Faro

BRAP3

BRADESPAR S.A. · Minerais Metálicos · Ação

Preço

R$ 18,46

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
13,65
P/VP
0,99
Dividend yield
11,6%
ROE
7,4%
Margem líquida
—
Dív. líq./EBITDA
—

No período: +16,84%

Linha do tempo do período

  1. 17 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,61 por ação
  2. 17 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,19 por ação
  3. 17 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,60 por ação
  4. 12 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,74 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 15,80
07 de out. de 2025R$ 15,74
08 de out. de 2025R$ 15,73
09 de out. de 2025R$ 15,71
10 de out. de 2025R$ 15,60
13 de out. de 2025R$ 15,60
14 de out. de 2025R$ 15,78
15 de out. de 2025R$ 15,71
16 de out. de 2025R$ 15,82
17 de out. de 2025R$ 15,73
20 de out. de 2025R$ 16,10
21 de out. de 2025R$ 15,88
22 de out. de 2025R$ 16,08
23 de out. de 2025R$ 15,99
24 de out. de 2025R$ 16,09
27 de out. de 2025R$ 16,05
28 de out. de 2025R$ 16,09
29 de out. de 2025R$ 16,54
30 de out. de 2025R$ 16,48
31 de out. de 2025R$ 16,95
03 de nov. de 2025R$ 17,16
04 de nov. de 2025R$ 17,10
05 de nov. de 2025R$ 17,44
06 de nov. de 2025R$ 17,46
07 de nov. de 2025R$ 16,96
10 de nov. de 2025R$ 17,30
11 de nov. de 2025R$ 17,25
12 de nov. de 2025R$ 17,36
13 de nov. de 2025R$ 16,39
14 de nov. de 2025R$ 16,19
17 de nov. de 2025R$ 16,35
18 de nov. de 2025R$ 16,47
19 de nov. de 2025R$ 16,41
21 de nov. de 2025R$ 16,50
24 de nov. de 2025R$ 16,50
25 de nov. de 2025R$ 16,81
26 de nov. de 2025R$ 17,05
27 de nov. de 2025R$ 17,27
28 de nov. de 2025R$ 17,41
01 de dez. de 2025R$ 17,68
02 de dez. de 2025R$ 18,00
03 de dez. de 2025R$ 18,39
04 de dez. de 2025R$ 18,41
05 de dez. de 2025R$ 17,85
08 de dez. de 2025R$ 18,00
09 de dez. de 2025R$ 17,86
10 de dez. de 2025R$ 18,21
11 de dez. de 2025R$ 18,26
12 de dez. de 2025R$ 18,43
15 de dez. de 2025R$ 19,38
16 de dez. de 2025R$ 19,31
17 de dez. de 2025R$ 19,40
18 de dez. de 2025R$ 17,85
19 de dez. de 2025R$ 17,81
22 de dez. de 2025R$ 18,18
23 de dez. de 2025R$ 18,20
26 de dez. de 2025R$ 18,30
29 de dez. de 2025R$ 18,04
30 de dez. de 2025R$ 17,85
02 de jan. de 2026R$ 18,08
05 de jan. de 2026R$ 18,18
06 de jan. de 2026R$ 18,72
07 de jan. de 2026R$ 18,69
08 de jan. de 2026R$ 18,42
09 de jan. de 2026R$ 18,26
12 de jan. de 2026R$ 18,39
13 de jan. de 2026R$ 18,63
14 de jan. de 2026R$ 19,46
15 de jan. de 2026R$ 19,43
16 de jan. de 2026R$ 19,41
19 de jan. de 2026R$ 19,36
20 de jan. de 2026R$ 19,64
21 de jan. de 2026R$ 20,29
22 de jan. de 2026R$ 20,45
23 de jan. de 2026R$ 21,09
26 de jan. de 2026R$ 20,51
27 de jan. de 2026R$ 21,32
28 de jan. de 2026R$ 21,66
29 de jan. de 2026R$ 21,40
30 de jan. de 2026R$ 20,77
02 de fev. de 2026R$ 20,69
03 de fev. de 2026R$ 21,60
04 de fev. de 2026R$ 21,53
05 de fev. de 2026R$ 20,95
06 de fev. de 2026R$ 20,90
09 de fev. de 2026R$ 21,47
10 de fev. de 2026R$ 21,18
11 de fev. de 2026R$ 21,42
12 de fev. de 2026R$ 21,20
13 de fev. de 2026R$ 20,49
18 de fev. de 2026R$ 20,17
19 de fev. de 2026R$ 19,97
20 de fev. de 2026R$ 20,27
23 de fev. de 2026R$ 20,79
24 de fev. de 2026R$ 21,03
25 de fev. de 2026R$ 21,70
26 de fev. de 2026R$ 21,43
27 de fev. de 2026R$ 21,39
02 de mar. de 2026R$ 21,30
03 de mar. de 2026R$ 20,20
04 de mar. de 2026R$ 20,31
05 de mar. de 2026R$ 19,90
06 de mar. de 2026R$ 19,46
09 de mar. de 2026R$ 19,56
10 de mar. de 2026R$ 19,85
11 de mar. de 2026R$ 19,75
12 de mar. de 2026R$ 19,49
13 de mar. de 2026R$ 19,43
16 de mar. de 2026R$ 19,40
17 de mar. de 2026R$ 19,49
18 de mar. de 2026R$ 19,20
19 de mar. de 2026R$ 19,12
20 de mar. de 2026R$ 18,81
23 de mar. de 2026R$ 19,20
24 de mar. de 2026R$ 19,42
25 de mar. de 2026R$ 19,48
26 de mar. de 2026R$ 19,39
27 de mar. de 2026R$ 19,52
30 de mar. de 2026R$ 19,46
31 de mar. de 2026R$ 19,83
01 de abr. de 2026R$ 19,95
02 de abr. de 2026R$ 19,99
06 de abr. de 2026R$ 20,11
07 de abr. de 2026R$ 20,06
08 de abr. de 2026R$ 20,56
09 de abr. de 2026R$ 20,45
10 de abr. de 2026R$ 20,77
13 de abr. de 2026R$ 20,93
14 de abr. de 2026R$ 21,19
15 de abr. de 2026R$ 21,13
16 de abr. de 2026R$ 20,92
17 de abr. de 2026R$ 21,30
20 de abr. de 2026R$ 21,09
22 de abr. de 2026R$ 20,68
23 de abr. de 2026R$ 20,50
24 de abr. de 2026R$ 20,53
27 de abr. de 2026R$ 20,24
28 de abr. de 2026R$ 20,13
29 de abr. de 2026R$ 19,41
30 de abr. de 2026R$ 19,76
04 de mai. de 2026R$ 19,38
05 de mai. de 2026R$ 19,37
06 de mai. de 2026R$ 19,81
07 de mai. de 2026R$ 19,60
08 de mai. de 2026R$ 19,86
11 de mai. de 2026R$ 20,24
12 de mai. de 2026R$ 20,19
13 de mai. de 2026R$ 19,85
14 de mai. de 2026R$ 19,57
15 de mai. de 2026R$ 19,62
18 de mai. de 2026R$ 19,33
19 de mai. de 2026R$ 19,30
20 de mai. de 2026R$ 19,65
21 de mai. de 2026R$ 19,79
22 de mai. de 2026R$ 19,86
25 de mai. de 2026R$ 19,81
26 de mai. de 2026R$ 19,69
27 de mai. de 2026R$ 19,69
28 de mai. de 2026R$ 19,97
29 de mai. de 2026R$ 19,68
01 de jun. de 2026R$ 19,70
02 de jun. de 2026R$ 19,77
03 de jun. de 2026R$ 19,57
05 de jun. de 2026R$ 18,94
08 de jun. de 2026R$ 18,87
09 de jun. de 2026R$ 18,77
10 de jun. de 2026R$ 18,82
11 de jun. de 2026R$ 18,97
12 de jun. de 2026R$ 19,12
15 de jun. de 2026R$ 19,50
16 de jun. de 2026R$ 19,42
17 de jun. de 2026R$ 19,42
18 de jun. de 2026R$ 19,15
19 de jun. de 2026R$ 19,17
22 de jun. de 2026R$ 19,30
23 de jun. de 2026R$ 19,01
24 de jun. de 2026R$ 18,99
25 de jun. de 2026R$ 19,00
26 de jun. de 2026R$ 19,16
29 de jun. de 2026R$ 19,16
30 de jun. de 2026R$ 19,10
01 de jul. de 2026R$ 19,04
02 de jul. de 2026R$ 19,15
03 de jul. de 2026R$ 19,21
06 de jul. de 2026R$ 19,06
07 de jul. de 2026R$ 18,88
08 de jul. de 2026R$ 18,42
09 de jul. de 2026R$ 18,53
10 de jul. de 2026R$ 18,61
13 de jul. de 2026R$ 18,36
14 de jul. de 2026R$ 18,59
15 de jul. de 2026R$ 18,73
16 de jul. de 2026R$ 18,51
17 de jul. de 2026R$ 18,36
20 de jul. de 2026R$ 18,27
21 de jul. de 2026R$ 18,20
22 de jul. de 2026R$ 18,47
23 de jul. de 2026R$ 18,54
24 de jul. de 2026R$ 18,53
27 de jul. de 2026R$ 18,50
28 de jul. de 2026R$ 18,56
29 de jul. de 2026R$ 18,63
30 de jul. de 2026R$ 18,55
31 de jul. de 2026R$ 18,60
03 de ago. de 2026R$ 18,69
04 de ago. de 2026R$ 18,82
05 de ago. de 2026R$ 18,88
06 de ago. de 2026R$ 18,83
07 de ago. de 2026R$ 18,57
10 de ago. de 2026R$ 18,62
11 de ago. de 2026R$ 18,46
12 de ago. de 2026R$ 18,40
13 de ago. de 2026R$ 17,97
14 de ago. de 2026R$ 17,67
17 de ago. de 2026R$ 17,68
18 de ago. de 2026R$ 17,70
19 de ago. de 2026R$ 17,71
20 de ago. de 2026R$ 18,07
21 de ago. de 2026R$ 18,01
24 de ago. de 2026R$ 18,45
25 de ago. de 2026R$ 18,71
26 de ago. de 2026R$ 18,82
27 de ago. de 2026R$ 19,00
28 de ago. de 2026R$ 19,07
31 de ago. de 2026R$ 18,97
01 de set. de 2026R$ 18,92
02 de set. de 2026R$ 19,21
03 de set. de 2026R$ 19,15
04 de set. de 2026R$ 19,30
08 de set. de 2026R$ 19,34
09 de set. de 2026R$ 19,49
10 de set. de 2026R$ 19,21
11 de set. de 2026R$ 19,23
14 de set. de 2026R$ 18,78
15 de set. de 2026R$ 18,70
16 de set. de 2026R$ 18,43
17 de set. de 2026R$ 18,51
18 de set. de 2026R$ 18,51
21 de set. de 2026R$ 18,50
22 de set. de 2026R$ 18,63
23 de set. de 2026R$ 18,11
24 de set. de 2026R$ 17,93
25 de set. de 2026R$ 17,98
28 de set. de 2026R$ 17,82
29 de set. de 2026R$ 17,83
30 de set. de 2026R$ 17,98
01 de out. de 2026R$ 17,91
02 de out. de 2026R$ 18,13
05 de out. de 2026R$ 18,40
06 de out. de 2026R$ 18,46

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

13,65

P/VP

0,99

EV/EBIT

14,68

P/EBIT

15,17

P/Ativo

0,99

P/Capital de giro

37,99

P/Ativo circ. líq.

38,65

LPA

R$ 1,49

VPA

R$ 20,48

Earnings yield

7,3%

Valor da firma (EV)

R$ 7,7 bi

Valor de mercado

R$ 8,0 bi

Rentabilidade

ROE

7,4%

ROA

7,3%

ROIC

4,5%

ROCE

6,5%

RoTE

7,3%

Eficiência

Giro do ativo

0,00

Endividamento

Dívida líquida

−R$ 254,5 mi

Dív. líq./PL

-0,03

Dív. líq./EBIT

-0,48

Dív. bruta/PL

0,00

Liquidez corrente

5,69

Liquidez seca

5,69

Liquidez imediata

5,68

Cobertura de juros

959,90

PL/Ativos

99,4%

Passivos/Ativos

0,6%

Crescimento

CAGR lucro 5a

-17,9%

Lucro no ano

-54,1%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

1

Dividendos

Dividend yield

11,6%

Dividendo por ação

R$ 2,14

Payout

141,4%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 26,17

Margem Graham

41,8%

Preço teto (Bazin)

R$ 35,71

Margem Bazin

93,5%

Desempenho

Retorno 12m

18,4%

Risco

Liquidez diária

R$ 1,1 mi

Volatilidade 12m

24,8%

Queda máxima 12m

-18,6%

Beta

0,58

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de BRAP3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L13,65 · mediana 10,89

    Maior que o de 59% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP0,99 · mediana 1,25

    Maior que o de 42% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • Dividend yield11,6% · mediana 2,9%

    Maior que o de 89% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE7,4% · mediana 8,7%

    Maior que o de 48% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • CAGR lucro 5a-17,9% · mediana 9,8%

    Maior que o de 9% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Proventos acima do lucro

    Pagou R$ 826,1 mi em proventos em 12 meses, 141,4% do lucro. Dá para fazer por um tempo com caixa guardado, não para sempre.

    Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (dividendos pagos, nas atividades de financiamento) e Demonstração do resultado.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

BRAP3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • BRAP3 (com proventos)-19,87%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BRAP3 contra as referências
BRAP3 (com proventos)-19,87%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
BRAP3 (com proventos)+31,71%+26,52%-17,53%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Minerais Metálicos por valor de mercado, lado a lado com BRAP3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.R$ 4,9411,503,667,8%33,3%13,4%0,17
BRAP3BRADESPAR S.A.R$ 18,4613,650,9911,6%7,4%——
CBAV3COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIOR$ 11,2512,251,450,4%12,8%6,4%1,63

Rentabilidade com proventos

  • BRAP3-19,87%
  • CMIN3+44,47%
  • CBAV3-11,07%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BRAP3 contra os maiores do setor
BRAP3-19,87%
CMIN3+44,47%
CBAV3-11,07%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

11,6%

Dividend yield médio de 5 anos

19,6%

Payout atual

141,4%

Payout médio de 5 anos

81,5%

Costuma ter data-com em abril, novembro e dezembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 1,15
2018R$ 1,55
2019R$ 1,12
2020R$ 1,61
2021R$ 9,70
2022R$ 2,97
2023R$ 2,75
2024R$ 2,08
2025R$ 2,98
2026R$ 0,00
TipoData comPagamentoValor por ação
JCP17/12/202513/03/2026R$ 0,61
Dividendo17/12/202513/03/2026R$ 0,19
Dividendo17/12/202530/12/2025R$ 0,60
JCP12/11/202524/11/2025R$ 0,74
Dividendo25/04/2025—R$ 0,84
JCP19/12/2024—R$ 0,19
JCP12/11/2024—R$ 0,82
Dividendo29/04/2024—R$ 0,33
Dividendo29/04/2024—R$ 0,74
JCP21/11/2023—R$ 1,07

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 0R$ 629,3 mi
2017R$ 0R$ 2,3 bi
2018R$ 0R$ 1,2 bi
2019R$ 0−R$ 403,2 mi
2020R$ 0R$ 1,5 bi
2021R$ 0R$ 8,1 bi
2022R$ 0R$ 3,7 bi
2023R$ 0R$ 1,9 bi
2024R$ 0R$ 1,2 bi
2025R$ 0R$ 547,0 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
EBITR$ 781,9 miR$ 2,6 biR$ 1,2 bi−R$ 415,6 miR$ 1,5 biR$ 8,0 biR$ 3,6 biR$ 1,8 biR$ 1,1 biR$ 471,9 mi
Lucro líquidoR$ 629,3 miR$ 2,3 biR$ 1,2 bi−R$ 403,2 miR$ 1,5 biR$ 8,1 biR$ 3,7 biR$ 1,9 biR$ 1,2 biR$ 547,0 mi
Margem líquida——————————
Patrimônio líquido——————R$ 7,5 biR$ 7,8 biR$ 8,5 biR$ 7,6 bi
Dívida bruta——————R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Caixa——————R$ 408,7 miR$ 246,2 miR$ 288,0 miR$ 18,4 mi
Proventos pagos——————R$ 1,1 biR$ 1,2 biR$ 747,2 miR$ 939,6 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.