Faro

ARND3

ARANDU INVESTIMENTOS S.A. · Ação

Preço

R$ 0,57

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
-2,59
P/VP
0,64
Dividend yield
0,0%
ROE
-25,7%
Margem líquida
-82,1%
Dív. líq./EBITDA
6,29

No período: -63,92%

Preço de fechamento por pregão
03 de dez. de 2025R$ 1,58
04 de dez. de 2025R$ 1,10
05 de dez. de 2025R$ 1,13
08 de dez. de 2025R$ 1,15
09 de dez. de 2025R$ 0,75
10 de dez. de 2025R$ 0,88
11 de dez. de 2025R$ 1,28
12 de dez. de 2025R$ 1,25
15 de dez. de 2025R$ 1,24
16 de dez. de 2025R$ 1,03
17 de dez. de 2025R$ 0,98
18 de dez. de 2025R$ 0,98
19 de dez. de 2025R$ 0,98
22 de dez. de 2025R$ 1,04
23 de dez. de 2025R$ 1,00
26 de dez. de 2025R$ 0,98
29 de dez. de 2025R$ 0,93
30 de dez. de 2025R$ 0,93
02 de jan. de 2026R$ 0,88
05 de jan. de 2026R$ 0,89
06 de jan. de 2026R$ 1,15
07 de jan. de 2026R$ 1,15
09 de jan. de 2026R$ 1,11
12 de jan. de 2026R$ 0,95
13 de jan. de 2026R$ 1,14
14 de jan. de 2026R$ 1,05
15 de jan. de 2026R$ 1,00
16 de jan. de 2026R$ 0,88
19 de jan. de 2026R$ 0,88
20 de jan. de 2026R$ 0,87
21 de jan. de 2026R$ 0,87
22 de jan. de 2026R$ 0,85
26 de jan. de 2026R$ 0,86
27 de jan. de 2026R$ 0,85
28 de jan. de 2026R$ 0,81
29 de jan. de 2026R$ 0,81
30 de jan. de 2026R$ 0,80
02 de fev. de 2026R$ 0,80
03 de fev. de 2026R$ 0,80
04 de fev. de 2026R$ 0,80
05 de fev. de 2026R$ 0,80
06 de fev. de 2026R$ 0,80
09 de fev. de 2026R$ 0,78
10 de fev. de 2026R$ 0,76
11 de fev. de 2026R$ 0,77
12 de fev. de 2026R$ 0,78
13 de fev. de 2026R$ 0,78
18 de fev. de 2026R$ 0,77
19 de fev. de 2026R$ 0,80
20 de fev. de 2026R$ 0,75
23 de fev. de 2026R$ 0,76
24 de fev. de 2026R$ 0,75
25 de fev. de 2026R$ 0,84
26 de fev. de 2026R$ 0,76
27 de fev. de 2026R$ 0,77
02 de mar. de 2026R$ 0,83
03 de mar. de 2026R$ 0,84
04 de mar. de 2026R$ 0,75
05 de mar. de 2026R$ 0,71
06 de mar. de 2026R$ 0,70
09 de mar. de 2026R$ 0,70
10 de mar. de 2026R$ 0,71
11 de mar. de 2026R$ 0,71
12 de mar. de 2026R$ 0,71
13 de mar. de 2026R$ 0,69
16 de mar. de 2026R$ 0,69
17 de mar. de 2026R$ 0,69
18 de mar. de 2026R$ 0,80
19 de mar. de 2026R$ 0,80
20 de mar. de 2026R$ 0,73
24 de mar. de 2026R$ 0,71
25 de mar. de 2026R$ 0,69
26 de mar. de 2026R$ 0,69
27 de mar. de 2026R$ 0,66
30 de mar. de 2026R$ 0,80
31 de mar. de 2026R$ 0,78
01 de abr. de 2026R$ 0,72
02 de abr. de 2026R$ 0,80
06 de abr. de 2026R$ 0,79
07 de abr. de 2026R$ 0,80
08 de abr. de 2026R$ 0,75
09 de abr. de 2026R$ 0,78
10 de abr. de 2026R$ 0,79
13 de abr. de 2026R$ 0,71
14 de abr. de 2026R$ 0,71
15 de abr. de 2026R$ 0,72
16 de abr. de 2026R$ 0,72
17 de abr. de 2026R$ 0,73
20 de abr. de 2026R$ 0,73
22 de abr. de 2026R$ 0,74
23 de abr. de 2026R$ 0,74
24 de abr. de 2026R$ 0,74
27 de abr. de 2026R$ 0,74
28 de abr. de 2026R$ 0,75
29 de abr. de 2026R$ 0,75
30 de abr. de 2026R$ 0,74
04 de mai. de 2026R$ 0,74
06 de mai. de 2026R$ 0,64
08 de mai. de 2026R$ 0,68
11 de mai. de 2026R$ 0,71
12 de mai. de 2026R$ 0,62
13 de mai. de 2026R$ 0,61
14 de mai. de 2026R$ 0,75
15 de mai. de 2026R$ 0,75
18 de mai. de 2026R$ 0,75
20 de mai. de 2026R$ 0,71
22 de mai. de 2026R$ 0,70
25 de mai. de 2026R$ 0,70
26 de mai. de 2026R$ 0,69
27 de mai. de 2026R$ 0,69
28 de mai. de 2026R$ 0,66
02 de jun. de 2026R$ 0,69
05 de jun. de 2026R$ 0,69
08 de jun. de 2026R$ 0,69
09 de jun. de 2026R$ 0,67
10 de jun. de 2026R$ 0,65
15 de jun. de 2026R$ 0,63
16 de jun. de 2026R$ 0,73
17 de jun. de 2026R$ 0,74
22 de jun. de 2026R$ 0,70
23 de jun. de 2026R$ 0,67
24 de jun. de 2026R$ 0,65
25 de jun. de 2026R$ 0,65
26 de jun. de 2026R$ 0,65
29 de jun. de 2026R$ 0,60
01 de jul. de 2026R$ 0,62
02 de jul. de 2026R$ 0,65
03 de jul. de 2026R$ 0,63
06 de jul. de 2026R$ 0,63
07 de jul. de 2026R$ 0,65
10 de jul. de 2026R$ 0,63
16 de jul. de 2026R$ 0,54
17 de jul. de 2026R$ 0,55
20 de jul. de 2026R$ 0,50
21 de jul. de 2026R$ 0,50
27 de jul. de 2026R$ 0,48
28 de jul. de 2026R$ 0,50
29 de jul. de 2026R$ 0,48
30 de jul. de 2026R$ 0,50
06 de ago. de 2026R$ 0,53
07 de ago. de 2026R$ 0,56
10 de ago. de 2026R$ 0,47
13 de ago. de 2026R$ 0,50
17 de ago. de 2026R$ 0,50
18 de ago. de 2026R$ 0,50
19 de ago. de 2026R$ 0,50
20 de ago. de 2026R$ 0,50
21 de ago. de 2026R$ 0,50
24 de ago. de 2026R$ 0,50
25 de ago. de 2026R$ 0,50
26 de ago. de 2026R$ 0,50
28 de ago. de 2026R$ 0,58
31 de ago. de 2026R$ 0,50
02 de set. de 2026R$ 0,50
04 de set. de 2026R$ 0,51
08 de set. de 2026R$ 0,51
10 de set. de 2026R$ 0,49
11 de set. de 2026R$ 0,49
14 de set. de 2026R$ 0,48
15 de set. de 2026R$ 0,50
16 de set. de 2026R$ 0,49
17 de set. de 2026R$ 0,58
21 de set. de 2026R$ 0,58
22 de set. de 2026R$ 0,58
23 de set. de 2026R$ 0,57
24 de set. de 2026R$ 0,57
25 de set. de 2026R$ 0,57
28 de set. de 2026R$ 0,57
29 de set. de 2026R$ 0,56
30 de set. de 2026R$ 0,56
01 de out. de 2026R$ 0,56
02 de out. de 2026R$ 0,56
05 de out. de 2026R$ 0,56
06 de out. de 2026R$ 0,57

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

-2,59

P/VP

0,64

P/Receita (PSR)

2,13

EV/EBITDA

2,75

EV/EBIT

2,24

P/EBITDA

-3,54

P/EBIT

-2,88

P/Ativo

0,47

P/Capital de giro

0,60

P/Ativo circ. líq.

0,61

LPA

-R$ 0,22

VPA

R$ 0,89

Earnings yield

-38,6%

Valor da firma (EV)

−R$ 62,5 mi

Valor de mercado

R$ 80,4 mi

Rentabilidade

ROE

-25,7%

ROA

-18,1%

ROIC

-14,8%

ROCE

-20,0%

RoTE

-24,8%

Eficiência

Margem bruta

90,3%

Margem EBITDA

-60,1%

Margem EBIT

-73,8%

Margem líquida

-82,1%

Giro do ativo

0,22

Ciclo de caixa

-239 dias

Endividamento

Dívida líquida

−R$ 142,8 mi

Dív. líq./EBITDA

6,29

Dív. líq./PL

-1,14

Dív. líq./EBIT

5,12

Dív. bruta/PL

0,00

Liquidez corrente

5,25

Liquidez seca

5,25

Liquidez imediata

0,03

Cobertura de juros

-0,89

PL/Ativos

81,0%

Passivos/Ativos

19,0%

Crescimento

CAGR receita 5a

11,2%

Receita no ano

18,1%

Lucro no ano

-4.692,7%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Risco

Liquidez diária

R$ 3 mil

Volatilidade 12m

129,0%

Queda máxima 12m

-70,3%

Beta

-0,06

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de ARND3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,64 · mediana 1,25

    Maior que o de 21% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA2,75 · mediana 5,85

    Maior que o de 11% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield0,0% · mediana 3,1%

    Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE-25,7% · mediana 8,7%

    Maior que o de 7% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida-82,1% · mediana 3,7%

    Maior que o de 5% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA6,29 · mediana 1,43

    Maior que o de 94% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

ARND3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • ARND3 (com proventos)-49,56%
  • CDI+11,83%
  • Ibovespa+30,53%
  • Inflação (IPCA)+3,11%

Acumulado desde 05 de dez. de 2025

Rentabilidade de ARND3 contra as referências
ARND3 (com proventos)-49,56%
CDI+11,83%
Ibovespa+30,53%
Inflação (IPCA)+3,11%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
ARND3 (com proventos)———
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com ARND3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
ARND3ARANDU INVESTIMENTOS S.A.R$ 0,57-2,590,640,0%-25,7%-82,1%6,29

Rentabilidade com proventos

  • ARND3-49,56%
  • PETR4+90,01%
  • ITUB4+32,39%
  • VALE3+8,37%
  • BPAC11+54,18%

Acumulado desde 05 de dez. de 2025

Rentabilidade de ARND3 contra os maiores do setor
ARND3-49,56%
PETR4+90,01%
ITUB4+32,39%
VALE3+8,37%
BPAC11+54,18%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2020R$ 41,8 mi−R$ 890 mil
2021R$ 62,4 mi−R$ 41,0 mi
2022R$ 57,0 miR$ 0
2023R$ 61,7 miR$ 0
2024R$ 60,1 miR$ 10,0 mi
2025R$ 70,9 mi−R$ 459,9 mi
Ano202020212022202320242025
ReceitaR$ 41,8 miR$ 62,4 miR$ 57,0 miR$ 61,7 miR$ 60,1 miR$ 70,9 mi
EBIT−R$ 623 mil−R$ 52,1 mi−R$ 48,7 mi−R$ 27,5 mi−R$ 37,1 mi−R$ 439,4 mi
Lucro líquido−R$ 890 mil−R$ 41,0 miR$ 0R$ 0R$ 10,0 mi−R$ 459,9 mi
Margem líquida-2,1%-65,7%0,0%0,0%16,7%-648,2%
Patrimônio líquido——R$ 278,8 miR$ 280,3 miR$ 307,5 miR$ 133,1 mi
Dívida bruta——R$ 1,3 miR$ 1,0 miR$ 631 milR$ 192 mil
Caixa——R$ 1,9 miR$ 24,3 miR$ 2,2 miR$ 1,4 mi
Proventos pagos——————

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.