Faro

HBSA3

HIDROVIAS DO BRASIL S.A. · Transporte Hidroviário · Ação

Preço

R$ 3,93

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
—
P/VP
2,56
Dividend yield
0,0%
ROE
0,0%
Margem líquida
0,0%
Dív. líq./EBITDA
2,78

No período: +9,47%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 3,59
07 de out. de 2025R$ 3,68
08 de out. de 2025R$ 3,65
09 de out. de 2025R$ 3,65
10 de out. de 2025R$ 3,70
13 de out. de 2025R$ 3,65
14 de out. de 2025R$ 3,79
15 de out. de 2025R$ 3,86
16 de out. de 2025R$ 3,90
17 de out. de 2025R$ 3,96
20 de out. de 2025R$ 4,04
21 de out. de 2025R$ 4,08
22 de out. de 2025R$ 4,10
23 de out. de 2025R$ 4,10
24 de out. de 2025R$ 4,10
27 de out. de 2025R$ 4,00
28 de out. de 2025R$ 3,91
29 de out. de 2025R$ 3,87
30 de out. de 2025R$ 3,84
31 de out. de 2025R$ 3,91
03 de nov. de 2025R$ 3,95
04 de nov. de 2025R$ 3,94
05 de nov. de 2025R$ 3,97
06 de nov. de 2025R$ 3,98
07 de nov. de 2025R$ 3,97
10 de nov. de 2025R$ 4,03
11 de nov. de 2025R$ 3,90
12 de nov. de 2025R$ 3,94
13 de nov. de 2025R$ 3,84
14 de nov. de 2025R$ 3,93
17 de nov. de 2025R$ 3,84
18 de nov. de 2025R$ 3,94
19 de nov. de 2025R$ 3,86
21 de nov. de 2025R$ 3,73
24 de nov. de 2025R$ 3,80
25 de nov. de 2025R$ 3,80
26 de nov. de 2025R$ 3,97
27 de nov. de 2025R$ 3,96
28 de nov. de 2025R$ 3,81
01 de dez. de 2025R$ 3,85
02 de dez. de 2025R$ 3,95
03 de dez. de 2025R$ 3,89
04 de dez. de 2025R$ 3,94
05 de dez. de 2025R$ 3,79
08 de dez. de 2025R$ 3,87
09 de dez. de 2025R$ 3,84
10 de dez. de 2025R$ 3,80
11 de dez. de 2025R$ 3,85
12 de dez. de 2025R$ 3,88
15 de dez. de 2025R$ 3,83
16 de dez. de 2025R$ 3,79
17 de dez. de 2025R$ 3,75
18 de dez. de 2025R$ 3,81
19 de dez. de 2025R$ 3,75
22 de dez. de 2025R$ 3,58
23 de dez. de 2025R$ 3,64
26 de dez. de 2025R$ 3,58
29 de dez. de 2025R$ 3,63
30 de dez. de 2025R$ 3,67
02 de jan. de 2026R$ 3,54
05 de jan. de 2026R$ 3,75
06 de jan. de 2026R$ 3,92
07 de jan. de 2026R$ 3,83
08 de jan. de 2026R$ 3,96
09 de jan. de 2026R$ 3,93
12 de jan. de 2026R$ 3,97
13 de jan. de 2026R$ 3,96
14 de jan. de 2026R$ 3,93
15 de jan. de 2026R$ 3,94
16 de jan. de 2026R$ 3,95
19 de jan. de 2026R$ 3,92
20 de jan. de 2026R$ 3,93
21 de jan. de 2026R$ 4,09
22 de jan. de 2026R$ 4,12
23 de jan. de 2026R$ 4,13
26 de jan. de 2026R$ 4,00
27 de jan. de 2026R$ 3,96
28 de jan. de 2026R$ 4,02
29 de jan. de 2026R$ 3,98
30 de jan. de 2026R$ 4,04
02 de fev. de 2026R$ 4,03
03 de fev. de 2026R$ 3,99
04 de fev. de 2026R$ 3,98
05 de fev. de 2026R$ 3,96
06 de fev. de 2026R$ 3,93
09 de fev. de 2026R$ 3,92
10 de fev. de 2026R$ 3,98
11 de fev. de 2026R$ 3,98
12 de fev. de 2026R$ 3,95
13 de fev. de 2026R$ 3,96
18 de fev. de 2026R$ 3,97
19 de fev. de 2026R$ 4,00
20 de fev. de 2026R$ 4,10
23 de fev. de 2026R$ 4,06
24 de fev. de 2026R$ 4,12
25 de fev. de 2026R$ 4,11
26 de fev. de 2026R$ 4,11
27 de fev. de 2026R$ 4,20
02 de mar. de 2026R$ 4,28
03 de mar. de 2026R$ 4,16
04 de mar. de 2026R$ 4,38
05 de mar. de 2026R$ 4,06
06 de mar. de 2026R$ 3,99
09 de mar. de 2026R$ 3,96
10 de mar. de 2026R$ 4,11
11 de mar. de 2026R$ 4,00
12 de mar. de 2026R$ 3,76
13 de mar. de 2026R$ 3,78
16 de mar. de 2026R$ 3,86
17 de mar. de 2026R$ 3,77
18 de mar. de 2026R$ 3,74
19 de mar. de 2026R$ 3,79
20 de mar. de 2026R$ 3,73
23 de mar. de 2026R$ 3,94
24 de mar. de 2026R$ 4,04
25 de mar. de 2026R$ 4,15
26 de mar. de 2026R$ 4,08
27 de mar. de 2026R$ 3,95
30 de mar. de 2026R$ 3,97
31 de mar. de 2026R$ 4,08
01 de abr. de 2026R$ 4,10
02 de abr. de 2026R$ 4,03
06 de abr. de 2026R$ 3,92
07 de abr. de 2026R$ 3,84
08 de abr. de 2026R$ 3,89
09 de abr. de 2026R$ 3,99
10 de abr. de 2026R$ 4,00
13 de abr. de 2026R$ 4,06
14 de abr. de 2026R$ 4,01
15 de abr. de 2026R$ 3,97
16 de abr. de 2026R$ 3,85
17 de abr. de 2026R$ 3,78
20 de abr. de 2026R$ 3,67
22 de abr. de 2026R$ 3,42
23 de abr. de 2026R$ 3,40
24 de abr. de 2026R$ 3,33
27 de abr. de 2026R$ 3,31
28 de abr. de 2026R$ 3,28
29 de abr. de 2026R$ 3,31
30 de abr. de 2026R$ 3,34
04 de mai. de 2026R$ 3,34
05 de mai. de 2026R$ 3,25
06 de mai. de 2026R$ 3,35
07 de mai. de 2026R$ 3,46
08 de mai. de 2026R$ 3,45
11 de mai. de 2026R$ 3,46
12 de mai. de 2026R$ 3,36
13 de mai. de 2026R$ 3,27
14 de mai. de 2026R$ 3,31
15 de mai. de 2026R$ 3,31
18 de mai. de 2026R$ 3,27
19 de mai. de 2026R$ 3,24
20 de mai. de 2026R$ 3,26
21 de mai. de 2026R$ 3,25
22 de mai. de 2026R$ 3,24
25 de mai. de 2026R$ 3,33
26 de mai. de 2026R$ 3,27
27 de mai. de 2026R$ 3,22
28 de mai. de 2026R$ 3,19
29 de mai. de 2026R$ 3,23
01 de jun. de 2026R$ 3,18
02 de jun. de 2026R$ 3,16
03 de jun. de 2026R$ 3,13
05 de jun. de 2026R$ 2,98
08 de jun. de 2026R$ 2,98
09 de jun. de 2026R$ 3,12
10 de jun. de 2026R$ 3,28
11 de jun. de 2026R$ 3,47
12 de jun. de 2026R$ 3,43
15 de jun. de 2026R$ 3,33
16 de jun. de 2026R$ 3,30
17 de jun. de 2026R$ 3,46
18 de jun. de 2026R$ 3,60
19 de jun. de 2026R$ 3,43
22 de jun. de 2026R$ 3,52
23 de jun. de 2026R$ 3,59
24 de jun. de 2026R$ 3,67
25 de jun. de 2026R$ 3,69
26 de jun. de 2026R$ 3,72
29 de jun. de 2026R$ 3,60
30 de jun. de 2026R$ 3,72
01 de jul. de 2026R$ 3,65
02 de jul. de 2026R$ 3,48
03 de jul. de 2026R$ 3,38
06 de jul. de 2026R$ 3,47
07 de jul. de 2026R$ 3,43
08 de jul. de 2026R$ 3,46
09 de jul. de 2026R$ 3,38
10 de jul. de 2026R$ 3,45
13 de jul. de 2026R$ 3,47
14 de jul. de 2026R$ 3,40
15 de jul. de 2026R$ 3,40
16 de jul. de 2026R$ 3,32
17 de jul. de 2026R$ 3,27
20 de jul. de 2026R$ 3,30
21 de jul. de 2026R$ 3,37
22 de jul. de 2026R$ 3,44
23 de jul. de 2026R$ 3,34
24 de jul. de 2026R$ 3,42
27 de jul. de 2026R$ 3,25
28 de jul. de 2026R$ 3,23
29 de jul. de 2026R$ 3,18
30 de jul. de 2026R$ 3,18
31 de jul. de 2026R$ 3,14
03 de ago. de 2026R$ 3,21
04 de ago. de 2026R$ 3,14
05 de ago. de 2026R$ 3,13
06 de ago. de 2026R$ 3,12
07 de ago. de 2026R$ 3,05
10 de ago. de 2026R$ 3,04
11 de ago. de 2026R$ 3,06
12 de ago. de 2026R$ 3,26
13 de ago. de 2026R$ 3,32
14 de ago. de 2026R$ 3,21
17 de ago. de 2026R$ 3,27
18 de ago. de 2026R$ 3,32
19 de ago. de 2026R$ 3,35
20 de ago. de 2026R$ 3,38
21 de ago. de 2026R$ 3,48
24 de ago. de 2026R$ 3,47
25 de ago. de 2026R$ 3,48
26 de ago. de 2026R$ 3,52
27 de ago. de 2026R$ 3,47
28 de ago. de 2026R$ 3,40
31 de ago. de 2026R$ 3,45
01 de set. de 2026R$ 3,52
02 de set. de 2026R$ 3,55
03 de set. de 2026R$ 3,42
04 de set. de 2026R$ 3,42
08 de set. de 2026R$ 3,35
09 de set. de 2026R$ 3,38
10 de set. de 2026R$ 3,41
11 de set. de 2026R$ 3,36
14 de set. de 2026R$ 3,28
15 de set. de 2026R$ 3,27
16 de set. de 2026R$ 3,30
17 de set. de 2026R$ 3,31
18 de set. de 2026R$ 3,32
21 de set. de 2026R$ 3,38
22 de set. de 2026R$ 3,40
23 de set. de 2026R$ 3,38
24 de set. de 2026R$ 3,35
25 de set. de 2026R$ 3,38
28 de set. de 2026R$ 3,40
29 de set. de 2026R$ 3,35
30 de set. de 2026R$ 3,33
01 de out. de 2026R$ 3,35
02 de out. de 2026R$ 3,48
05 de out. de 2026R$ 3,84
06 de out. de 2026R$ 3,93

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

2,56

P/Receita (PSR)

2,38

EV/EBITDA

8,69

EV/EBIT

14,42

P/EBITDA

5,90

P/EBIT

9,80

P/Ativo

0,90

P/Capital de giro

5,63

P/Ativo circ. líq.

-2,18

LPA

R$ 0,00

VPA

R$ 1,54

Earnings yield

0,0%

FCF yield

15,2%

Valor da firma (EV)

R$ 7,9 bi

Valor de mercado

R$ 5,3 bi

Rentabilidade

ROE

0,0%

ROA

0,0%

ROIC

7,7%

ROCE

9,9%

RoTE

0,0%

Eficiência

Margem bruta

38,0%

Margem EBITDA

40,3%

Margem EBIT

24,3%

Margem líquida

0,0%

Giro do ativo

0,38

Ciclo de caixa

15 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 2,5 bi

Dív. líq./EBITDA

2,78

Dív. líq./PL

1,20

Dív. líq./EBIT

4,62

Dív. bruta/PL

1,56

Liquidez corrente

3,26

Liquidez seca

2,94

Liquidez imediata

1,57

Cobertura de juros

0,53

PL/Ativos

35,3%

Passivos/Ativos

64,7%

Crescimento

CAGR receita 5a

8,9%

Receita no ano

56,5%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

1

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

16,3%

Risco

Liquidez diária

R$ 5,9 mi

Volatilidade 12m

37,1%

Queda máxima 12m

-32,0%

Beta

0,77

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de HBSA3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP2,56 · mediana 1,22

    Maior que o de 83% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA8,69 · mediana 5,83

    Maior que o de 80% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield0,0% · mediana 3,1%

    Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE0,0% · mediana 8,7%

    Maior que o de 24% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida0,0% · mediana 3,7%

    Maior que o de 28% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA2,78 · mediana 1,43

    Maior que o de 71% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre 1,3 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos).

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

HBSA3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • HBSA3 (com proventos)-2,00%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de HBSA3 contra as referências
HBSA3 (com proventos)-2,00%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
HBSA3 (com proventos)+9,47%+15,93%-1,75%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de setores parecidos por valor de mercado, lado a lado com HBSA3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
RAIL3RUMO S.A.R$ 18,2627,662,350,6%8,7%8,5%2,41
HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A.R$ 3,93—2,560,0%0,0%0,0%2,78
LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.R$ 29,5023,072,620,0%12,0%4,4%1,54
JSLG3JSL S.A.R$ 10,30-28,132,4918,6%-8,3%-1,1%3,53
TGMA3TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.R$ 43,53260,062,898,3%1,2%0,4%0,06

Rentabilidade com proventos

  • HBSA3-2,00%
  • RAIL3+6,17%
  • LOGN3+31,11%
  • JSLG3+90,53%
  • TGMA3+280,36%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de HBSA3 contra os maiores do setor
HBSA3-2,00%
RAIL3+6,17%
LOGN3+31,11%
JSLG3+90,53%
TGMA3+280,36%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 392,6 mi−R$ 88,9 mi
2017R$ 790,6 miR$ 11,7 mi
2018R$ 1,3 biR$ 162,1 mi
2019R$ 937,9 miR$ 58,6 mi
2020R$ 1,5 bi−R$ 105,5 mi
2021R$ 1,1 bi−R$ 339,1 mi
2022R$ 1,8 bi−R$ 8,2 mi
2023R$ 1,9 biR$ 17,6 mi
2024R$ 1,4 biR$ 0
2025R$ 2,2 biR$ 0
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 392,6 miR$ 790,6 miR$ 1,3 biR$ 937,9 miR$ 1,5 biR$ 1,1 biR$ 1,8 biR$ 1,9 biR$ 1,4 biR$ 2,2 bi
EBITR$ 70,3 miR$ 249,2 miR$ 569,8 miR$ 264,7 miR$ 202,7 miR$ 85,6 miR$ 317,2 miR$ 390,3 mi−R$ 105,8 miR$ 570,3 mi
Lucro líquido−R$ 88,9 miR$ 11,7 miR$ 162,1 miR$ 58,6 mi−R$ 105,5 mi−R$ 339,1 mi−R$ 8,2 miR$ 17,6 miR$ 0R$ 0
Margem líquida-22,6%1,5%12,9%6,2%-7,2%-30,4%-0,5%0,9%0,0%0,0%
Patrimônio líquido——————R$ 1,3 biR$ 1,4 biR$ 1,1 biR$ 2,2 bi
Dívida bruta——————R$ 4,6 biR$ 4,3 biR$ 5,1 biR$ 3,7 bi
Caixa——————R$ 401,5 miR$ 663,9 miR$ 988,5 miR$ 1,1 bi
Proventos pagos——————R$ 0R$ 0——

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.