JOPA3
JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP · Alimentos Diversos · Ação
Preço
R$ 19,95
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/L
- 14,27
- P/VP
- 0,34
- Dividend yield
- 1,6%
- ROE
- 2,4%
- Margem líquida
- 0,9%
- Dív. líq./EBITDA
- 5,39
No período: -0,80%
Linha do tempo do período
- 04 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,32 por ação
| 10 de out. de 2025 | R$ 20,11 |
|---|---|
| 17 de out. de 2025 | R$ 20,11 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 20,11 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 20,11 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 20,11 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 20,11 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 20,11 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 20,12 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 20,50 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 22,00 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 21,51 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 18,70 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 17,35 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 17,69 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 17,21 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 17,01 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 17,00 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 17,10 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 17,58 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 17,20 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 17,00 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 16,81 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 16,80 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 17,40 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 18,20 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 18,25 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 18,50 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 17,46 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 17,10 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 17,90 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 19,95 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/L
14,27
P/VP
0,34
P/Receita (PSR)
0,12
EV/EBITDA
7,63
EV/EBIT
8,83
P/EBITDA
2,24
P/EBIT
2,59
P/Ativo
0,09
P/Capital de giro
0,21
P/Ativo circ. líq.
1,40
LPA
R$ 1,40
VPA
R$ 58,23
Earnings yield
7,0%
FCF yield
16,1%
Valor da firma (EV)
R$ 719,5 mi
Valor de mercado
R$ 211,1 mi
Rentabilidade
ROE
2,4%
ROA
0,6%
ROIC
2,8%
ROCE
4,9%
RoTE
2,4%
Eficiência
Margem bruta
25,7%
Margem EBITDA
5,5%
Margem EBIT
4,8%
Margem líquida
0,9%
Giro do ativo
0,71
Ciclo de caixa
189 dias
Endividamento
Dívida líquida
R$ 508,4 mi
Dív. líq./EBITDA
5,39
Dív. líq./PL
0,82
Dív. líq./EBIT
6,24
Dív. bruta/PL
2,13
Liquidez corrente
2,38
Liquidez seca
1,78
Liquidez imediata
0,02
Cobertura de juros
0,44
PL/Ativos
32,2%
Passivos/Ativos
67,8%
Crescimento
CAGR receita 5a
2,9%
CAGR lucro 5a
-17,9%
Receita no ano
-18,5%
Lucro no ano
-49,5%
Qualidade contábil
Alertas contábeis
1
Dividendos
Dividend yield
1,6%
Dividendo por ação
R$ 0,32
Payout
41,0%
Preço justo
Preço justo (Graham)
R$ 42,80
Margem Graham
114,5%
Preço teto (Bazin)
R$ 5,32
Margem Bazin
-73,3%
Risco
Liquidez diária
R$ 22 mil
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de JOPA3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- P/L14,27 · mediana 10,89
Maior que o de 63% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)
- P/VP0,34 · mediana 1,25
Maior que o de 9% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)
- EV/EBITDA7,63 · mediana 5,83
Maior que o de 72% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)
- Dividend yield1,6% · mediana 3,1%
Maior que o de 43% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)
- ROE2,4% · mediana 8,7%
Maior que o de 36% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)
- Margem líquida0,9% · mediana 3,7%
Maior que o de 39% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)
- Dív. líq./EBITDA5,39 · mediana 1,43
Maior que o de 93% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)
- CAGR lucro 5a-17,9% · mediana 9,8%
Maior que o de 9% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)
Sinais nos balanços
Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.
Estoques crescendo mais que as vendas
Em 2025, estoques subiram 8,7% e a receita caiu 18,5%. Produto parado pode virar desconto ou perda mais à frente.
Onde conferir: Balanço patrimonial (estoques) e Demonstração do resultado (receita).
Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026
Rentabilidade
JOPA3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- JOPA3 (com proventos)-30,06%
- CDI+81,46%
- Ibovespa+85,67%
- Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| JOPA3 (com proventos) | -30,06% |
|---|---|
| CDI | +81,46% |
| Ibovespa | +85,67% |
| Inflação (IPCA) | +26,83% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| JOPA3 (com proventos) | +1,05% | — | -30,48% |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores de Alimentos Diversos por valor de mercado, lado a lado com JOPA3.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Margem líquida | Dív. líq./EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | R$ 18,07 | 9,44 | 0,72 | 5,3% | 7,8% | 6,2% | -0,60 |
 CAML3CAMIL ALIMENTOS S.A. | R$ 6,54 | 12,80 | 0,77 | 4,5% | 5,5% | 1,5% | 5,08 |
| JOJOPA3JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP | R$ 19,95 | 14,27 | 0,34 | 1,6% | 2,4% | 0,9% | 5,39 |
Rentabilidade com proventos
- JOPA3-30,06%
- MDIA3-29,21%
- CAML3-14,78%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| JOPA3 | -30,06% |
|---|---|
| MDIA3 | -29,21% |
| CAML3 | -14,78% |
Proventos
Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).
Dividend yield atual
1,6%
Dividend yield médio de 5 anos
3,2%
Payout atual
41,0%
Payout médio de 5 anos
63,6%
Costuma ter data-com em abril, pelos últimos 4 anos.
| 2017 | R$ 0,83 |
|---|---|
| 2018 | R$ 0,52 |
| 2019 | R$ 0,65 |
| 2020 | R$ 0,29 |
| 2021 | R$ 0,86 |
| 2022 | R$ 0,83 |
| 2023 | R$ 0,82 |
| 2024 | R$ 0,43 |
| 2025 | R$ 0,63 |
| 2026 | R$ 0,32 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 04/05/2026 | 03/07/2026 | R$ 0,32 |
| Dividendo | 30/04/2025 | — | R$ 0,63 |
| Dividendo | 26/04/2024 | — | R$ 0,43 |
| Dividendo | 27/04/2023 | — | R$ 0,82 |
| Dividendo | 28/04/2022 | — | R$ 0,83 |
| Dividendo | 29/04/2021 | — | R$ 0,86 |
| Dividendo | 31/07/2020 | — | R$ 0,14 |
| Dividendo | 31/07/2020 | — | R$ 0,14 |
| Dividendo | 30/04/2019 | — | R$ 0,65 |
| Dividendo | 26/04/2018 | — | R$ 0,52 |
Resultados por ano
Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.
- Receita
- Lucro líquido
| 2016 | R$ 1,2 bi | R$ 30,7 mi |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 1,1 bi | R$ 19,2 mi |
| 2018 | R$ 1,1 bi | R$ 24,1 mi |
| 2019 | R$ 1,2 bi | R$ 10,7 mi |
| 2020 | R$ 1,6 bi | R$ 31,8 mi |
| 2021 | R$ 2,0 bi | R$ 30,7 mi |
| 2022 | R$ 2,3 bi | R$ 30,5 mi |
| 2023 | R$ 2,1 bi | R$ 16,1 mi |
| 2024 | R$ 2,2 bi | R$ 23,5 mi |
| 2025 | R$ 1,8 bi | R$ 11,9 mi |
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 1,2 bi | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | R$ 1,2 bi | R$ 1,6 bi | R$ 2,0 bi | R$ 2,3 bi | R$ 2,1 bi | R$ 2,2 bi | R$ 1,8 bi |
| EBIT | R$ 113,6 mi | R$ 66,4 mi | R$ 63,3 mi | R$ 29,3 mi | R$ 117,4 mi | R$ 83,7 mi | R$ 130,1 mi | R$ 126,8 mi | R$ 109,6 mi | R$ 90,4 mi |
| Lucro líquido | R$ 30,7 mi | R$ 19,2 mi | R$ 24,1 mi | R$ 10,7 mi | R$ 31,8 mi | R$ 30,7 mi | R$ 30,5 mi | R$ 16,1 mi | R$ 23,5 mi | R$ 11,9 mi |
| Margem líquida | 2,6% | 1,8% | 2,2% | 0,9% | 2,0% | 1,5% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 0,7% |
| Patrimônio líquido | — | — | — | — | — | — | R$ 751,0 mi | R$ 747,7 mi | R$ 763,7 mi | R$ 767,0 mi |
| Dívida bruta | — | — | — | — | — | — | R$ 1,3 bi | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | R$ 1,3 bi |
| Caixa | — | — | — | — | — | — | R$ 39,2 mi | R$ 4,9 mi | R$ 11,6 mi | R$ 12,3 mi |
| Proventos pagos | — | — | — | — | — | — | R$ 10,6 mi | R$ 10,5 mi | R$ 11,1 mi | R$ 12,8 mi |
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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.