Faro

LUPA3

LUPATECH S.A. · Equipamentos e Serviços · Ação

Preço

R$ 4,00

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
-0,13
P/VP
-0,64
Dividend yield
0,0%
ROE
-670,1%
Margem líquida
-411,8%
Dív. líq./EBITDA
-1,58

No período: -59,18%

Linha do tempo do período

  1. 14 de ago. de 2026Grupamento (10,00 ações viraram 1)
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 9,80
07 de out. de 2025R$ 9,70
08 de out. de 2025R$ 9,70
09 de out. de 2025R$ 9,80
10 de out. de 2025R$ 9,70
13 de out. de 2025R$ 9,50
14 de out. de 2025R$ 9,60
15 de out. de 2025R$ 9,50
16 de out. de 2025R$ 9,10
17 de out. de 2025R$ 9,10
20 de out. de 2025R$ 9,10
21 de out. de 2025R$ 9,20
22 de out. de 2025R$ 9,10
23 de out. de 2025R$ 9,20
24 de out. de 2025R$ 9,00
27 de out. de 2025R$ 8,90
28 de out. de 2025R$ 9,10
29 de out. de 2025R$ 9,10
30 de out. de 2025R$ 9,10
31 de out. de 2025R$ 9,00
03 de nov. de 2025R$ 9,00
04 de nov. de 2025R$ 9,00
05 de nov. de 2025R$ 9,00
06 de nov. de 2025R$ 9,00
07 de nov. de 2025R$ 9,00
10 de nov. de 2025R$ 9,00
11 de nov. de 2025R$ 9,00
12 de nov. de 2025R$ 9,00
13 de nov. de 2025R$ 9,00
14 de nov. de 2025R$ 8,90
17 de nov. de 2025R$ 8,90
18 de nov. de 2025R$ 8,80
19 de nov. de 2025R$ 8,80
21 de nov. de 2025R$ 8,60
24 de nov. de 2025R$ 8,60
25 de nov. de 2025R$ 8,50
26 de nov. de 2025R$ 8,80
27 de nov. de 2025R$ 8,90
28 de nov. de 2025R$ 8,90
01 de dez. de 2025R$ 8,70
02 de dez. de 2025R$ 8,80
03 de dez. de 2025R$ 8,80
04 de dez. de 2025R$ 8,80
05 de dez. de 2025R$ 8,60
08 de dez. de 2025R$ 8,50
09 de dez. de 2025R$ 8,50
10 de dez. de 2025R$ 8,30
11 de dez. de 2025R$ 8,20
12 de dez. de 2025R$ 8,10
15 de dez. de 2025R$ 8,30
16 de dez. de 2025R$ 8,20
17 de dez. de 2025R$ 8,20
18 de dez. de 2025R$ 7,90
19 de dez. de 2025R$ 8,00
22 de dez. de 2025R$ 8,00
23 de dez. de 2025R$ 8,00
26 de dez. de 2025R$ 8,10
29 de dez. de 2025R$ 9,70
30 de dez. de 2025R$ 10,00
02 de jan. de 2026R$ 9,30
05 de jan. de 2026R$ 9,20
06 de jan. de 2026R$ 8,90
07 de jan. de 2026R$ 8,70
08 de jan. de 2026R$ 8,80
09 de jan. de 2026R$ 9,00
12 de jan. de 2026R$ 10,80
13 de jan. de 2026R$ 10,40
14 de jan. de 2026R$ 10,10
15 de jan. de 2026R$ 10,20
16 de jan. de 2026R$ 11,40
19 de jan. de 2026R$ 11,90
20 de jan. de 2026R$ 12,40
21 de jan. de 2026R$ 14,10
22 de jan. de 2026R$ 13,20
23 de jan. de 2026R$ 12,90
26 de jan. de 2026R$ 13,10
27 de jan. de 2026R$ 12,90
28 de jan. de 2026R$ 12,50
29 de jan. de 2026R$ 12,00
30 de jan. de 2026R$ 11,90
02 de fev. de 2026R$ 11,90
03 de fev. de 2026R$ 11,90
04 de fev. de 2026R$ 11,70
05 de fev. de 2026R$ 11,60
06 de fev. de 2026R$ 11,60
09 de fev. de 2026R$ 11,60
10 de fev. de 2026R$ 11,50
11 de fev. de 2026R$ 11,50
12 de fev. de 2026R$ 11,50
13 de fev. de 2026R$ 11,80
18 de fev. de 2026R$ 11,70
19 de fev. de 2026R$ 11,80
20 de fev. de 2026R$ 12,20
23 de fev. de 2026R$ 12,00
24 de fev. de 2026R$ 12,20
25 de fev. de 2026R$ 12,00
26 de fev. de 2026R$ 12,20
27 de fev. de 2026R$ 12,30
02 de mar. de 2026R$ 12,20
03 de mar. de 2026R$ 12,00
04 de mar. de 2026R$ 12,00
05 de mar. de 2026R$ 12,00
06 de mar. de 2026R$ 11,70
09 de mar. de 2026R$ 11,40
10 de mar. de 2026R$ 11,40
11 de mar. de 2026R$ 12,20
12 de mar. de 2026R$ 11,40
13 de mar. de 2026R$ 11,50
16 de mar. de 2026R$ 8,70
17 de mar. de 2026R$ 8,00
18 de mar. de 2026R$ 7,30
19 de mar. de 2026R$ 8,60
20 de mar. de 2026R$ 8,10
23 de mar. de 2026R$ 8,70
24 de mar. de 2026R$ 8,20
25 de mar. de 2026R$ 8,20
26 de mar. de 2026R$ 8,30
27 de mar. de 2026R$ 8,40
30 de mar. de 2026R$ 8,10
31 de mar. de 2026R$ 7,90
01 de abr. de 2026R$ 8,70
02 de abr. de 2026R$ 8,70
06 de abr. de 2026R$ 8,00
07 de abr. de 2026R$ 7,90
08 de abr. de 2026R$ 8,20
09 de abr. de 2026R$ 8,10
10 de abr. de 2026R$ 8,10
13 de abr. de 2026R$ 8,10
14 de abr. de 2026R$ 8,10
15 de abr. de 2026R$ 8,50
16 de abr. de 2026R$ 8,30
17 de abr. de 2026R$ 8,30
20 de abr. de 2026R$ 8,30
22 de abr. de 2026R$ 8,20
23 de abr. de 2026R$ 8,30
24 de abr. de 2026R$ 8,30
27 de abr. de 2026R$ 8,10
28 de abr. de 2026R$ 8,00
29 de abr. de 2026R$ 7,90
30 de abr. de 2026R$ 7,50
04 de mai. de 2026R$ 7,40
05 de mai. de 2026R$ 7,40
06 de mai. de 2026R$ 7,20
07 de mai. de 2026R$ 7,20
08 de mai. de 2026R$ 7,20
11 de mai. de 2026R$ 7,20
12 de mai. de 2026R$ 7,30
13 de mai. de 2026R$ 8,10
14 de mai. de 2026R$ 7,90
15 de mai. de 2026R$ 7,50
18 de mai. de 2026R$ 7,50
19 de mai. de 2026R$ 7,50
20 de mai. de 2026R$ 7,80
21 de mai. de 2026R$ 8,00
22 de mai. de 2026R$ 7,80
25 de mai. de 2026R$ 7,70
26 de mai. de 2026R$ 7,50
27 de mai. de 2026R$ 7,50
28 de mai. de 2026R$ 7,70
29 de mai. de 2026R$ 7,40
01 de jun. de 2026R$ 7,40
02 de jun. de 2026R$ 7,60
03 de jun. de 2026R$ 7,80
05 de jun. de 2026R$ 7,50
08 de jun. de 2026R$ 7,80
09 de jun. de 2026R$ 8,00
10 de jun. de 2026R$ 7,80
11 de jun. de 2026R$ 7,60
12 de jun. de 2026R$ 7,50
15 de jun. de 2026R$ 7,40
16 de jun. de 2026R$ 7,60
17 de jun. de 2026R$ 7,60
18 de jun. de 2026R$ 7,50
19 de jun. de 2026R$ 7,50
22 de jun. de 2026R$ 7,30
23 de jun. de 2026R$ 7,60
24 de jun. de 2026R$ 7,40
25 de jun. de 2026R$ 7,30
26 de jun. de 2026R$ 7,30
29 de jun. de 2026R$ 7,30
30 de jun. de 2026R$ 7,20
01 de jul. de 2026R$ 7,10
02 de jul. de 2026R$ 6,90
03 de jul. de 2026R$ 6,60
06 de jul. de 2026R$ 6,80
07 de jul. de 2026R$ 6,80
08 de jul. de 2026R$ 7,00
09 de jul. de 2026R$ 7,00
10 de jul. de 2026R$ 7,00
13 de jul. de 2026R$ 6,90
14 de jul. de 2026R$ 7,00
15 de jul. de 2026R$ 6,80
16 de jul. de 2026R$ 6,80
17 de jul. de 2026R$ 6,80
20 de jul. de 2026R$ 6,70
21 de jul. de 2026R$ 6,60
22 de jul. de 2026R$ 6,60
23 de jul. de 2026R$ 6,60
24 de jul. de 2026R$ 6,60
27 de jul. de 2026R$ 6,50
28 de jul. de 2026R$ 6,50
29 de jul. de 2026R$ 6,40
30 de jul. de 2026R$ 6,40
31 de jul. de 2026R$ 6,40
03 de ago. de 2026R$ 6,50
04 de ago. de 2026R$ 6,40
05 de ago. de 2026R$ 6,30
06 de ago. de 2026R$ 6,30
07 de ago. de 2026R$ 6,00
10 de ago. de 2026R$ 6,20
11 de ago. de 2026R$ 5,90
12 de ago. de 2026R$ 5,90
13 de ago. de 2026R$ 6,00
14 de ago. de 2026R$ 5,89
17 de ago. de 2026R$ 3,60
18 de ago. de 2026R$ 3,85
19 de ago. de 2026R$ 3,88
20 de ago. de 2026R$ 3,80
21 de ago. de 2026R$ 3,94
24 de ago. de 2026R$ 4,15
25 de ago. de 2026R$ 4,10
26 de ago. de 2026R$ 3,99
27 de ago. de 2026R$ 3,86
28 de ago. de 2026R$ 3,69
31 de ago. de 2026R$ 3,84
01 de set. de 2026R$ 3,72
02 de set. de 2026R$ 3,70
03 de set. de 2026R$ 3,70
04 de set. de 2026R$ 3,63
08 de set. de 2026R$ 3,70
09 de set. de 2026R$ 3,62
10 de set. de 2026R$ 3,62
11 de set. de 2026R$ 3,65
14 de set. de 2026R$ 3,62
15 de set. de 2026R$ 3,70
16 de set. de 2026R$ 3,69
17 de set. de 2026R$ 3,66
18 de set. de 2026R$ 3,63
21 de set. de 2026R$ 3,62
22 de set. de 2026R$ 3,66
23 de set. de 2026R$ 3,62
24 de set. de 2026R$ 3,70
25 de set. de 2026R$ 3,64
28 de set. de 2026R$ 3,78
29 de set. de 2026R$ 3,65
30 de set. de 2026R$ 3,75
01 de out. de 2026R$ 3,65
02 de out. de 2026R$ 3,82
05 de out. de 2026R$ 3,84
06 de out. de 2026R$ 4,00

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

-0,13

P/VP

-0,64

P/Receita (PSR)

0,52

EV/EBITDA

-1,72

EV/EBIT

-1,69

P/EBITDA

-0,15

P/EBIT

-0,14

P/Ativo

0,04

P/Capital de giro

-2,40

P/Ativo circ. líq.

-0,07

LPA

-R$ 31,78

VPA

-R$ 6,25

Earnings yield

-794,4%

FCF yield

-163,0%

Valor da firma (EV)

R$ 220,9 mi

Valor de mercado

R$ 18,9 mi

Rentabilidade

ROE

-670,1%

ROA

-31,5%

ROIC

-74,0%

ROCE

-52,6%

RoTE

168,3%

Eficiência

Margem bruta

23,6%

Margem EBITDA

-351,0%

Margem EBIT

-358,7%

Margem líquida

-411,8%

Giro do ativo

0,08

Ciclo de caixa

68 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 202,0 mi

Dív. líq./EBITDA

-1,58

Dív. líq./PL

-6,83

Dív. líq./EBIT

-1,54

Dív. bruta/PL

-7,33

Liquidez corrente

0,96

Liquidez seca

0,82

Liquidez imediata

0,07

Cobertura de juros

-1,60

PL/Ativos

-6,2%

Passivos/Ativos

106,2%

Crescimento

CAGR receita 5a

-0,9%

Receita no ano

-57,7%

Lucro no ano

-89,4%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

3

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

-60,8%

Risco

Liquidez diária

R$ 24 mil

Volatilidade 12m

78,6%

Queda máxima 12m

-74,5%

Beta

0,31

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de LUPA3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • Dividend yield0,0% · mediana 3,1%

    Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE-670,1% · mediana 8,7%

    Maior que o de 0% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida-411,8% · mediana 3,7%

    Maior que o de 1% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA-1,58 · mediana 1,45

    Maior que o de 10% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Patrimônio líquido negativo

    A empresa deve mais do que tem: patrimônio de −R$ 29,6 mi.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (patrimônio líquido).

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre -5,6 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos): não paga os juros.

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

  • Estoques crescendo mais que as vendas

    Em 2025, estoques caíram 23,4% e a receita caiu 57,7%. Produto parado pode virar desconto ou perda mais à frente.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (estoques) e Demonstração do resultado (receita).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

LUPA3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • LUPA3 (com proventos)-92,38%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de LUPA3 contra as referências
LUPA3 (com proventos)-92,38%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
LUPA3 (com proventos)-59,18%-73,33%-92,41%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Equipamentos e Serviços por valor de mercado, lado a lado com LUPA3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.R$ 9,3126,354,271,0%16,4%7,0%2,05
LUPA3LUPATECH S.A.R$ 4,00-0,13-0,640,0%-670,1%-411,8%-1,58
OSXB3OSX BRASIL S.A.R$ 1,50-0,00-0,000,0%11,4%-1.322,8%-38,96

Rentabilidade com proventos

  • LUPA3-92,38%
  • OPCT3+137,94%
  • OSXB3-80,34%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de LUPA3 contra os maiores do setor
LUPA3-92,38%
OPCT3+137,94%
OSXB3-80,34%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 138,5 miR$ 23,3 mi
2017R$ 112,4 mi−R$ 5,5 mi
2018R$ 34,7 mi−R$ 101,3 mi
2019R$ 32,7 mi−R$ 26,2 mi
2020R$ 54,6 miR$ 20,6 mi
2021R$ 93,6 mi−R$ 41,3 mi
2022R$ 110,4 miR$ 54,9 mi
2023R$ 86,3 miR$ 52,6 mi
2024R$ 123,1 mi−R$ 31,8 mi
2025R$ 52,1 mi−R$ 60,2 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 138,5 miR$ 112,4 miR$ 34,7 miR$ 32,7 miR$ 54,6 miR$ 93,6 miR$ 110,4 miR$ 86,3 miR$ 123,1 miR$ 52,1 mi
EBIT−R$ 90,0 mi−R$ 9,7 mi−R$ 65,2 mi−R$ 20,7 miR$ 6,0 mi−R$ 49,0 mi−R$ 59,2 mi−R$ 30,4 miR$ 26,5 mi−R$ 61,9 mi
Lucro líquidoR$ 23,3 mi−R$ 5,5 mi−R$ 101,3 mi−R$ 26,2 miR$ 20,6 mi−R$ 41,3 miR$ 54,9 miR$ 52,6 mi−R$ 31,8 mi−R$ 60,2 mi
Margem líquida16,8%-4,9%-292,2%-80,1%37,7%-44,2%49,7%61,0%-25,8%-115,6%
Patrimônio líquido——————R$ 187,7 miR$ 159,6 miR$ 138,4 miR$ 74,5 mi
Dívida bruta——————R$ 155,7 miR$ 145,7 miR$ 179,7 miR$ 178,1 mi
Caixa——————R$ 13,2 miR$ 19,9 miR$ 3,5 miR$ 384 mil
Proventos pagos——————————

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.