Faro

CTKA4

KARSTEN S.A. · Ação

Preço

R$ 36,75

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
-21,30
P/VP
2,39
Dividend yield
0,0%
ROE
-12,5%
Margem líquida
-1,4%
Dív. líq./EBITDA
3,57

No período: +5,03%

Preço de fechamento por pregão
07 de out. de 2025R$ 34,99
13 de out. de 2025R$ 35,00
20 de out. de 2025R$ 35,58
21 de out. de 2025R$ 35,00
22 de out. de 2025R$ 33,02
23 de out. de 2025R$ 33,50
24 de out. de 2025R$ 35,99
28 de out. de 2025R$ 35,99
31 de out. de 2025R$ 33,70
04 de nov. de 2025R$ 33,50
05 de nov. de 2025R$ 33,50
06 de nov. de 2025R$ 33,65
07 de nov. de 2025R$ 35,90
10 de nov. de 2025R$ 35,00
11 de nov. de 2025R$ 34,33
14 de nov. de 2025R$ 36,90
17 de nov. de 2025R$ 39,99
19 de nov. de 2025R$ 39,50
21 de nov. de 2025R$ 39,41
25 de nov. de 2025R$ 39,96
26 de nov. de 2025R$ 39,97
27 de nov. de 2025R$ 39,71
01 de dez. de 2025R$ 41,92
02 de dez. de 2025R$ 39,01
03 de dez. de 2025R$ 39,00
04 de dez. de 2025R$ 39,95
05 de dez. de 2025R$ 40,00
09 de dez. de 2025R$ 39,70
11 de dez. de 2025R$ 39,50
12 de dez. de 2025R$ 39,50
15 de dez. de 2025R$ 38,99
17 de dez. de 2025R$ 39,52
18 de dez. de 2025R$ 40,01
19 de dez. de 2025R$ 38,29
22 de dez. de 2025R$ 37,00
23 de dez. de 2025R$ 38,50
26 de dez. de 2025R$ 38,70
29 de dez. de 2025R$ 38,51
30 de dez. de 2025R$ 38,53
02 de jan. de 2026R$ 38,11
05 de jan. de 2026R$ 38,30
06 de jan. de 2026R$ 39,00
07 de jan. de 2026R$ 39,40
08 de jan. de 2026R$ 40,15
09 de jan. de 2026R$ 41,20
12 de jan. de 2026R$ 41,29
14 de jan. de 2026R$ 41,50
15 de jan. de 2026R$ 41,50
16 de jan. de 2026R$ 41,49
20 de jan. de 2026R$ 41,69
21 de jan. de 2026R$ 42,00
22 de jan. de 2026R$ 41,77
26 de jan. de 2026R$ 44,75
27 de jan. de 2026R$ 44,74
29 de jan. de 2026R$ 43,24
02 de fev. de 2026R$ 43,85
03 de fev. de 2026R$ 46,80
05 de fev. de 2026R$ 46,47
06 de fev. de 2026R$ 47,99
09 de fev. de 2026R$ 49,75
10 de fev. de 2026R$ 49,72
12 de fev. de 2026R$ 49,25
18 de fev. de 2026R$ 49,79
20 de fev. de 2026R$ 47,25
23 de fev. de 2026R$ 49,80
25 de fev. de 2026R$ 48,00
26 de fev. de 2026R$ 48,00
27 de fev. de 2026R$ 41,90
02 de mar. de 2026R$ 44,11
03 de mar. de 2026R$ 41,68
04 de mar. de 2026R$ 42,49
05 de mar. de 2026R$ 43,39
06 de mar. de 2026R$ 41,01
09 de mar. de 2026R$ 42,29
10 de mar. de 2026R$ 40,75
11 de mar. de 2026R$ 41,68
12 de mar. de 2026R$ 41,67
13 de mar. de 2026R$ 40,60
16 de mar. de 2026R$ 42,20
19 de mar. de 2026R$ 41,99
20 de mar. de 2026R$ 41,97
23 de mar. de 2026R$ 43,00
24 de mar. de 2026R$ 43,51
25 de mar. de 2026R$ 44,40
26 de mar. de 2026R$ 44,18
27 de mar. de 2026R$ 44,99
30 de mar. de 2026R$ 45,06
01 de abr. de 2026R$ 45,46
02 de abr. de 2026R$ 46,99
07 de abr. de 2026R$ 45,90
08 de abr. de 2026R$ 45,99
09 de abr. de 2026R$ 45,51
10 de abr. de 2026R$ 45,99
13 de abr. de 2026R$ 45,01
15 de abr. de 2026R$ 44,39
16 de abr. de 2026R$ 43,50
17 de abr. de 2026R$ 43,51
20 de abr. de 2026R$ 43,92
22 de abr. de 2026R$ 43,46
23 de abr. de 2026R$ 43,90
24 de abr. de 2026R$ 45,67
27 de abr. de 2026R$ 43,47
28 de abr. de 2026R$ 42,01
29 de abr. de 2026R$ 39,76
30 de abr. de 2026R$ 40,49
05 de mai. de 2026R$ 40,50
06 de mai. de 2026R$ 40,85
07 de mai. de 2026R$ 40,85
08 de mai. de 2026R$ 40,85
12 de mai. de 2026R$ 40,00
13 de mai. de 2026R$ 38,90
14 de mai. de 2026R$ 37,38
15 de mai. de 2026R$ 36,01
18 de mai. de 2026R$ 35,75
19 de mai. de 2026R$ 35,83
20 de mai. de 2026R$ 35,82
21 de mai. de 2026R$ 35,25
26 de mai. de 2026R$ 34,06
27 de mai. de 2026R$ 35,00
28 de mai. de 2026R$ 35,77
01 de jun. de 2026R$ 35,76
03 de jun. de 2026R$ 35,18
05 de jun. de 2026R$ 33,87
08 de jun. de 2026R$ 33,82
09 de jun. de 2026R$ 34,40
11 de jun. de 2026R$ 33,80
15 de jun. de 2026R$ 33,80
17 de jun. de 2026R$ 33,40
19 de jun. de 2026R$ 33,00
22 de jun. de 2026R$ 31,85
23 de jun. de 2026R$ 31,85
25 de jun. de 2026R$ 32,00
26 de jun. de 2026R$ 31,25
29 de jun. de 2026R$ 30,00
30 de jun. de 2026R$ 29,25
01 de jul. de 2026R$ 30,50
02 de jul. de 2026R$ 30,50
03 de jul. de 2026R$ 30,98
06 de jul. de 2026R$ 32,28
07 de jul. de 2026R$ 33,00
09 de jul. de 2026R$ 34,00
10 de jul. de 2026R$ 33,05
13 de jul. de 2026R$ 32,00
14 de jul. de 2026R$ 31,26
15 de jul. de 2026R$ 32,20
16 de jul. de 2026R$ 32,39
17 de jul. de 2026R$ 32,75
20 de jul. de 2026R$ 33,15
21 de jul. de 2026R$ 32,00
24 de jul. de 2026R$ 32,00
27 de jul. de 2026R$ 31,12
28 de jul. de 2026R$ 30,26
29 de jul. de 2026R$ 31,20
30 de jul. de 2026R$ 31,00
31 de jul. de 2026R$ 32,64
03 de ago. de 2026R$ 32,75
06 de ago. de 2026R$ 33,24
07 de ago. de 2026R$ 33,00
11 de ago. de 2026R$ 32,50
12 de ago. de 2026R$ 32,50
14 de ago. de 2026R$ 30,49
17 de ago. de 2026R$ 30,51
18 de ago. de 2026R$ 30,51
19 de ago. de 2026R$ 31,25
20 de ago. de 2026R$ 31,25
26 de ago. de 2026R$ 31,85
31 de ago. de 2026R$ 31,25
02 de set. de 2026R$ 30,61
03 de set. de 2026R$ 31,00
04 de set. de 2026R$ 31,01
08 de set. de 2026R$ 33,40
10 de set. de 2026R$ 33,40
14 de set. de 2026R$ 34,05
15 de set. de 2026R$ 33,01
16 de set. de 2026R$ 33,50
21 de set. de 2026R$ 33,25
28 de set. de 2026R$ 33,15
02 de out. de 2026R$ 33,82
05 de out. de 2026R$ 36,01
06 de out. de 2026R$ 36,75

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

-21,30

P/VP

2,39

P/Receita (PSR)

0,29

EV/EBITDA

5,88

EV/EBIT

7,55

P/EBITDA

2,30

P/EBIT

2,96

P/Ativo

0,29

P/Capital de giro

0,94

P/Ativo circ. líq.

-1,43

LPA

-R$ 1,73

VPA

R$ 15,36

Earnings yield

-4,7%

FCF yield

11,4%

Valor da firma (EV)

R$ 581,9 mi

Valor de mercado

R$ 228,0 mi

Rentabilidade

ROE

-12,5%

ROA

-1,4%

ROIC

13,6%

ROCE

15,5%

RoTE

-13,0%

Eficiência

Margem bruta

44,8%

Margem EBITDA

12,8%

Margem EBIT

9,9%

Margem líquida

-1,4%

Giro do ativo

0,99

Ciclo de caixa

210 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 353,9 mi

Dív. líq./EBITDA

3,57

Dív. líq./PL

3,71

Dív. líq./EBIT

4,59

Dív. bruta/PL

4,25

Liquidez corrente

1,87

Liquidez seca

0,96

Liquidez imediata

0,02

Cobertura de juros

3,43

PL/Ativos

12,2%

Passivos/Ativos

87,8%

Crescimento

CAGR receita 5a

14,8%

Receita no ano

8,6%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Risco

Liquidez diária

R$ 34 mil

Volatilidade 12m

50,8%

Queda máxima 12m

-41,3%

Beta

0,30

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de CTKA4 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP2,39 · mediana 1,22

    Maior que o de 79% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA5,88 · mediana 5,83

    Maior que o de 51% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield0,0% · mediana 3,1%

    Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE-12,5% · mediana 8,7%

    Maior que o de 10% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida-1,4% · mediana 3,7%

    Maior que o de 20% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA3,57 · mediana 1,43

    Maior que o de 84% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

CTKA4 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • CTKA4 (com proventos)+70,93%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de CTKA4 contra as referências
CTKA4 (com proventos)+70,93%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
CTKA4 (com proventos)+5,03%+97,47%+76,60%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com CTKA4.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
CTKA4KARSTEN S.A.R$ 36,75-21,302,390,0%-12,5%-1,4%3,57

Rentabilidade com proventos

  • CTKA4+70,93%
  • PETR4+560,05%
  • ITUB4+182,17%
  • VALE3+33,54%
  • BPAC11+251,15%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de CTKA4 contra os maiores do setor
CTKA4+70,93%
PETR4+560,05%
ITUB4+182,17%
VALE3+33,54%
BPAC11+251,15%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 311,3 mi−R$ 96,6 mi
2017R$ 309,8 mi−R$ 525 mil
2018R$ 316,6 mi−R$ 52,7 mi
2019R$ 337,3 mi−R$ 12,4 mi
2020R$ 380,2 miR$ 80,5 mi
2021R$ 549,7 miR$ 0
2022R$ 612,6 miR$ 0
2023R$ 667,9 miR$ 0
2024R$ 699,1 miR$ 0
2025R$ 759,0 miR$ 0
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 311,3 miR$ 309,8 miR$ 316,6 miR$ 337,3 miR$ 380,2 miR$ 549,7 miR$ 612,6 miR$ 667,9 miR$ 699,1 miR$ 759,0 mi
EBIT−R$ 908 milR$ 44,6 miR$ 46,1 miR$ 34,7 miR$ 83,9 miR$ 67,1 miR$ 18,5 miR$ 67,7 miR$ 83,9 miR$ 92,7 mi
Lucro líquido−R$ 96,6 mi−R$ 525 mil−R$ 52,7 mi−R$ 12,4 miR$ 80,5 miR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Margem líquida-31,0%-0,2%-16,6%-3,7%21,2%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Patrimônio líquido——————−R$ 155,1 mi−R$ 112,9 miR$ 5,5 miR$ 76,0 mi
Dívida bruta——————R$ 561,3 miR$ 502,0 miR$ 439,0 miR$ 409,8 mi
Caixa——————R$ 5,7 miR$ 6,2 miR$ 10,7 miR$ 14,3 mi
Proventos pagos——————————

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.