Faro

AZTE3

AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. · Ação

Preço

R$ 1,37

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
—
P/VP
0,19
Dividend yield
0,0%
ROE
0,0%
Margem líquida
0,0%
Dív. líq./EBITDA
-1,58

No período: -67,38%

Linha do tempo do período

  1. 09 de jul. de 2026Grupamento (10,00 ações viraram 1)
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 4,20
07 de out. de 2025R$ 4,10
08 de out. de 2025R$ 4,00
09 de out. de 2025R$ 4,00
10 de out. de 2025R$ 4,00
13 de out. de 2025R$ 4,00
14 de out. de 2025R$ 4,00
15 de out. de 2025R$ 4,00
16 de out. de 2025R$ 4,00
17 de out. de 2025R$ 4,00
20 de out. de 2025R$ 4,00
21 de out. de 2025R$ 4,00
22 de out. de 2025R$ 4,00
23 de out. de 2025R$ 4,00
24 de out. de 2025R$ 4,00
27 de out. de 2025R$ 4,00
28 de out. de 2025R$ 4,00
29 de out. de 2025R$ 4,00
30 de out. de 2025R$ 4,00
31 de out. de 2025R$ 4,00
03 de nov. de 2025R$ 4,00
04 de nov. de 2025R$ 4,10
05 de nov. de 2025R$ 4,00
06 de nov. de 2025R$ 4,10
07 de nov. de 2025R$ 4,10
10 de nov. de 2025R$ 4,20
11 de nov. de 2025R$ 4,00
12 de nov. de 2025R$ 4,10
13 de nov. de 2025R$ 4,10
14 de nov. de 2025R$ 4,00
17 de nov. de 2025R$ 4,10
18 de nov. de 2025R$ 4,00
19 de nov. de 2025R$ 4,00
21 de nov. de 2025R$ 3,90
24 de nov. de 2025R$ 3,90
25 de nov. de 2025R$ 3,80
26 de nov. de 2025R$ 3,80
27 de nov. de 2025R$ 3,80
28 de nov. de 2025R$ 4,70
01 de dez. de 2025R$ 3,80
02 de dez. de 2025R$ 3,80
03 de dez. de 2025R$ 3,90
04 de dez. de 2025R$ 3,90
05 de dez. de 2025R$ 3,90
08 de dez. de 2025R$ 3,90
09 de dez. de 2025R$ 4,00
10 de dez. de 2025R$ 3,90
11 de dez. de 2025R$ 3,90
12 de dez. de 2025R$ 3,90
15 de dez. de 2025R$ 3,90
16 de dez. de 2025R$ 4,00
17 de dez. de 2025R$ 3,90
18 de dez. de 2025R$ 4,00
19 de dez. de 2025R$ 3,70
22 de dez. de 2025R$ 4,10
23 de dez. de 2025R$ 4,20
26 de dez. de 2025R$ 4,20
29 de dez. de 2025R$ 4,10
30 de dez. de 2025R$ 4,10
02 de jan. de 2026R$ 4,20
05 de jan. de 2026R$ 4,30
06 de jan. de 2026R$ 4,20
07 de jan. de 2026R$ 4,30
08 de jan. de 2026R$ 4,20
09 de jan. de 2026R$ 4,30
12 de jan. de 2026R$ 4,20
13 de jan. de 2026R$ 4,10
14 de jan. de 2026R$ 4,10
15 de jan. de 2026R$ 4,00
16 de jan. de 2026R$ 3,90
19 de jan. de 2026R$ 3,80
20 de jan. de 2026R$ 3,80
21 de jan. de 2026R$ 3,70
22 de jan. de 2026R$ 3,70
23 de jan. de 2026R$ 3,70
26 de jan. de 2026R$ 3,70
27 de jan. de 2026R$ 3,70
28 de jan. de 2026R$ 3,60
29 de jan. de 2026R$ 3,60
30 de jan. de 2026R$ 3,70
02 de fev. de 2026R$ 3,60
03 de fev. de 2026R$ 3,40
04 de fev. de 2026R$ 3,20
05 de fev. de 2026R$ 3,10
06 de fev. de 2026R$ 2,80
09 de fev. de 2026R$ 2,90
10 de fev. de 2026R$ 2,80
11 de fev. de 2026R$ 3,10
12 de fev. de 2026R$ 2,80
13 de fev. de 2026R$ 2,70
18 de fev. de 2026R$ 2,60
19 de fev. de 2026R$ 2,70
20 de fev. de 2026R$ 2,80
23 de fev. de 2026R$ 3,00
24 de fev. de 2026R$ 2,90
25 de fev. de 2026R$ 2,90
26 de fev. de 2026R$ 2,80
27 de fev. de 2026R$ 2,90
02 de mar. de 2026R$ 3,10
03 de mar. de 2026R$ 3,00
04 de mar. de 2026R$ 2,80
05 de mar. de 2026R$ 2,80
06 de mar. de 2026R$ 2,70
09 de mar. de 2026R$ 2,70
10 de mar. de 2026R$ 2,70
11 de mar. de 2026R$ 2,80
12 de mar. de 2026R$ 2,80
13 de mar. de 2026R$ 2,60
16 de mar. de 2026R$ 2,60
17 de mar. de 2026R$ 2,40
18 de mar. de 2026R$ 2,40
19 de mar. de 2026R$ 2,30
20 de mar. de 2026R$ 2,40
23 de mar. de 2026R$ 2,50
24 de mar. de 2026R$ 2,50
25 de mar. de 2026R$ 3,10
26 de mar. de 2026R$ 3,00
27 de mar. de 2026R$ 3,70
30 de mar. de 2026R$ 4,30
31 de mar. de 2026R$ 4,10
01 de abr. de 2026R$ 4,40
02 de abr. de 2026R$ 5,10
06 de abr. de 2026R$ 4,60
07 de abr. de 2026R$ 4,30
08 de abr. de 2026R$ 4,10
09 de abr. de 2026R$ 4,20
10 de abr. de 2026R$ 4,10
13 de abr. de 2026R$ 4,00
14 de abr. de 2026R$ 4,20
15 de abr. de 2026R$ 4,10
16 de abr. de 2026R$ 3,90
17 de abr. de 2026R$ 3,80
20 de abr. de 2026R$ 3,80
22 de abr. de 2026R$ 3,60
23 de abr. de 2026R$ 3,60
24 de abr. de 2026R$ 3,60
27 de abr. de 2026R$ 3,20
28 de abr. de 2026R$ 3,50
29 de abr. de 2026R$ 3,50
30 de abr. de 2026R$ 3,50
04 de mai. de 2026R$ 3,20
05 de mai. de 2026R$ 3,30
06 de mai. de 2026R$ 3,20
07 de mai. de 2026R$ 3,10
08 de mai. de 2026R$ 2,90
11 de mai. de 2026R$ 2,60
12 de mai. de 2026R$ 2,60
13 de mai. de 2026R$ 2,60
14 de mai. de 2026R$ 2,50
15 de mai. de 2026R$ 2,60
18 de mai. de 2026R$ 2,10
19 de mai. de 2026R$ 2,10
20 de mai. de 2026R$ 2,20
21 de mai. de 2026R$ 2,20
22 de mai. de 2026R$ 2,20
25 de mai. de 2026R$ 2,20
26 de mai. de 2026R$ 2,10
27 de mai. de 2026R$ 2,10
28 de mai. de 2026R$ 2,10
29 de mai. de 2026R$ 2,00
01 de jun. de 2026R$ 2,00
02 de jun. de 2026R$ 1,80
03 de jun. de 2026R$ 1,70
05 de jun. de 2026R$ 1,90
08 de jun. de 2026R$ 1,80
09 de jun. de 2026R$ 1,90
10 de jun. de 2026R$ 1,80
11 de jun. de 2026R$ 1,90
12 de jun. de 2026R$ 2,00
15 de jun. de 2026R$ 1,70
16 de jun. de 2026R$ 1,70
17 de jun. de 2026R$ 1,80
18 de jun. de 2026R$ 1,80
19 de jun. de 2026R$ 1,80
22 de jun. de 2026R$ 1,70
23 de jun. de 2026R$ 1,60
24 de jun. de 2026R$ 1,70
25 de jun. de 2026R$ 1,70
26 de jun. de 2026R$ 1,80
29 de jun. de 2026R$ 1,70
30 de jun. de 2026R$ 1,70
01 de jul. de 2026R$ 1,60
02 de jul. de 2026R$ 1,60
03 de jul. de 2026R$ 1,70
06 de jul. de 2026R$ 1,60
07 de jul. de 2026R$ 1,50
08 de jul. de 2026R$ 1,40
09 de jul. de 2026R$ 1,23
10 de jul. de 2026R$ 1,13
13 de jul. de 2026R$ 1,41
14 de jul. de 2026R$ 1,37
15 de jul. de 2026R$ 1,27
16 de jul. de 2026R$ 1,30
17 de jul. de 2026R$ 1,24
20 de jul. de 2026R$ 1,30
21 de jul. de 2026R$ 1,35
22 de jul. de 2026R$ 1,30
23 de jul. de 2026R$ 1,42
24 de jul. de 2026R$ 1,30
27 de jul. de 2026R$ 1,26
28 de jul. de 2026R$ 1,23
29 de jul. de 2026R$ 1,28
30 de jul. de 2026R$ 1,59
31 de jul. de 2026R$ 1,63
03 de ago. de 2026R$ 1,86
04 de ago. de 2026R$ 1,77
05 de ago. de 2026R$ 1,62
06 de ago. de 2026R$ 1,48
07 de ago. de 2026R$ 1,45
10 de ago. de 2026R$ 1,30
11 de ago. de 2026R$ 1,34
12 de ago. de 2026R$ 1,24
13 de ago. de 2026R$ 1,31
14 de ago. de 2026R$ 1,40
17 de ago. de 2026R$ 1,31
18 de ago. de 2026R$ 1,22
19 de ago. de 2026R$ 1,20
20 de ago. de 2026R$ 1,23
21 de ago. de 2026R$ 1,45
24 de ago. de 2026R$ 1,52
25 de ago. de 2026R$ 1,36
26 de ago. de 2026R$ 1,49
27 de ago. de 2026R$ 1,54
28 de ago. de 2026R$ 1,31
31 de ago. de 2026R$ 1,41
01 de set. de 2026R$ 1,46
02 de set. de 2026R$ 1,54
03 de set. de 2026R$ 1,51
04 de set. de 2026R$ 1,47
08 de set. de 2026R$ 1,50
09 de set. de 2026R$ 1,73
10 de set. de 2026R$ 1,65
11 de set. de 2026R$ 1,58
14 de set. de 2026R$ 1,61
15 de set. de 2026R$ 1,46
16 de set. de 2026R$ 1,37
17 de set. de 2026R$ 1,43
18 de set. de 2026R$ 1,33
21 de set. de 2026R$ 1,36
22 de set. de 2026R$ 1,36
23 de set. de 2026R$ 1,32
24 de set. de 2026R$ 1,30
25 de set. de 2026R$ 1,25
28 de set. de 2026R$ 1,22
29 de set. de 2026R$ 1,21
30 de set. de 2026R$ 1,24
01 de out. de 2026R$ 1,21
02 de out. de 2026R$ 1,24
05 de out. de 2026R$ 1,39
06 de out. de 2026R$ 1,37

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

0,19

P/Receita (PSR)

14,93

EV/EBITDA

-20,15

EV/EBIT

-5,03

P/EBITDA

-18,58

P/EBIT

-4,63

P/Ativo

0,18

P/Capital de giro

-6,38

P/Ativo circ. líq.

-4,13

LPA

R$ 0,00

VPA

R$ 7,15

Earnings yield

0,0%

FCF yield

-171,9%

Valor da firma (EV)

R$ 59,5 mi

Valor de mercado

R$ 54,8 mi

Rentabilidade

ROE

0,0%

ROA

0,0%

ROIC

-3,3%

ROCE

-4,1%

RoTE

0,0%

Eficiência

Margem bruta

60,2%

Margem EBITDA

-80,4%

Margem EBIT

-322,4%

Margem líquida

0,0%

Giro do ativo

0,01

Ciclo de caixa

-947 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 4,7 mi

Dív. líq./EBITDA

-1,58

Dív. líq./PL

0,02

Dív. líq./EBIT

-0,39

Dív. bruta/PL

0,03

Liquidez corrente

0,46

Liquidez seca

0,42

Liquidez imediata

0,14

Cobertura de juros

-6,79

PL/Ativos

93,3%

Passivos/Ativos

6,7%

Crescimento

Receita no ano

30,7%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

2

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

-65,8%

Risco

Liquidez diária

R$ 1,6 mi

Volatilidade 12m

99,2%

Queda máxima 12m

-77,8%

Beta

0,49

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de AZTE3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,19 · mediana 1,25

    Maior que o de 3% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • Dividend yield0,0% · mediana 3,1%

    Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE0,0% · mediana 8,7%

    Maior que o de 24% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida0,0% · mediana 3,7%

    Maior que o de 28% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA-1,58 · mediana 1,45

    Maior que o de 10% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre -6,9 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos): não paga os juros.

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

  • Pouco dinheiro de curto prazo

    O que a empresa tem para receber e usar em até 1 ano cobre 46,1% do que ela tem para pagar no mesmo prazo.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (ativo e passivo circulantes).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

AZTE3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • AZTE3 (com proventos)-84,61%
  • CDI+24,77%
  • Ibovespa+61,17%
  • Inflação (IPCA)+5,94%

Acumulado desde 14 de fev. de 2025

Rentabilidade de AZTE3 contra as referências
AZTE3 (com proventos)-84,61%
CDI+24,77%
Ibovespa+61,17%
Inflação (IPCA)+5,94%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
AZTE3 (com proventos)-67,38%——
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com AZTE3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
AZTE3AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A.R$ 1,37—0,190,0%0,0%0,0%-1,58

Rentabilidade com proventos

  • AZTE3-84,61%
  • PETR4+71,68%
  • ITUB4+68,61%
  • VALE3+47,10%
  • BPAC11+148,31%

Acumulado desde 14 de fev. de 2025

Rentabilidade de AZTE3 contra os maiores do setor
AZTE3-84,61%
PETR4+71,68%
ITUB4+68,61%
VALE3+47,10%
BPAC11+148,31%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2022R$ 0R$ 0
2023R$ 0R$ 0
2024R$ 2,2 miR$ 0
2025R$ 2,9 miR$ 0
Ano2022202320242025
ReceitaR$ 0R$ 0R$ 2,2 miR$ 2,9 mi
EBITR$ 0R$ 0−R$ 57,2 mi−R$ 8,0 mi
Lucro líquidoR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Margem líquida——0,0%0,0%
Patrimônio líquidoR$ 0R$ 1 milR$ 154,6 miR$ 248,0 mi
Dívida brutaR$ 0R$ 0R$ 4,0 miR$ 2,2 mi
CaixaR$ 0R$ 1 milR$ 32 milR$ 12 mil
Proventos pagos————

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Simular aportes

Usa o dividend yield de 0,0% como taxa, sem contar valorização.

Abrir na Calculadora

Faro, grátis durante o teste

Acompanhe AZTE3 na sua carteira

As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.

Criar conta grátis

Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.