Faro

BRBI11

BRBI BR PARTNERS S.A. · Bancos · Ação

Preço

R$ 17,00

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
—
P/VP
—
Dividend yield
8,1%
ROE
22,0%
Margem líquida
52,4%
Dív. líq./EBITDA
-1,68

No período: -3,90%

Linha do tempo do período

  1. 14 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,18 por ação
  2. 18 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,18 por ação
  3. 17 de nov. de 2025Data-com: R$ 1,02 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 17,69
07 de out. de 2025R$ 17,65
08 de out. de 2025R$ 17,52
09 de out. de 2025R$ 17,65
10 de out. de 2025R$ 17,50
13 de out. de 2025R$ 17,82
14 de out. de 2025R$ 18,30
15 de out. de 2025R$ 18,50
16 de out. de 2025R$ 18,60
17 de out. de 2025R$ 18,40
20 de out. de 2025R$ 18,36
21 de out. de 2025R$ 18,63
22 de out. de 2025R$ 18,71
23 de out. de 2025R$ 19,28
24 de out. de 2025R$ 19,44
27 de out. de 2025R$ 19,29
28 de out. de 2025R$ 19,69
29 de out. de 2025R$ 19,38
30 de out. de 2025R$ 19,14
31 de out. de 2025R$ 19,40
03 de nov. de 2025R$ 19,44
04 de nov. de 2025R$ 18,85
05 de nov. de 2025R$ 18,85
06 de nov. de 2025R$ 19,22
07 de nov. de 2025R$ 20,09
10 de nov. de 2025R$ 20,45
11 de nov. de 2025R$ 20,14
12 de nov. de 2025R$ 20,49
13 de nov. de 2025R$ 20,81
14 de nov. de 2025R$ 20,96
17 de nov. de 2025R$ 20,40
18 de nov. de 2025R$ 19,10
19 de nov. de 2025R$ 19,26
21 de nov. de 2025R$ 19,47
24 de nov. de 2025R$ 19,32
25 de nov. de 2025R$ 19,82
26 de nov. de 2025R$ 20,51
27 de nov. de 2025R$ 20,42
28 de nov. de 2025R$ 20,74
01 de dez. de 2025R$ 20,17
02 de dez. de 2025R$ 20,16
03 de dez. de 2025R$ 19,97
04 de dez. de 2025R$ 20,10
05 de dez. de 2025R$ 19,14
08 de dez. de 2025R$ 19,01
09 de dez. de 2025R$ 18,60
10 de dez. de 2025R$ 18,79
11 de dez. de 2025R$ 18,84
12 de dez. de 2025R$ 18,94
15 de dez. de 2025R$ 19,16
16 de dez. de 2025R$ 18,60
17 de dez. de 2025R$ 18,38
18 de dez. de 2025R$ 18,20
19 de dez. de 2025R$ 18,82
22 de dez. de 2025R$ 18,57
23 de dez. de 2025R$ 19,00
26 de dez. de 2025R$ 18,84
29 de dez. de 2025R$ 19,28
30 de dez. de 2025R$ 20,00
02 de jan. de 2026R$ 19,24
05 de jan. de 2026R$ 19,68
06 de jan. de 2026R$ 20,15
07 de jan. de 2026R$ 19,74
08 de jan. de 2026R$ 19,37
09 de jan. de 2026R$ 19,23
12 de jan. de 2026R$ 18,94
13 de jan. de 2026R$ 18,75
14 de jan. de 2026R$ 18,73
15 de jan. de 2026R$ 18,83
16 de jan. de 2026R$ 17,98
19 de jan. de 2026R$ 18,09
20 de jan. de 2026R$ 17,66
21 de jan. de 2026R$ 18,35
22 de jan. de 2026R$ 18,28
23 de jan. de 2026R$ 18,79
26 de jan. de 2026R$ 19,32
27 de jan. de 2026R$ 20,29
28 de jan. de 2026R$ 20,05
29 de jan. de 2026R$ 19,75
30 de jan. de 2026R$ 19,83
02 de fev. de 2026R$ 20,57
03 de fev. de 2026R$ 21,25
04 de fev. de 2026R$ 20,55
05 de fev. de 2026R$ 20,22
06 de fev. de 2026R$ 19,02
09 de fev. de 2026R$ 19,35
10 de fev. de 2026R$ 19,05
11 de fev. de 2026R$ 19,05
12 de fev. de 2026R$ 18,70
13 de fev. de 2026R$ 18,56
18 de fev. de 2026R$ 19,33
19 de fev. de 2026R$ 19,20
20 de fev. de 2026R$ 19,46
23 de fev. de 2026R$ 19,60
24 de fev. de 2026R$ 19,65
25 de fev. de 2026R$ 19,51
26 de fev. de 2026R$ 19,80
27 de fev. de 2026R$ 19,43
02 de mar. de 2026R$ 18,99
03 de mar. de 2026R$ 18,50
04 de mar. de 2026R$ 18,64
05 de mar. de 2026R$ 18,41
06 de mar. de 2026R$ 18,70
09 de mar. de 2026R$ 18,69
10 de mar. de 2026R$ 19,10
11 de mar. de 2026R$ 18,91
12 de mar. de 2026R$ 18,68
13 de mar. de 2026R$ 18,81
16 de mar. de 2026R$ 18,75
17 de mar. de 2026R$ 18,91
18 de mar. de 2026R$ 18,61
19 de mar. de 2026R$ 18,60
20 de mar. de 2026R$ 18,50
23 de mar. de 2026R$ 18,67
24 de mar. de 2026R$ 19,02
25 de mar. de 2026R$ 19,60
26 de mar. de 2026R$ 18,95
27 de mar. de 2026R$ 19,07
30 de mar. de 2026R$ 18,71
31 de mar. de 2026R$ 19,50
01 de abr. de 2026R$ 19,05
02 de abr. de 2026R$ 19,41
06 de abr. de 2026R$ 18,90
07 de abr. de 2026R$ 19,08
08 de abr. de 2026R$ 19,55
09 de abr. de 2026R$ 20,62
10 de abr. de 2026R$ 20,28
13 de abr. de 2026R$ 20,48
14 de abr. de 2026R$ 20,47
15 de abr. de 2026R$ 19,88
16 de abr. de 2026R$ 19,31
17 de abr. de 2026R$ 19,92
20 de abr. de 2026R$ 19,76
22 de abr. de 2026R$ 19,68
23 de abr. de 2026R$ 19,22
24 de abr. de 2026R$ 18,80
27 de abr. de 2026R$ 18,32
28 de abr. de 2026R$ 18,34
29 de abr. de 2026R$ 18,12
30 de abr. de 2026R$ 18,45
04 de mai. de 2026R$ 19,12
05 de mai. de 2026R$ 18,76
06 de mai. de 2026R$ 18,60
07 de mai. de 2026R$ 18,16
08 de mai. de 2026R$ 17,51
11 de mai. de 2026R$ 17,15
12 de mai. de 2026R$ 17,15
13 de mai. de 2026R$ 17,20
14 de mai. de 2026R$ 17,77
15 de mai. de 2026R$ 17,59
18 de mai. de 2026R$ 16,71
19 de mai. de 2026R$ 15,89
20 de mai. de 2026R$ 16,33
21 de mai. de 2026R$ 16,55
22 de mai. de 2026R$ 16,25
25 de mai. de 2026R$ 16,55
26 de mai. de 2026R$ 16,11
27 de mai. de 2026R$ 16,00
28 de mai. de 2026R$ 16,10
29 de mai. de 2026R$ 15,98
01 de jun. de 2026R$ 15,98
02 de jun. de 2026R$ 15,66
03 de jun. de 2026R$ 15,30
05 de jun. de 2026R$ 15,25
08 de jun. de 2026R$ 14,97
09 de jun. de 2026R$ 15,10
10 de jun. de 2026R$ 15,08
11 de jun. de 2026R$ 15,20
12 de jun. de 2026R$ 15,53
15 de jun. de 2026R$ 14,82
16 de jun. de 2026R$ 14,90
17 de jun. de 2026R$ 14,71
18 de jun. de 2026R$ 14,99
19 de jun. de 2026R$ 14,49
22 de jun. de 2026R$ 14,50
23 de jun. de 2026R$ 14,60
24 de jun. de 2026R$ 14,21
25 de jun. de 2026R$ 14,10
26 de jun. de 2026R$ 14,40
29 de jun. de 2026R$ 14,50
30 de jun. de 2026R$ 14,70
01 de jul. de 2026R$ 14,70
02 de jul. de 2026R$ 14,69
03 de jul. de 2026R$ 14,52
06 de jul. de 2026R$ 14,48
07 de jul. de 2026R$ 14,46
08 de jul. de 2026R$ 14,38
09 de jul. de 2026R$ 15,00
10 de jul. de 2026R$ 15,33
13 de jul. de 2026R$ 14,94
14 de jul. de 2026R$ 15,06
15 de jul. de 2026R$ 15,04
16 de jul. de 2026R$ 14,74
17 de jul. de 2026R$ 14,67
20 de jul. de 2026R$ 14,58
21 de jul. de 2026R$ 14,53
22 de jul. de 2026R$ 14,72
23 de jul. de 2026R$ 14,61
24 de jul. de 2026R$ 14,55
27 de jul. de 2026R$ 14,57
28 de jul. de 2026R$ 14,29
29 de jul. de 2026R$ 14,09
30 de jul. de 2026R$ 14,53
31 de jul. de 2026R$ 14,38
03 de ago. de 2026R$ 14,35
04 de ago. de 2026R$ 14,35
05 de ago. de 2026R$ 14,40
06 de ago. de 2026R$ 14,12
07 de ago. de 2026R$ 13,00
10 de ago. de 2026R$ 12,74
11 de ago. de 2026R$ 12,30
12 de ago. de 2026R$ 12,03
13 de ago. de 2026R$ 12,20
14 de ago. de 2026R$ 12,10
17 de ago. de 2026R$ 12,02
18 de ago. de 2026R$ 11,74
19 de ago. de 2026R$ 11,95
20 de ago. de 2026R$ 11,83
21 de ago. de 2026R$ 12,15
24 de ago. de 2026R$ 12,40
25 de ago. de 2026R$ 12,86
26 de ago. de 2026R$ 13,01
27 de ago. de 2026R$ 12,87
28 de ago. de 2026R$ 13,15
31 de ago. de 2026R$ 13,40
01 de set. de 2026R$ 13,70
02 de set. de 2026R$ 14,36
03 de set. de 2026R$ 14,19
04 de set. de 2026R$ 14,30
08 de set. de 2026R$ 14,17
09 de set. de 2026R$ 14,27
10 de set. de 2026R$ 14,50
11 de set. de 2026R$ 14,52
14 de set. de 2026R$ 14,28
15 de set. de 2026R$ 14,33
16 de set. de 2026R$ 14,24
17 de set. de 2026R$ 14,09
18 de set. de 2026R$ 14,22
21 de set. de 2026R$ 14,87
22 de set. de 2026R$ 14,78
23 de set. de 2026R$ 14,86
24 de set. de 2026R$ 14,69
25 de set. de 2026R$ 14,83
28 de set. de 2026R$ 14,50
29 de set. de 2026R$ 14,67
30 de set. de 2026R$ 14,60
01 de out. de 2026R$ 14,85
02 de out. de 2026R$ 15,14
05 de out. de 2026R$ 17,40
06 de out. de 2026R$ 17,00

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

LPA

R$ 0,56

VPA

R$ 2,57

Rentabilidade

ROE

22,0%

ROA

1,0%

ROIC

0,0%

ROCE

0,6%

RoTE

21,9%

Eficiência

Margem bruta

100,0%

Margem EBITDA

229,5%

Margem EBIT

1,5%

Margem líquida

52,4%

Giro do ativo

0,02

Endividamento

Dívida líquida

−R$ 1,3 bi

Dív. líq./EBITDA

-1,68

Dív. líq./PL

-1,59

Dív. líq./EBIT

-264,41

Dív. bruta/PL

20,88

Liquidez corrente

1,03

Liquidez seca

1,03

Liquidez imediata

0,01

Cobertura de juros

0,00

PL/Ativos

4,4%

Passivos/Ativos

95,6%

Crescimento

CAGR receita 5a

11,1%

CAGR lucro 5a

14,6%

Receita no ano

-12,3%

Lucro no ano

-9,6%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

1

Dividendos

Dividend yield

8,1%

Dividendo por ação

R$ 1,38

Payout

93,4%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 5,67

Margem Graham

-66,6%

Preço teto (Bazin)

R$ 23,00

Margem Bazin

35,3%

Desempenho

Retorno 12m

-6,6%

Risco

Liquidez diária

R$ 6,3 mi

Volatilidade 12m

36,6%

Queda máxima 12m

-44,8%

Beta

1,04

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de BRBI11 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • Dividend yield8,1% · mediana 7,8%

    Maior que o de 67% do setor (9 comparáveis, de 0,0% a 16,0%)

  • ROE22,0% · mediana 13,8%

    Maior que o de 88% do setor (8 comparáveis, de 8,8% a 23,6%)

  • Margem líquida52,4% · mediana 12,6%

    Maior que o de 89% do setor (9 comparáveis, de 6,9% a 59,2%)

  • Dív. líq./EBITDA-1,68 · mediana 1,45

    Maior que o de 9% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

  • CAGR lucro 5a14,6% · mediana 24,8%

    Maior que o de 43% do setor (7 comparáveis, de -1,0% a 33,5%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Lucro que não vira caixa

    Nos últimos 2 anos, lucro de R$ 368,7 mi e caixa das operações de −R$ 334,5 mi. Lucro bem acima do caixa por muito tempo pode indicar vendas a prazo demais ou contabilidade agressiva.

    Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (caixa das atividades operacionais) e Demonstração do resultado (lucro).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

BRBI11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • BRBI11 (com proventos)+32,24%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BRBI11 contra as referências
BRBI11 (com proventos)+32,24%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
BRBI11 (com proventos)+3,91%+39,11%+39,47%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Bancos por valor de mercado, lado a lado com BRBI11.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 54,8612,412,675,7%22,2%12,1%—
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
BBDC3BCO BRADESCO S.A.R$ 19,999,321,255,7%13,5%8,1%—
SANB11BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 29,767,950,867,8%11,0%8,2%—
BRBI11BRBI BR PARTNERS S.A.R$ 17,00——8,1%22,0%52,4%-1,68

Rentabilidade com proventos

  • BRBI11+32,24%
  • ITUB3+262,67%
  • BPAC11+251,15%
  • BBDC3+78,45%
  • SANB11+12,49%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BRBI11 contra os maiores do setor
BRBI11+32,24%
ITUB3+262,67%
BPAC11+251,15%
BBDC3+78,45%
SANB11+12,49%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

8,1%

Dividend yield médio de 5 anos

11,1%

Payout atual

93,4%

Payout médio de 5 anos

108,6%

Costuma ter data-com em março, maio, agosto e novembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2022R$ 1,38
2023R$ 1,32
2024R$ 1,95
2025R$ 1,86
2026R$ 0,36
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo14/08/202628/08/2026R$ 0,18
Dividendo18/05/202629/05/2026R$ 0,18
Dividendo17/11/202526/11/2025R$ 1,02
Dividendo12/08/2025—R$ 0,36
Dividendo13/05/2025—R$ 0,30
Dividendo27/03/2025—R$ 0,18
Dividendo04/12/2024—R$ 0,78
Dividendo12/11/2024—R$ 0,45
Dividendo13/08/2024—R$ 0,30
Dividendo14/05/2024—R$ 0,30

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2020R$ 189,3 miR$ 88,7 mi
2021R$ 226,6 miR$ 138,7 mi
2022R$ 251,0 miR$ 0
2023R$ 246,7 miR$ 0
2024R$ 364,8 miR$ 193,7 mi
2025R$ 319,8 miR$ 175,1 mi
Ano202020212022202320242025
ReceitaR$ 189,3 miR$ 226,6 miR$ 251,0 miR$ 246,7 miR$ 364,8 miR$ 319,8 mi
EBITR$ 86,8 miR$ 102,3 miR$ 69,8 miR$ 11,1 miR$ 23,0 miR$ 21,1 mi
Lucro líquidoR$ 88,7 miR$ 138,7 miR$ 0R$ 0R$ 193,7 miR$ 175,1 mi
Margem líquida46,9%61,2%0,0%0,0%53,1%54,7%
Patrimônio líquido——R$ 804,2 miR$ 820,8 miR$ 804,6 miR$ 783,3 mi
Dívida bruta——R$ 6,8 biR$ 9,3 biR$ 13,7 biR$ 16,1 bi
Caixa——R$ 77,5 miR$ 287,2 miR$ 575,2 miR$ 137,8 mi
Proventos pagos——R$ 148,5 miR$ 138,6 miR$ 204,7 miR$ 195,3 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.