Faro

AERI3

AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A · Máq. e Equip. Industriais · Ação

Preço

R$ 2,20

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
-0,15
P/VP
-0,14
Dividend yield
0,0%
ROE
111,5%
Margem líquida
-177,9%
Dív. líq./EBITDA
-4,86

No período: -46,08%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 4,08
07 de out. de 2025R$ 4,06
08 de out. de 2025R$ 4,03
09 de out. de 2025R$ 4,03
10 de out. de 2025R$ 3,88
13 de out. de 2025R$ 3,95
14 de out. de 2025R$ 4,00
15 de out. de 2025R$ 4,06
16 de out. de 2025R$ 4,06
17 de out. de 2025R$ 4,06
20 de out. de 2025R$ 4,00
21 de out. de 2025R$ 4,09
22 de out. de 2025R$ 4,06
23 de out. de 2025R$ 4,08
24 de out. de 2025R$ 4,11
27 de out. de 2025R$ 4,12
28 de out. de 2025R$ 4,23
29 de out. de 2025R$ 4,19
30 de out. de 2025R$ 4,14
31 de out. de 2025R$ 4,15
03 de nov. de 2025R$ 4,09
04 de nov. de 2025R$ 4,08
05 de nov. de 2025R$ 4,13
06 de nov. de 2025R$ 4,06
07 de nov. de 2025R$ 4,12
10 de nov. de 2025R$ 4,00
11 de nov. de 2025R$ 4,10
12 de nov. de 2025R$ 4,10
13 de nov. de 2025R$ 4,02
14 de nov. de 2025R$ 4,08
17 de nov. de 2025R$ 4,06
18 de nov. de 2025R$ 4,06
19 de nov. de 2025R$ 4,05
21 de nov. de 2025R$ 4,01
24 de nov. de 2025R$ 4,05
25 de nov. de 2025R$ 4,07
26 de nov. de 2025R$ 4,02
27 de nov. de 2025R$ 4,06
28 de nov. de 2025R$ 4,07
01 de dez. de 2025R$ 4,06
02 de dez. de 2025R$ 4,05
03 de dez. de 2025R$ 4,07
04 de dez. de 2025R$ 4,07
05 de dez. de 2025R$ 3,99
08 de dez. de 2025R$ 4,02
09 de dez. de 2025R$ 4,00
10 de dez. de 2025R$ 3,90
11 de dez. de 2025R$ 3,59
12 de dez. de 2025R$ 3,28
15 de dez. de 2025R$ 3,23
16 de dez. de 2025R$ 3,20
17 de dez. de 2025R$ 3,26
18 de dez. de 2025R$ 3,30
19 de dez. de 2025R$ 3,32
22 de dez. de 2025R$ 3,20
23 de dez. de 2025R$ 3,17
26 de dez. de 2025R$ 3,24
29 de dez. de 2025R$ 3,21
30 de dez. de 2025R$ 3,31
02 de jan. de 2026R$ 3,25
05 de jan. de 2026R$ 3,23
06 de jan. de 2026R$ 3,28
07 de jan. de 2026R$ 3,28
08 de jan. de 2026R$ 3,24
09 de jan. de 2026R$ 3,28
12 de jan. de 2026R$ 3,28
13 de jan. de 2026R$ 3,24
14 de jan. de 2026R$ 3,23
15 de jan. de 2026R$ 3,22
16 de jan. de 2026R$ 3,17
19 de jan. de 2026R$ 3,15
20 de jan. de 2026R$ 3,17
21 de jan. de 2026R$ 3,17
22 de jan. de 2026R$ 3,20
23 de jan. de 2026R$ 3,17
26 de jan. de 2026R$ 3,19
27 de jan. de 2026R$ 3,18
28 de jan. de 2026R$ 3,23
29 de jan. de 2026R$ 3,16
30 de jan. de 2026R$ 3,15
02 de fev. de 2026R$ 3,18
03 de fev. de 2026R$ 3,18
04 de fev. de 2026R$ 3,09
05 de fev. de 2026R$ 3,07
06 de fev. de 2026R$ 3,07
09 de fev. de 2026R$ 3,01
10 de fev. de 2026R$ 3,01
11 de fev. de 2026R$ 3,04
12 de fev. de 2026R$ 2,99
13 de fev. de 2026R$ 2,99
18 de fev. de 2026R$ 2,86
19 de fev. de 2026R$ 2,85
20 de fev. de 2026R$ 2,87
23 de fev. de 2026R$ 2,86
24 de fev. de 2026R$ 2,83
25 de fev. de 2026R$ 2,78
26 de fev. de 2026R$ 2,78
27 de fev. de 2026R$ 2,79
02 de mar. de 2026R$ 2,79
03 de mar. de 2026R$ 2,76
04 de mar. de 2026R$ 2,75
05 de mar. de 2026R$ 2,72
06 de mar. de 2026R$ 2,71
09 de mar. de 2026R$ 2,85
10 de mar. de 2026R$ 2,87
11 de mar. de 2026R$ 2,85
12 de mar. de 2026R$ 2,85
13 de mar. de 2026R$ 2,85
16 de mar. de 2026R$ 2,85
17 de mar. de 2026R$ 2,82
18 de mar. de 2026R$ 2,78
19 de mar. de 2026R$ 2,62
20 de mar. de 2026R$ 2,52
23 de mar. de 2026R$ 2,54
24 de mar. de 2026R$ 2,51
25 de mar. de 2026R$ 2,51
26 de mar. de 2026R$ 2,54
27 de mar. de 2026R$ 2,50
30 de mar. de 2026R$ 2,40
31 de mar. de 2026R$ 2,36
01 de abr. de 2026R$ 2,35
02 de abr. de 2026R$ 2,35
06 de abr. de 2026R$ 2,37
07 de abr. de 2026R$ 2,36
08 de abr. de 2026R$ 2,38
09 de abr. de 2026R$ 2,38
10 de abr. de 2026R$ 2,40
13 de abr. de 2026R$ 2,34
14 de abr. de 2026R$ 2,51
15 de abr. de 2026R$ 2,43
16 de abr. de 2026R$ 2,49
17 de abr. de 2026R$ 2,75
20 de abr. de 2026R$ 2,90
22 de abr. de 2026R$ 2,81
23 de abr. de 2026R$ 2,80
24 de abr. de 2026R$ 2,80
27 de abr. de 2026R$ 2,75
28 de abr. de 2026R$ 2,60
29 de abr. de 2026R$ 2,66
30 de abr. de 2026R$ 2,61
04 de mai. de 2026R$ 2,61
05 de mai. de 2026R$ 2,52
06 de mai. de 2026R$ 2,54
07 de mai. de 2026R$ 2,55
08 de mai. de 2026R$ 2,58
11 de mai. de 2026R$ 2,52
12 de mai. de 2026R$ 2,51
13 de mai. de 2026R$ 2,45
14 de mai. de 2026R$ 2,43
15 de mai. de 2026R$ 2,42
18 de mai. de 2026R$ 2,32
19 de mai. de 2026R$ 2,31
20 de mai. de 2026R$ 2,28
21 de mai. de 2026R$ 2,28
22 de mai. de 2026R$ 2,40
25 de mai. de 2026R$ 2,35
26 de mai. de 2026R$ 2,32
27 de mai. de 2026R$ 2,33
28 de mai. de 2026R$ 2,32
29 de mai. de 2026R$ 2,29
01 de jun. de 2026R$ 2,40
02 de jun. de 2026R$ 2,34
03 de jun. de 2026R$ 2,31
05 de jun. de 2026R$ 2,34
08 de jun. de 2026R$ 2,27
09 de jun. de 2026R$ 2,30
10 de jun. de 2026R$ 2,31
11 de jun. de 2026R$ 2,34
12 de jun. de 2026R$ 2,33
15 de jun. de 2026R$ 2,34
16 de jun. de 2026R$ 2,31
17 de jun. de 2026R$ 2,27
18 de jun. de 2026R$ 2,25
19 de jun. de 2026R$ 2,24
22 de jun. de 2026R$ 2,16
23 de jun. de 2026R$ 2,13
24 de jun. de 2026R$ 2,06
25 de jun. de 2026R$ 2,07
26 de jun. de 2026R$ 2,08
29 de jun. de 2026R$ 2,05
30 de jun. de 2026R$ 2,02
01 de jul. de 2026R$ 2,03
02 de jul. de 2026R$ 2,01
03 de jul. de 2026R$ 2,02
06 de jul. de 2026R$ 2,00
07 de jul. de 2026R$ 2,04
08 de jul. de 2026R$ 2,03
09 de jul. de 2026R$ 2,06
10 de jul. de 2026R$ 2,09
13 de jul. de 2026R$ 2,08
14 de jul. de 2026R$ 2,07
15 de jul. de 2026R$ 2,02
16 de jul. de 2026R$ 2,02
17 de jul. de 2026R$ 2,02
20 de jul. de 2026R$ 2,07
21 de jul. de 2026R$ 2,04
22 de jul. de 2026R$ 2,05
23 de jul. de 2026R$ 2,02
24 de jul. de 2026R$ 2,04
27 de jul. de 2026R$ 2,05
28 de jul. de 2026R$ 2,09
29 de jul. de 2026R$ 2,11
30 de jul. de 2026R$ 2,13
31 de jul. de 2026R$ 2,15
03 de ago. de 2026R$ 2,15
04 de ago. de 2026R$ 2,19
05 de ago. de 2026R$ 2,30
06 de ago. de 2026R$ 2,29
07 de ago. de 2026R$ 2,29
10 de ago. de 2026R$ 2,31
11 de ago. de 2026R$ 2,26
12 de ago. de 2026R$ 2,15
13 de ago. de 2026R$ 2,22
14 de ago. de 2026R$ 2,23
17 de ago. de 2026R$ 2,27
18 de ago. de 2026R$ 2,28
19 de ago. de 2026R$ 2,32
20 de ago. de 2026R$ 2,22
21 de ago. de 2026R$ 2,13
24 de ago. de 2026R$ 2,11
25 de ago. de 2026R$ 2,02
26 de ago. de 2026R$ 2,02
27 de ago. de 2026R$ 2,05
28 de ago. de 2026R$ 2,09
31 de ago. de 2026R$ 2,08
01 de set. de 2026R$ 2,04
02 de set. de 2026R$ 2,06
03 de set. de 2026R$ 2,09
04 de set. de 2026R$ 2,07
08 de set. de 2026R$ 2,08
09 de set. de 2026R$ 2,10
10 de set. de 2026R$ 2,12
11 de set. de 2026R$ 2,18
14 de set. de 2026R$ 2,19
15 de set. de 2026R$ 2,20
16 de set. de 2026R$ 2,26
17 de set. de 2026R$ 2,26
18 de set. de 2026R$ 2,26
21 de set. de 2026R$ 2,34
22 de set. de 2026R$ 2,30
23 de set. de 2026R$ 2,31
24 de set. de 2026R$ 2,19
25 de set. de 2026R$ 2,14
28 de set. de 2026R$ 2,14
29 de set. de 2026R$ 2,13
30 de set. de 2026R$ 2,17
01 de out. de 2026R$ 2,23
02 de out. de 2026R$ 2,22
05 de out. de 2026R$ 2,18
06 de out. de 2026R$ 2,20

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

-0,15

P/VP

-0,14

P/Receita (PSR)

0,26

EV/EBITDA

-5,20

EV/EBIT

-4,26

P/EBITDA

-0,34

P/EBIT

-0,28

P/Ativo

0,09

P/Capital de giro

-0,36

P/Ativo circ. líq.

-0,06

LPA

-R$ 15,13

VPA

-R$ 15,92

Earnings yield

-687,8%

FCF yield

-7,4%

Valor da firma (EV)

R$ 2,1 bi

Valor de mercado

R$ 136,7 mi

Rentabilidade

ROE

111,5%

ROA

-59,5%

ROIC

-33,8%

ROCE

-65,1%

RoTE

90,0%

Eficiência

Margem bruta

-4,6%

Margem EBITDA

-75,4%

Margem EBIT

-91,9%

Margem líquida

-177,9%

Giro do ativo

0,34

Ciclo de caixa

123 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 1,9 bi

Dív. líq./EBITDA

-4,86

Dív. líq./PL

-1,96

Dív. líq./EBIT

-3,98

Dív. bruta/PL

-1,98

Liquidez corrente

0,52

Liquidez seca

0,28

Liquidez imediata

0,02

Cobertura de juros

-1,11

PL/Ativos

-63,9%

Passivos/Ativos

163,9%

Crescimento

CAGR receita 5a

-19,5%

Receita no ano

-50,8%

Lucro no ano

3,5%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

4

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

-46,3%

Risco

Liquidez diária

R$ 95 mil

Volatilidade 12m

33,4%

Queda máxima 12m

-52,7%

Beta

0,10

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de AERI3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • Dividend yield0,0% · mediana 4,0%

    Maior que o de 20% do setor (5 comparáveis, de 0,0% a 8,8%)

  • ROE111,5% · mediana 14,8%

    Maior que o de 100% do setor (5 comparáveis, de 2,7% a 26,0%)

  • Margem líquida-177,9% · mediana 3,1%

    Maior que o de 20% do setor (5 comparáveis, de -3.213,6% a 23,5%)

  • Dív. líq./EBITDA-4,86 · mediana 1,45

    Maior que o de 4% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Patrimônio líquido negativo

    A empresa deve mais do que tem: patrimônio de −R$ 989,1 mi.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (patrimônio líquido).

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre -1,3 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos): não paga os juros.

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

  • Pouco dinheiro de curto prazo

    O que a empresa tem para receber e usar em até 1 ano cobre 52,2% do que ela tem para pagar no mesmo prazo.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (ativo e passivo circulantes).

  • Fluxo de caixa livre negativo há 3 anos

    O caixa das operações não cobriu os investimentos em nenhum dos últimos 3 anos. Normal em expansão forte; sem ela, a diferença vem de dívida ou de novos sócios.

    Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (atividades operacionais e de investimento).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

AERI3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • AERI3 (com proventos)-98,65%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de AERI3 contra as referências
AERI3 (com proventos)-98,65%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
AERI3 (com proventos)-46,08%-64,80%-98,64%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Máq. e Equip. Industriais por valor de mercado, lado a lado com AERI3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
MILS3MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.AR$ 16,088,392,005,3%26,0%23,5%1,20
ARML3ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.R$ 5,3329,801,348,8%4,7%3,1%2,99
KEPL3KEPLER WEBER S.A.R$ 7,138,201,614,0%19,9%10,9%-0,06
EALT3ELECTRO ACO ALTONA S.A.R$ 13,25-8,920,766,9%-8,7%-5,9%1,60
AERI3AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/AR$ 2,20-0,15-0,140,0%111,5%-177,9%-4,86

Rentabilidade com proventos

  • AERI3-98,65%
  • MILS3+235,08%
  • ARML3-69,81%
  • KEPL3-45,02%
  • EALT3+37,48%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de AERI3 contra os maiores do setor
AERI3-98,65%
MILS3+235,08%
ARML3-69,81%
KEPL3-45,02%
EALT3+37,48%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

0,0%

Dividend yield médio de 5 anos

1,8%

Payout atual

—

Payout médio de 5 anos

—

Proventos por ação em cada ano
2022R$ 0,41
2023R$ 0,00
2024R$ 0,00
2025R$ 0,00
2026R$ 0,00
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo25/03/2022—R$ 0,02

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2018R$ 647,2 miR$ 116,7 mi
2019R$ 834,3 miR$ 88,7 mi
2020R$ 2,2 biR$ 113,2 mi
2021R$ 2,5 biR$ 69,2 mi
2022R$ 2,9 bi−R$ 120,0 mi
2023R$ 2,8 bi−R$ 106,6 mi
2024R$ 1,5 bi−R$ 934,0 mi
2025R$ 746,0 mi−R$ 901,2 mi
Ano20182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 647,2 miR$ 834,3 miR$ 2,2 biR$ 2,5 biR$ 2,9 biR$ 2,8 biR$ 1,5 biR$ 746,0 mi
EBITR$ 161,2 miR$ 135,4 miR$ 205,5 miR$ 207,9 miR$ 181,3 miR$ 264,5 mi−R$ 757,4 mi−R$ 505,3 mi
Lucro líquidoR$ 116,7 miR$ 88,7 miR$ 113,2 miR$ 69,2 mi−R$ 120,0 mi−R$ 106,6 mi−R$ 934,0 mi−R$ 901,2 mi
Margem líquida18,0%10,6%5,1%2,8%-4,1%-3,8%-61,6%-120,8%
Patrimônio líquido————R$ 857,6 miR$ 1,1 biR$ 207,0 mi−R$ 696,3 mi
Dívida bruta————R$ 1,8 biR$ 1,7 biR$ 1,6 biR$ 1,8 bi
Caixa————R$ 1,1 biR$ 1,1 biR$ 290,8 miR$ 28,7 mi
Proventos pagos————R$ 15,8 miR$ 0R$ 0R$ 0

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.