BAUH4
EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. · Ação
Preço
R$ 95,10
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/L
- 21,72
- P/VP
- 3,24
- Dividend yield
- 1,1%
- ROE
- 15,5%
- Margem líquida
- 7,8%
- Dív. líq./EBITDA
- -2,87
No período: +9,37%
Linha do tempo do período
- 24 de abr. de 2026Data-com: R$ 1,09 por ação
| 07 de out. de 2025 | R$ 86,95 |
|---|---|
| 09 de out. de 2025 | R$ 86,95 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 86,93 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 86,93 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 86,95 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 86,94 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 86,93 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 86,94 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 86,94 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 90,50 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 93,50 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 93,49 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 93,49 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 93,49 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 93,49 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 93,49 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 70,95 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 93,48 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 93,46 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 93,45 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 93,30 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 93,30 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 93,30 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 93,30 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 93,30 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 92,02 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 92,01 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 93,39 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 92,99 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 92,99 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 92,99 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 92,99 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 94,99 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 94,99 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 93,90 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 93,90 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 93,90 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 93,90 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 93,39 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 95,10 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/L
21,72
P/VP
3,24
P/Receita (PSR)
1,70
EV/EBITDA
15,14
EV/EBIT
19,49
P/EBITDA
18,01
P/EBIT
23,18
P/Ativo
2,27
P/Capital de giro
7,77
P/Ativo circ. líq.
8,39
LPA
R$ 4,38
VPA
R$ 29,38
Earnings yield
4,6%
FCF yield
5,6%
Valor da firma (EV)
R$ 417,5 mi
Valor de mercado
R$ 496,6 mi
Rentabilidade
ROE
15,5%
ROA
10,6%
ROIC
22,6%
ROCE
13,6%
RoTE
14,9%
Eficiência
Margem bruta
24,2%
Margem EBITDA
9,5%
Margem EBIT
7,3%
Margem líquida
7,8%
Giro do ativo
1,34
Ciclo de caixa
-9 dias
Endividamento
Dívida líquida
−R$ 79,1 mi
Dív. líq./EBITDA
-2,87
Dív. líq./PL
-0,52
Dív. líq./EBIT
-3,69
Dív. bruta/PL
0,00
Liquidez corrente
2,06
Liquidez seca
1,80
Liquidez imediata
1,31
Cobertura de juros
10,43
PL/Ativos
70,2%
Passivos/Ativos
29,8%
Crescimento
CAGR receita 5a
8,2%
CAGR lucro 5a
-0,7%
Receita no ano
14,7%
Lucro no ano
-12,3%
Qualidade contábil
Alertas contábeis
0
Dividendos
Dividend yield
1,1%
Dividendo por ação
R$ 1,09
Payout
23,5%
Preço justo
Preço justo (Graham)
R$ 53,79
Margem Graham
-43,4%
Preço teto (Bazin)
R$ 18,10
Margem Bazin
-81,0%
Risco
Liquidez diária
R$ 56 mil
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de BAUH4 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- P/L21,72 · mediana 10,89
Maior que o de 80% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)
- P/VP3,24 · mediana 1,22
Maior que o de 92% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)
- EV/EBITDA15,14 · mediana 5,83
Maior que o de 94% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)
- Dividend yield1,1% · mediana 3,1%
Maior que o de 40% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)
- ROE15,5% · mediana 8,3%
Maior que o de 71% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)
- Margem líquida7,8% · mediana 3,7%
Maior que o de 65% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)
- Dív. líq./EBITDA-2,87 · mediana 1,45
Maior que o de 8% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)
- CAGR lucro 5a-0,7% · mediana 9,8%
Maior que o de 26% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)
Sinais nos balanços
Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.
Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.
Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026
Rentabilidade
BAUH4 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- BAUH4 (com proventos)+13,57%
- CDI+81,46%
- Ibovespa+85,67%
- Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado desde 06 de out. de 2021
| BAUH4 (com proventos) | +13,57% |
|---|---|
| CDI | +81,46% |
| Ibovespa | +85,67% |
| Inflação (IPCA) | +26,83% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| BAUH4 (com proventos) | +10,64% | +23,71% | +13,57% |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com BAUH4.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Margem líquida | Dív. líq./EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | R$ 53,82 | 5,51 | 1,53 | 6,8% | 29,7% | 24,3% | 1,14 |
 ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | R$ 50,45 | 12,41 | 2,67 | 6,1% | 22,2% | 12,1% | — |
 VALE3VALE S.A. | R$ 70,37 | 30,13 | 1,59 | 8,0% | 5,4% | 4,8% | 1,31 |
 BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A. | R$ 78,62 | 16,83 | 3,74 | 0,0% | 23,6% | 59,2% | — |
| BABAUH4EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | R$ 95,10 | 21,72 | 3,24 | 1,1% | 15,5% | 7,8% | -2,87 |
Rentabilidade com proventos
- BAUH4+13,57%
- PETR4+560,05%
- ITUB4+182,17%
- VALE3+33,54%
- BPAC11+251,15%
Acumulado desde 06 de out. de 2021
| BAUH4 | +13,57% |
|---|---|
| PETR4 | +560,05% |
| ITUB4 | +182,17% |
| VALE3 | +33,54% |
| BPAC11 | +251,15% |
Proventos
Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).
Dividend yield atual
1,1%
Dividend yield médio de 5 anos
1,2%
Payout atual
23,5%
Payout médio de 5 anos
25,5%
Costuma ter data-com em abril, pelos últimos 4 anos.
| 2017 | R$ 0,37 |
|---|---|
| 2018 | R$ 0,45 |
| 2019 | R$ 0,48 |
| 2020 | R$ 0,86 |
| 2021 | R$ 0,67 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 1,21 |
| 2024 | R$ 0,82 |
| 2025 | R$ 1,24 |
| 2026 | R$ 1,09 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/04/2026 | 22/06/2026 | R$ 1,09 |
| Dividendo | 25/04/2025 | — | R$ 1,24 |
| Dividendo | 29/04/2024 | — | R$ 0,82 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 1,21 |
| Dividendo | 19/04/2021 | — | R$ 0,67 |
| Dividendo | 30/04/2020 | — | R$ 0,86 |
| Dividendo | 28/03/2019 | — | R$ 0,48 |
| Dividendo | 17/04/2018 | — | R$ 0,45 |
| Dividendo | 20/04/2017 | — | R$ 0,37 |
Resultados por ano
Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.
- Receita
- Lucro líquido
| 2016 | R$ 134,0 mi | R$ 7,7 mi |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 163,1 mi | R$ 9,4 mi |
| 2018 | R$ 173,9 mi | R$ 10,1 mi |
| 2019 | R$ 180,2 mi | R$ 26,9 mi |
| 2020 | R$ 190,9 mi | R$ 23,4 mi |
| 2021 | R$ 175,3 mi | R$ 7,0 mi |
| 2022 | R$ 192,0 mi | −R$ 1,4 mi |
| 2023 | R$ 222,4 mi | R$ 17,7 mi |
| 2024 | R$ 247,2 mi | R$ 25,8 mi |
| 2025 | R$ 283,5 mi | R$ 22,6 mi |
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 134,0 mi | R$ 163,1 mi | R$ 173,9 mi | R$ 180,2 mi | R$ 190,9 mi | R$ 175,3 mi | R$ 192,0 mi | R$ 222,4 mi | R$ 247,2 mi | R$ 283,5 mi |
| EBIT | R$ 11,5 mi | R$ 14,0 mi | R$ 14,6 mi | R$ 16,0 mi | R$ 24,7 mi | R$ 2,3 mi | R$ 8,0 mi | R$ 11,4 mi | R$ 18,8 mi | R$ 23,9 mi |
| Lucro líquido | R$ 7,7 mi | R$ 9,4 mi | R$ 10,1 mi | R$ 26,9 mi | R$ 23,4 mi | R$ 7,0 mi | −R$ 1,4 mi | R$ 17,7 mi | R$ 25,8 mi | R$ 22,6 mi |
| Margem líquida | 5,7% | 5,8% | 5,8% | 14,9% | 12,3% | 4,0% | -0,7% | 7,9% | 10,4% | 8,0% |
| Patrimônio líquido | — | — | — | — | — | — | R$ 91,4 mi | R$ 105,0 mi | R$ 124,7 mi | R$ 142,0 mi |
| Dívida bruta | — | — | — | — | — | — | R$ 10,0 mi | R$ 5,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| Caixa | — | — | — | — | — | — | R$ 13,5 mi | R$ 28,2 mi | R$ 35,5 mi | R$ 70,9 mi |
| Proventos pagos | — | — | — | — | — | — | R$ 2,1 mi | R$ 6,0 mi | R$ 4,1 mi | R$ 6,1 mi |
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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.