Faro

BRAP4

BRADESPAR S.A. · Ação

Preço

R$ 21,29

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
13,65
P/VP
0,99
Dividend yield
11,1%
ROE
7,4%
Margem líquida
—
Dív. líq./EBITDA
—

No período: +22,50%

Linha do tempo do período

  1. 17 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,68 por ação
  2. 17 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,21 por ação
  3. 17 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,66 por ação
  4. 12 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,81 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 17,38
07 de out. de 2025R$ 17,15
08 de out. de 2025R$ 17,14
09 de out. de 2025R$ 17,06
10 de out. de 2025R$ 17,10
13 de out. de 2025R$ 17,31
14 de out. de 2025R$ 17,22
15 de out. de 2025R$ 17,31
16 de out. de 2025R$ 17,24
17 de out. de 2025R$ 17,23
20 de out. de 2025R$ 17,58
21 de out. de 2025R$ 17,50
22 de out. de 2025R$ 17,68
23 de out. de 2025R$ 17,58
24 de out. de 2025R$ 17,63
27 de out. de 2025R$ 17,75
28 de out. de 2025R$ 17,85
29 de out. de 2025R$ 18,15
30 de out. de 2025R$ 18,20
31 de out. de 2025R$ 18,54
03 de nov. de 2025R$ 19,04
04 de nov. de 2025R$ 18,89
05 de nov. de 2025R$ 19,17
06 de nov. de 2025R$ 19,18
07 de nov. de 2025R$ 18,78
10 de nov. de 2025R$ 18,90
11 de nov. de 2025R$ 18,92
12 de nov. de 2025R$ 19,17
13 de nov. de 2025R$ 18,25
14 de nov. de 2025R$ 18,25
17 de nov. de 2025R$ 18,36
18 de nov. de 2025R$ 18,38
19 de nov. de 2025R$ 18,24
21 de nov. de 2025R$ 18,29
24 de nov. de 2025R$ 18,47
25 de nov. de 2025R$ 18,66
26 de nov. de 2025R$ 19,15
27 de nov. de 2025R$ 19,06
28 de nov. de 2025R$ 19,43
01 de dez. de 2025R$ 19,63
02 de dez. de 2025R$ 19,97
03 de dez. de 2025R$ 20,34
04 de dez. de 2025R$ 20,72
05 de dez. de 2025R$ 20,13
08 de dez. de 2025R$ 20,11
09 de dez. de 2025R$ 20,21
10 de dez. de 2025R$ 20,59
11 de dez. de 2025R$ 20,77
12 de dez. de 2025R$ 20,90
15 de dez. de 2025R$ 21,40
16 de dez. de 2025R$ 21,41
17 de dez. de 2025R$ 21,70
18 de dez. de 2025R$ 20,27
19 de dez. de 2025R$ 20,22
22 de dez. de 2025R$ 20,59
23 de dez. de 2025R$ 20,30
26 de dez. de 2025R$ 20,49
29 de dez. de 2025R$ 20,00
30 de dez. de 2025R$ 19,90
02 de jan. de 2026R$ 20,08
05 de jan. de 2026R$ 20,37
06 de jan. de 2026R$ 21,15
07 de jan. de 2026R$ 21,37
08 de jan. de 2026R$ 21,16
09 de jan. de 2026R$ 21,02
12 de jan. de 2026R$ 21,14
13 de jan. de 2026R$ 21,32
14 de jan. de 2026R$ 22,24
15 de jan. de 2026R$ 22,21
16 de jan. de 2026R$ 22,19
19 de jan. de 2026R$ 22,11
20 de jan. de 2026R$ 22,40
21 de jan. de 2026R$ 23,11
22 de jan. de 2026R$ 23,38
23 de jan. de 2026R$ 23,98
26 de jan. de 2026R$ 23,56
27 de jan. de 2026R$ 24,21
28 de jan. de 2026R$ 24,81
29 de jan. de 2026R$ 24,61
30 de jan. de 2026R$ 23,81
02 de fev. de 2026R$ 24,02
03 de fev. de 2026R$ 25,18
04 de fev. de 2026R$ 25,29
05 de fev. de 2026R$ 24,46
06 de fev. de 2026R$ 24,23
09 de fev. de 2026R$ 24,58
10 de fev. de 2026R$ 24,30
11 de fev. de 2026R$ 24,98
12 de fev. de 2026R$ 24,65
13 de fev. de 2026R$ 23,89
18 de fev. de 2026R$ 23,37
19 de fev. de 2026R$ 23,29
20 de fev. de 2026R$ 23,76
23 de fev. de 2026R$ 24,27
24 de fev. de 2026R$ 24,48
25 de fev. de 2026R$ 25,28
26 de fev. de 2026R$ 24,93
27 de fev. de 2026R$ 24,83
02 de mar. de 2026R$ 24,83
03 de mar. de 2026R$ 23,38
04 de mar. de 2026R$ 23,57
05 de mar. de 2026R$ 23,03
06 de mar. de 2026R$ 22,42
09 de mar. de 2026R$ 22,70
10 de mar. de 2026R$ 22,79
11 de mar. de 2026R$ 22,65
12 de mar. de 2026R$ 22,55
13 de mar. de 2026R$ 22,10
16 de mar. de 2026R$ 22,45
17 de mar. de 2026R$ 22,46
18 de mar. de 2026R$ 22,00
19 de mar. de 2026R$ 21,79
20 de mar. de 2026R$ 21,36
23 de mar. de 2026R$ 22,02
24 de mar. de 2026R$ 22,24
25 de mar. de 2026R$ 22,48
26 de mar. de 2026R$ 22,26
27 de mar. de 2026R$ 22,15
30 de mar. de 2026R$ 22,35
31 de mar. de 2026R$ 23,06
01 de abr. de 2026R$ 23,25
02 de abr. de 2026R$ 23,38
06 de abr. de 2026R$ 23,46
07 de abr. de 2026R$ 23,64
08 de abr. de 2026R$ 24,28
09 de abr. de 2026R$ 24,33
10 de abr. de 2026R$ 24,58
13 de abr. de 2026R$ 24,88
14 de abr. de 2026R$ 25,40
15 de abr. de 2026R$ 25,30
16 de abr. de 2026R$ 25,05
17 de abr. de 2026R$ 25,49
20 de abr. de 2026R$ 25,18
22 de abr. de 2026R$ 24,58
23 de abr. de 2026R$ 24,06
24 de abr. de 2026R$ 23,95
27 de abr. de 2026R$ 23,85
28 de abr. de 2026R$ 23,71
29 de abr. de 2026R$ 22,61
30 de abr. de 2026R$ 22,94
04 de mai. de 2026R$ 22,53
05 de mai. de 2026R$ 22,34
06 de mai. de 2026R$ 22,88
07 de mai. de 2026R$ 22,71
08 de mai. de 2026R$ 23,01
11 de mai. de 2026R$ 23,45
12 de mai. de 2026R$ 23,32
13 de mai. de 2026R$ 23,25
14 de mai. de 2026R$ 22,85
15 de mai. de 2026R$ 22,99
18 de mai. de 2026R$ 22,66
19 de mai. de 2026R$ 22,40
20 de mai. de 2026R$ 23,03
21 de mai. de 2026R$ 23,08
22 de mai. de 2026R$ 23,17
25 de mai. de 2026R$ 23,19
26 de mai. de 2026R$ 23,08
27 de mai. de 2026R$ 23,29
28 de mai. de 2026R$ 23,35
29 de mai. de 2026R$ 23,25
01 de jun. de 2026R$ 22,87
02 de jun. de 2026R$ 23,61
03 de jun. de 2026R$ 22,78
05 de jun. de 2026R$ 21,88
08 de jun. de 2026R$ 21,59
09 de jun. de 2026R$ 21,84
10 de jun. de 2026R$ 21,69
11 de jun. de 2026R$ 22,02
12 de jun. de 2026R$ 22,42
15 de jun. de 2026R$ 23,03
16 de jun. de 2026R$ 22,98
17 de jun. de 2026R$ 22,56
18 de jun. de 2026R$ 22,65
19 de jun. de 2026R$ 22,68
22 de jun. de 2026R$ 22,74
23 de jun. de 2026R$ 22,62
24 de jun. de 2026R$ 22,11
25 de jun. de 2026R$ 22,31
26 de jun. de 2026R$ 22,21
29 de jun. de 2026R$ 22,25
30 de jun. de 2026R$ 22,08
01 de jul. de 2026R$ 22,29
02 de jul. de 2026R$ 22,37
03 de jul. de 2026R$ 22,43
06 de jul. de 2026R$ 22,24
07 de jul. de 2026R$ 21,79
08 de jul. de 2026R$ 20,93
09 de jul. de 2026R$ 21,22
10 de jul. de 2026R$ 21,70
13 de jul. de 2026R$ 21,29
14 de jul. de 2026R$ 21,56
15 de jul. de 2026R$ 21,77
16 de jul. de 2026R$ 21,31
17 de jul. de 2026R$ 21,19
20 de jul. de 2026R$ 20,81
21 de jul. de 2026R$ 20,80
22 de jul. de 2026R$ 21,64
23 de jul. de 2026R$ 21,85
24 de jul. de 2026R$ 21,60
27 de jul. de 2026R$ 21,75
28 de jul. de 2026R$ 21,76
29 de jul. de 2026R$ 21,66
30 de jul. de 2026R$ 21,73
31 de jul. de 2026R$ 22,00
03 de ago. de 2026R$ 21,50
04 de ago. de 2026R$ 21,87
05 de ago. de 2026R$ 22,00
06 de ago. de 2026R$ 21,66
07 de ago. de 2026R$ 21,35
10 de ago. de 2026R$ 21,65
11 de ago. de 2026R$ 21,05
12 de ago. de 2026R$ 21,10
13 de ago. de 2026R$ 20,42
14 de ago. de 2026R$ 20,26
17 de ago. de 2026R$ 20,19
18 de ago. de 2026R$ 20,25
19 de ago. de 2026R$ 20,21
20 de ago. de 2026R$ 20,42
21 de ago. de 2026R$ 21,03
24 de ago. de 2026R$ 21,49
25 de ago. de 2026R$ 21,89
26 de ago. de 2026R$ 21,95
27 de ago. de 2026R$ 22,35
28 de ago. de 2026R$ 22,22
31 de ago. de 2026R$ 22,00
01 de set. de 2026R$ 22,31
02 de set. de 2026R$ 22,98
03 de set. de 2026R$ 22,54
04 de set. de 2026R$ 22,48
08 de set. de 2026R$ 22,90
09 de set. de 2026R$ 22,57
10 de set. de 2026R$ 22,38
11 de set. de 2026R$ 22,54
14 de set. de 2026R$ 21,64
15 de set. de 2026R$ 21,48
16 de set. de 2026R$ 20,85
17 de set. de 2026R$ 21,36
18 de set. de 2026R$ 21,20
21 de set. de 2026R$ 20,91
22 de set. de 2026R$ 21,32
23 de set. de 2026R$ 20,57
24 de set. de 2026R$ 20,35
25 de set. de 2026R$ 20,24
28 de set. de 2026R$ 20,59
29 de set. de 2026R$ 20,24
30 de set. de 2026R$ 20,23
01 de out. de 2026R$ 20,28
02 de out. de 2026R$ 20,76
05 de out. de 2026R$ 21,19
06 de out. de 2026R$ 21,29

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

13,65

P/VP

0,99

EV/EBIT

14,68

P/EBIT

15,17

P/Ativo

0,99

P/Capital de giro

37,99

P/Ativo circ. líq.

38,65

LPA

R$ 1,49

VPA

R$ 20,48

Earnings yield

7,3%

Valor da firma (EV)

R$ 7,7 bi

Valor de mercado

R$ 8,0 bi

Rentabilidade

ROE

7,4%

ROA

7,3%

ROIC

4,5%

ROCE

6,5%

RoTE

7,3%

Eficiência

Giro do ativo

0,00

Endividamento

Dívida líquida

−R$ 254,5 mi

Dív. líq./PL

-0,03

Dív. líq./EBIT

-0,48

Dív. bruta/PL

0,00

Liquidez corrente

5,69

Liquidez seca

5,69

Liquidez imediata

5,68

Cobertura de juros

959,90

PL/Ativos

99,4%

Passivos/Ativos

0,6%

Crescimento

CAGR lucro 5a

-17,9%

Lucro no ano

-54,1%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

1

Dividendos

Dividend yield

11,1%

Dividendo por ação

R$ 2,36

Payout

141,4%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 26,17

Margem Graham

22,9%

Preço teto (Bazin)

R$ 39,29

Margem Bazin

84,5%

Desempenho

Retorno 12m

25,1%

Risco

Liquidez diária

R$ 61,1 mi

Volatilidade 12m

28,2%

Queda máxima 12m

-20,8%

Beta

0,82

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de BRAP4 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L13,65 · mediana 10,89

    Maior que o de 59% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP0,99 · mediana 1,25

    Maior que o de 42% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • Dividend yield11,1% · mediana 2,9%

    Maior que o de 88% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE7,4% · mediana 8,7%

    Maior que o de 48% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • CAGR lucro 5a-17,9% · mediana 9,8%

    Maior que o de 9% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Proventos acima do lucro

    Pagou R$ 826,1 mi em proventos em 12 meses, 141,4% do lucro. Dá para fazer por um tempo com caixa guardado, não para sempre.

    Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (dividendos pagos, nas atividades de financiamento) e Demonstração do resultado.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

BRAP4 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • BRAP4 (com proventos)-14,19%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BRAP4 contra as referências
BRAP4 (com proventos)-14,19%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
BRAP4 (com proventos)+37,70%+35,47%-10,34%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com BRAP4.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
BRAP4BRADESPAR S.A.R$ 21,2913,650,9911,1%7,4%——

Rentabilidade com proventos

  • BRAP4-14,19%
  • PETR4+560,05%
  • ITUB4+182,17%
  • VALE3+33,54%
  • BPAC11+251,15%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BRAP4 contra os maiores do setor
BRAP4-14,19%
PETR4+560,05%
ITUB4+182,17%
VALE3+33,54%
BPAC11+251,15%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

11,1%

Dividend yield médio de 5 anos

19,2%

Payout atual

141,4%

Payout médio de 5 anos

81,5%

Costuma ter data-com em abril, novembro e dezembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 1,26
2018R$ 1,71
2019R$ 1,23
2020R$ 1,77
2021R$ 10,67
2022R$ 3,27
2023R$ 3,02
2024R$ 2,29
2025R$ 3,28
2026R$ 0,00
TipoData comPagamentoValor por ação
JCP17/12/202513/03/2026R$ 0,68
Dividendo17/12/202513/03/2026R$ 0,21
Dividendo17/12/202530/12/2025R$ 0,66
JCP12/11/202524/11/2025R$ 0,81
Dividendo25/04/2025—R$ 0,92
JCP19/12/2024—R$ 0,21
JCP12/11/2024—R$ 0,90
Dividendo29/04/2024—R$ 0,37
Dividendo29/04/2024—R$ 0,81
JCP21/11/2023—R$ 1,18

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 0R$ 629,3 mi
2017R$ 0R$ 2,3 bi
2018R$ 0R$ 1,2 bi
2019R$ 0−R$ 403,2 mi
2020R$ 0R$ 1,5 bi
2021R$ 0R$ 8,1 bi
2022R$ 0R$ 3,7 bi
2023R$ 0R$ 1,9 bi
2024R$ 0R$ 1,2 bi
2025R$ 0R$ 547,0 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
EBITR$ 781,9 miR$ 2,6 biR$ 1,2 bi−R$ 415,6 miR$ 1,5 biR$ 8,0 biR$ 3,6 biR$ 1,8 biR$ 1,1 biR$ 471,9 mi
Lucro líquidoR$ 629,3 miR$ 2,3 biR$ 1,2 bi−R$ 403,2 miR$ 1,5 biR$ 8,1 biR$ 3,7 biR$ 1,9 biR$ 1,2 biR$ 547,0 mi
Margem líquida——————————
Patrimônio líquido——————R$ 7,5 biR$ 7,8 biR$ 8,5 biR$ 7,6 bi
Dívida bruta——————R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Caixa——————R$ 408,7 miR$ 246,2 miR$ 288,0 miR$ 18,4 mi
Proventos pagos——————R$ 1,1 biR$ 1,2 biR$ 747,2 miR$ 939,6 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.