
31 de jul. de 2026R$ 29,80
03 de ago. de 2026R$ 30,10
04 de ago. de 2026R$ 30,13
05 de ago. de 2026R$ 29,83
06 de ago. de 2026R$ 29,91
07 de ago. de 2026R$ 29,73
10 de ago. de 2026R$ 29,25
11 de ago. de 2026R$ 29,09
12 de ago. de 2026R$ 28,43
13 de ago. de 2026R$ 28,29
14 de ago. de 2026R$ 28,03
17 de ago. de 2026R$ 28,05
18 de ago. de 2026R$ 27,81
19 de ago. de 2026R$ 27,69
20 de ago. de 2026R$ 27,82
21 de ago. de 2026R$ 27,63
24 de ago. de 2026R$ 28,04
25 de ago. de 2026R$ 28,85
26 de ago. de 2026R$ 28,84
27 de ago. de 2026R$ 28,85
28 de ago. de 2026R$ 28,81
31 de ago. de 2026R$ 29,38
01 de set. de 2026R$ 29,02
02 de set. de 2026R$ 30,15
03 de set. de 2026R$ 30,36
04 de set. de 2026R$ 30,14
08 de set. de 2026R$ 30,89
09 de set. de 2026R$ 30,73
10 de set. de 2026R$ 31,00
11 de set. de 2026R$ 30,75
14 de set. de 2026R$ 30,46
15 de set. de 2026R$ 30,52
16 de set. de 2026R$ 30,65
17 de set. de 2026R$ 30,88
18 de set. de 2026R$ 30,39
21 de set. de 2026R$ 30,32
22 de set. de 2026R$ 30,65
23 de set. de 2026R$ 29,34
24 de set. de 2026R$ 29,00
25 de set. de 2026R$ 29,10
28 de set. de 2026R$ 28,87
29 de set. de 2026R$ 29,14
30 de set. de 2026R$ 29,46
01 de out. de 2026R$ 29,51
02 de out. de 2026R$ 30,70
05 de out. de 2026R$ 31,64
06 de out. de 2026R$ 31,60

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

11,30

P/VP

2,98

P/Receita (PSR)

3,27

EV/EBITDA

8,51

EV/EBIT

10,49

P/EBITDA

5,48

P/EBIT

6,75

P/Ativo

0,76

P/Capital de giro

54,70

P/Ativo circ. líq.

-1,35

LPA

R$ 2,80

VPA

R$ 10,60

Earnings yield

8,8%

FCF yield

8,0%

Valor da firma (EV)

R$ 69,6 bi

Valor de mercado

R$ 44,8 bi

Rentabilidade

ROE

28,5%

ROA

6,9%

ROIC

12,4%

ROCE

13,3%

RoTE

40,5%

Eficiência

Margem bruta

47,4%

Margem EBITDA

59,7%

Margem EBIT

48,5%

Margem líquida

28,9%

Giro do ativo

0,23

Ciclo de caixa

-19 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 24,8 bi

Dív. líq./EBITDA

3,04

Dív. líq./PL

1,65

Dív. líq./EBIT

3,75

Dív. bruta/PL

2,08

Liquidez corrente

1,09

Liquidez seca

1,09

Liquidez imediata

0,71

Cobertura de juros

1,75

PL/Ativos

27,3%

Passivos/Ativos

72,7%

Crescimento

CAGR receita 5a

1,0%

CAGR lucro 5a

-1,6%

Receita no ano

14,6%

Lucro no ano

-39,6%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

3,5%

Dividendo por ação

R$ 1,12

Payout

60,5%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 25,82

Margem Graham

-18,3%

Preço teto (Bazin)

R$ 18,67

Margem Bazin

-40,9%

Desempenho

Retorno 12m

7,8%

Risco

Liquidez diária

R$ 100,9 mi

Volatilidade 12m

26,7%

Queda máxima 12m

-28,1%

Beta

0,84

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de EGIE3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L11,30 · mediana 13,41

    Maior que o de 43% do setor (14 comparáveis, de 7,78 a 68,74)

  • P/VP2,98 · mediana 1,90

    Maior que o de 100% do setor (18 comparáveis, de 0,28 a 2,89)

  • EV/EBITDA8,51 · mediana 7,88

    Maior que o de 61% do setor (18 comparáveis, de 5,42 a 59,05)

  • Dividend yield3,5% · mediana 5,3%

    Maior que o de 44% do setor (18 comparáveis, de 0,0% a 18,8%)

  • ROE28,5% · mediana 13,1%

    Maior que o de 94% do setor (18 comparáveis, de -9,1% a 30,1%)

  • Margem líquida28,9% · mediana 5,6%

    Maior que o de 89% do setor (18 comparáveis, de -22,0% a 56,0%)

  • Dív. líq./EBITDA3,04 · mediana 3,55

    Maior que o de 28% do setor (18 comparáveis, de -0,64 a 11,48)

  • CAGR lucro 5a-1,6% · mediana 5,1%

    Maior que o de 31% do setor (13 comparáveis, de -10,8% a 16,7%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

EGIE3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • EGIE3 (com proventos)+56,42%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EGIE3 contra as referências
EGIE3 (com proventos)+56,42%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
EGIE3 (com proventos)+14,86%+14,95%+57,26%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Energia Elétrica por valor de mercado, lado a lado com EGIE3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
EQTL3EQUATORIAL S.A.R$ 48,2063,342,323,3%3,7%1,8%4,76
ENEV3ENEVA S.AR$ 30,2461,082,890,0%4,8%5,0%3,18
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.R$ 49,959,582,537,5%26,6%13,2%1,97
CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPELR$ 17,3316,492,146,1%13,3%11,2%2,81
EGIE3ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.R$ 31,6011,302,983,5%28,5%28,9%3,04

Rentabilidade com proventos

  • EGIE3+56,42%
  • EQTL3+120,09%
  • ENEV3+97,90%
  • CPFE3+196,56%
  • CPLE3+320,09%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EGIE3 contra os maiores do setor
EGIE3+56,42%
EQTL3+120,09%
ENEV3+97,90%
CPFE3+196,56%
CPLE3+320,09%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

3,5%

Dividend yield médio de 5 anos

6,1%

Payout atual

60,5%

Payout médio de 5 anos

72,0%

Costuma ter data-com em maio, agosto e dezembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 1,94
2018R$ 3,01
2019R$ 1,16
2020R$ 1,23
2021R$ 1,28
2022R$ 2,14
2023R$ 2,07
2024R$ 1,91
2025R$ 1,34
2026R$ 1,03
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo20/08/202631/12/9999R$ 0,54
Dividendo04/05/202620/05/2026R$ 0,49
JCP18/12/202520/05/2026R$ 0,09
Dividendo21/08/2025—R$ 0,88
Dividendo06/05/2025—R$ 0,88
JCP19/12/2024—R$ 0,31
Dividendo21/08/2024—R$ 1,14
Dividendo06/05/2024—R$ 1,22
JCP21/12/2023—R$ 0,18
Dividendo21/08/2023—R$ 0,94

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 6,4 biR$ 1,5 bi
2017R$ 7,0 biR$ 2,0 bi
2018R$ 8,8 biR$ 2,3 bi
2019R$ 9,8 biR$ 2,3 bi
2020R$ 12,3 biR$ 2,8 bi
2021R$ 12,5 biR$ 1,6 bi
2022R$ 11,9 biR$ 2,7 bi
2023R$ 10,7 biR$ 3,4 bi
2024R$ 11,2 biR$ 4,3 bi
2025R$ 12,9 biR$ 2,6 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 6,4 biR$ 7,0 biR$ 8,8 biR$ 9,8 biR$ 12,3 biR$ 12,5 biR$ 11,9 biR$ 10,7 biR$ 11,2 biR$ 12,9 bi
EBITR$ 2,4 biR$ 2,9 biR$ 3,7 biR$ 4,3 biR$ 5,6 biR$ 4,9 biR$ 5,8 biR$ 6,4 biR$ 7,7 biR$ 6,3 bi
Lucro líquidoR$ 1,5 biR$ 2,0 biR$ 2,3 biR$ 2,3 biR$ 2,8 biR$ 1,6 biR$ 2,7 biR$ 3,4 biR$ 4,3 biR$ 2,6 bi
Margem líquida24,0%28,6%26,3%23,6%22,8%12,5%22,4%31,9%38,1%20,1%
Patrimônio líquido——————R$ 8,4 biR$ 9,8 biR$ 12,3 biR$ 13,9 bi
Dívida bruta——————R$ 17,4 biR$ 20,1 biR$ 23,6 biR$ 28,7 bi
Caixa——————R$ 2,2 biR$ 5,3 biR$ 4,0 biR$ 3,4 bi
Proventos pagos——————R$ 2,3 biR$ 2,4 biR$ 1,1 biR$ 2,7 bi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.