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RMBS11

REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS RESP LTDA · Multicategoria · FII

Preço

R$ 7,53

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/VP
0,91
Dividend yield
12,8%
Vacância física
—
Cap rate
—
Patrimônio líquido
R$ 21,1 mi
Liquidez diária
R$ 10 mil

No período: -24,70%

Linha do tempo do período

  1. 08 de set. de 2026Data-com: R$ 0,08 por cota
  2. 07 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,11 por cota
  3. 07 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,11 por cota
  4. 08 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,11 por cota
  5. 08 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,12 por cota
Preço de fechamento por pregão
15 de jan. de 2026R$ 10,00
16 de jan. de 2026R$ 9,48
19 de jan. de 2026R$ 8,70
20 de jan. de 2026R$ 8,40
21 de jan. de 2026R$ 8,01
22 de jan. de 2026R$ 8,33
23 de jan. de 2026R$ 8,03
26 de jan. de 2026R$ 8,60
27 de jan. de 2026R$ 9,00
28 de jan. de 2026R$ 8,55
29 de jan. de 2026R$ 8,75
30 de jan. de 2026R$ 8,00
02 de fev. de 2026R$ 8,17
03 de fev. de 2026R$ 8,51
04 de fev. de 2026R$ 9,12
05 de fev. de 2026R$ 8,82
06 de fev. de 2026R$ 9,05
09 de fev. de 2026R$ 8,90
10 de fev. de 2026R$ 8,65
11 de fev. de 2026R$ 8,53
12 de fev. de 2026R$ 8,49
13 de fev. de 2026R$ 8,55
18 de fev. de 2026R$ 8,52
19 de fev. de 2026R$ 8,68
20 de fev. de 2026R$ 8,73
23 de fev. de 2026R$ 8,65
24 de fev. de 2026R$ 8,65
25 de fev. de 2026R$ 8,61
26 de fev. de 2026R$ 8,78
27 de fev. de 2026R$ 8,52
02 de mar. de 2026R$ 8,50
03 de mar. de 2026R$ 8,70
04 de mar. de 2026R$ 8,68
05 de mar. de 2026R$ 8,50
06 de mar. de 2026R$ 8,35
09 de mar. de 2026R$ 8,25
10 de mar. de 2026R$ 8,43
11 de mar. de 2026R$ 8,50
12 de mar. de 2026R$ 8,48
13 de mar. de 2026R$ 8,36
16 de mar. de 2026R$ 8,25
17 de mar. de 2026R$ 8,11
18 de mar. de 2026R$ 8,91
19 de mar. de 2026R$ 9,10
20 de mar. de 2026R$ 9,10
23 de mar. de 2026R$ 8,85
24 de mar. de 2026R$ 8,50
25 de mar. de 2026R$ 8,45
26 de mar. de 2026R$ 8,55
27 de mar. de 2026R$ 8,72
30 de mar. de 2026R$ 8,82
31 de mar. de 2026R$ 8,90
01 de abr. de 2026R$ 8,85
02 de abr. de 2026R$ 9,00
06 de abr. de 2026R$ 8,82
07 de abr. de 2026R$ 8,65
08 de abr. de 2026R$ 8,94
09 de abr. de 2026R$ 8,70
10 de abr. de 2026R$ 8,72
13 de abr. de 2026R$ 8,80
14 de abr. de 2026R$ 8,82
15 de abr. de 2026R$ 8,76
16 de abr. de 2026R$ 8,70
17 de abr. de 2026R$ 8,78
20 de abr. de 2026R$ 8,75
22 de abr. de 2026R$ 8,75
23 de abr. de 2026R$ 8,70
24 de abr. de 2026R$ 8,70
27 de abr. de 2026R$ 8,70
28 de abr. de 2026R$ 8,71
29 de abr. de 2026R$ 8,83
30 de abr. de 2026R$ 8,86
04 de mai. de 2026R$ 8,80
05 de mai. de 2026R$ 8,70
06 de mai. de 2026R$ 8,79
07 de mai. de 2026R$ 8,75
08 de mai. de 2026R$ 8,76
11 de mai. de 2026R$ 8,75
12 de mai. de 2026R$ 8,70
13 de mai. de 2026R$ 8,71
14 de mai. de 2026R$ 8,66
15 de mai. de 2026R$ 8,72
18 de mai. de 2026R$ 8,72
19 de mai. de 2026R$ 8,72
20 de mai. de 2026R$ 8,75
21 de mai. de 2026R$ 8,70
22 de mai. de 2026R$ 8,69
25 de mai. de 2026R$ 8,70
26 de mai. de 2026R$ 8,72
27 de mai. de 2026R$ 8,72
28 de mai. de 2026R$ 8,72
29 de mai. de 2026R$ 9,17
01 de jun. de 2026R$ 8,67
02 de jun. de 2026R$ 8,84
03 de jun. de 2026R$ 8,83
05 de jun. de 2026R$ 8,82
08 de jun. de 2026R$ 8,66
09 de jun. de 2026R$ 8,55
10 de jun. de 2026R$ 8,55
11 de jun. de 2026R$ 8,72
12 de jun. de 2026R$ 8,65
15 de jun. de 2026R$ 8,65
16 de jun. de 2026R$ 8,69
17 de jun. de 2026R$ 8,61
18 de jun. de 2026R$ 8,72
19 de jun. de 2026R$ 8,53
22 de jun. de 2026R$ 8,44
23 de jun. de 2026R$ 8,50
24 de jun. de 2026R$ 8,39
25 de jun. de 2026R$ 8,39
26 de jun. de 2026R$ 8,49
29 de jun. de 2026R$ 8,59
30 de jun. de 2026R$ 8,58
01 de jul. de 2026R$ 8,60
02 de jul. de 2026R$ 8,62
03 de jul. de 2026R$ 8,55
06 de jul. de 2026R$ 8,55
07 de jul. de 2026R$ 8,54
08 de jul. de 2026R$ 8,55
09 de jul. de 2026R$ 7,83
10 de jul. de 2026R$ 8,18
13 de jul. de 2026R$ 8,13
14 de jul. de 2026R$ 7,95
15 de jul. de 2026R$ 8,13
16 de jul. de 2026R$ 8,03
17 de jul. de 2026R$ 8,04
20 de jul. de 2026R$ 7,99
21 de jul. de 2026R$ 8,15
22 de jul. de 2026R$ 8,16
23 de jul. de 2026R$ 8,08
24 de jul. de 2026R$ 8,07
27 de jul. de 2026R$ 7,90
28 de jul. de 2026R$ 8,10
29 de jul. de 2026R$ 7,90
30 de jul. de 2026R$ 7,90
31 de jul. de 2026R$ 7,90
03 de ago. de 2026R$ 7,92
04 de ago. de 2026R$ 8,10
05 de ago. de 2026R$ 7,93
06 de ago. de 2026R$ 7,93
07 de ago. de 2026R$ 7,85
10 de ago. de 2026R$ 7,90
11 de ago. de 2026R$ 7,80
12 de ago. de 2026R$ 7,79
13 de ago. de 2026R$ 7,82
14 de ago. de 2026R$ 7,66
17 de ago. de 2026R$ 7,62
18 de ago. de 2026R$ 7,40
19 de ago. de 2026R$ 7,49
20 de ago. de 2026R$ 7,60
21 de ago. de 2026R$ 7,54
24 de ago. de 2026R$ 7,50
25 de ago. de 2026R$ 7,89
26 de ago. de 2026R$ 7,83
27 de ago. de 2026R$ 7,77
28 de ago. de 2026R$ 7,51
31 de ago. de 2026R$ 7,49
01 de set. de 2026R$ 7,45
02 de set. de 2026R$ 7,46
03 de set. de 2026R$ 7,51
04 de set. de 2026R$ 7,54
08 de set. de 2026R$ 7,53
09 de set. de 2026R$ 7,21
10 de set. de 2026R$ 7,39
11 de set. de 2026R$ 7,40
14 de set. de 2026R$ 7,35
15 de set. de 2026R$ 7,35
16 de set. de 2026R$ 7,30
17 de set. de 2026R$ 7,23
18 de set. de 2026R$ 7,50
21 de set. de 2026R$ 7,70
22 de set. de 2026R$ 7,40
23 de set. de 2026R$ 7,55
24 de set. de 2026R$ 7,76
25 de set. de 2026R$ 7,55
28 de set. de 2026R$ 7,50
29 de set. de 2026R$ 7,76
30 de set. de 2026R$ 7,76
01 de out. de 2026R$ 7,40
02 de out. de 2026R$ 7,80
05 de out. de 2026R$ 7,51
06 de out. de 2026R$ 7,53

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

0,91

Valor de mercado

R$ 19,1 mi

Dividendos

Dividend yield

12,8%

Preço justo

Preço teto (Bazin)

R$ 12,04

Margem Bazin

59,9%

FIIs

Rendimento 12m (R$/cota)

R$ 0,96

Valor patrimonial/cota

R$ 8,32

Patrimônio líquido

R$ 21,1 mi

Cotistas

4.393

Taxa de administração

0,0%

Risco

Liquidez diária

R$ 10 mil

Volatilidade 12m

39,1%

Queda máxima 12m

-27,9%

Beta

-0,02

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de RMBS11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,91 · mediana 0,85

    Maior que o de 59% do setor (122 comparáveis, de 0,03 a 2,38)

  • Dividend yield12,8% · mediana 12,7%

    Maior que o de 53% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 90,5%)

  • Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%

    Maior que o de 91% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)

  • Liquidez diáriaR$ 10 mil · mediana R$ 261 mil

    Maior que o de 17% do setor (127 comparáveis, de R$ 48 a R$ 31,1 mi)

Rentabilidade

RMBS11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.

  • RMBS11 (com proventos)-11,91%
  • CDI+10,12%
  • Ibovespa+24,56%
  • IFIX+3,95%
  • Inflação (IPCA)+2,77%

Acumulado desde 16 de jan. de 2026

Rentabilidade de RMBS11 contra as referências
RMBS11 (com proventos)-11,91%
CDI+10,12%
Ibovespa+24,56%
IFIX+3,95%
Inflação (IPCA)+2,77%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
RMBS11 (com proventos)———
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
IFIX+9,84%+20,26%+41,19%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Multicategoria por liquidez, lado a lado com RMBS11.

AtivoPreçoP/VPDividend yieldVacância físicaCap ratePatrimônio líquidoLiquidez diária
TRXF11TRX REAL ESTATER$ 71,150,7416,6%0,0%3,4%R$ 6,0 biR$ 31,1 mi
KNCR11KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOSR$ 105,301,0313,2%——R$ 11,0 biR$ 27,9 mi
MIDW11MIDWAY MALLR$ 11,001,133,9%0,0%—R$ 184,1 miR$ 25,4 mi
HBCR11HBC RENDA URBANAR$ 143,421,104,8%0,0%11,8%R$ 209,1 miR$ 23,3 mi
RMBS11REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS RESP LTDAR$ 7,530,9112,8%——R$ 21,1 miR$ 10 mil

Rentabilidade com proventos

  • RMBS11-11,91%
  • TRXF11-18,31%
  • KNCR11+10,01%
  • MIDW11+14,54%
  • HBCR11+9,17%

Acumulado desde 16 de jan. de 2026

Rentabilidade de RMBS11 contra os maiores do setor
RMBS11-11,91%
TRXF11-18,31%
KNCR11+10,01%
MIDW11+14,54%
HBCR11+9,17%

Proventos

Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.

Dividend yield atual

12,8%

Dividend yield médio de 5 anos

—

Proventos por cota em cada ano
2025R$ 1,02
2026R$ 0,93
TipoData comPagamentoValor por cota
Rendimento08/09/202615/09/2026R$ 0,08
Rendimento07/08/202614/08/2026R$ 0,11
Rendimento07/07/202614/07/2026R$ 0,11
Rendimento08/06/202615/06/2026R$ 0,11
Rendimento08/05/202615/05/2026R$ 0,12
Rendimento08/04/202615/04/2026R$ 0,13
Rendimento06/03/202613/03/2026R$ 0,09
Rendimento06/02/202613/02/2026R$ 0,11
Rendimento08/01/202615/01/2026R$ 0,09

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Renda mensal

Cotas

12.459

Investimento hoje

R$ 93.816,27

Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,96 por cota). Proventos passados não garantem os futuros.

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.